V těchto 2 nejlépe hodnocených akciích se skrývá příležitost
Na burzách na Wall Street jsou tisíce veřejně obchodovaných společností, desítky tisíc investorů, kteří prakticky každou hodinu nakupují a prodávají, a další tisíce profesionálních burzovních analytiků, kteří sledují každý detail těchto transakcí.
To je tolik surových dat, že i pan Spock by měl problém spočítat si v hlavě pravděpodobnost.
Spock by se obrátil na počítač Enterprise, který nemáme – ale máme Smart Score, sofistikovaný nástroj pro rozbor a srovnávání dat, poháněný algoritmy řízenými umělou inteligencí. Smart Score shromažďuje data o těchto tisících akcií a poté hodnotí každou akcii na základě souboru 8 samostatných faktorů, u nichž bylo prokázáno, že odpovídají budoucímu lepšímu výkonu. Nakonec každá akcie získá jednociferné skóre na stupnici od 1 do 10 – přičemž „perfektních 10“ znamená, že si akcie logicky zaslouží druhý pohled.
Zdroj: Getty Images
Pojďme to tedy udělat. Otevřeli jsme databázi TipRanks a vytáhli podrobnosti o 2 z těchto nejlépe hodnocených akcií s označením „Perfect 10“ a pokračovali jsme v zjišťování, co o nich říkají analytici. Zde jsou i s komentáři analytiků.
Phillips 66 (PSX)
Prvním jménem na našem seznamu je Phillips 66, jedna z největších světových ropných společností. Tato firma s tržní kapitalizací 44,5 miliardy dolarů sklízí zisky z postpandemického růstu ropy a její roční tržby vyskočily ze 111 miliard dolarů v roce 2021 na 170 miliard dolarů v loňském roce. Společnost Phillips dosahuje těchto čísel tím, že do rafinerií dodává ropu, zemní plyn a produkty ze zemního plynu – především kapaliny – a následně prodává širokou škálu rafinovaných uhlovodíkových produktů, včetně automobilů a pohonných hmot, topných a mazacích olejů, petrochemických výrobků a dalších průmyslových chemikálií.
Společnost má v současné době 13 aktivních rafinerií a prodává svá paliva pod několika značkami, včetně všeobecně známých Conoco, 76 a stejnojmenné Phillips 66. Logo společnosti ve tvaru štítu je ostatně jedním z nejznámějších symbolů značky na amerických dálnicích. Výrobky společnosti Phillips se používají v dopravě i mimo ni, v leteckém průmyslu, v průmyslových chemikáliích, v zemědělství a ve farmaceutickém průmyslu.
Zdroj: Getty Images
Ve své poslední čtvrtletní zprávě za 1Q23 společnost Phillips vykázala zpomalení tvorby tržeb, kdy nejvyšší řádek 35,1 miliardy USD poklesl z 36,6 miliardy USD vykázaných v předchozím období. Zároveň však tržby překonaly očekávání o 562,74 milionu dolarů. Zisk na spodní hranici, vykázaný jako non-GAAP EPS ve výši 4,21 USD, byl o 65 centů na akcii lepší, než se předpokládalo.
Společnost Phillips zakončila první čtvrtletí s hlubokými kapsami, včetně 7 miliard dolarů v hotovosti a likvidních aktivech a také 6,2 miliardy dolarů v „přidělené kapacitě“ ze svých úvěrových rámců. V tomto čtvrtletí společnost vygenerovala provozní cash flow ve výši 2,5 miliardy USD, z čehož 1,2 miliardy USD tvořilo volné cash flow. Přibližně 1,3 miliardy dolarů bylo během čtvrtletí vráceno akcionářům, a to jak prostřednictvím výplaty dividend, tak i zpětným odkupem.
Výplaty dividend si zaslouží bližší pozornost. Společnost Phillips zvýšila výplatu na začátku tohoto roku a poslední zaslaná platba 1. června ve výši 1,05 USD na kmenovou akcii představovala druhou výplatu ve vyšší sazbě. Současná dividenda ve výši 4,20 USD ročně přináší výnos 4,3 %.
V rámci Smart Score získává PSX podporu díky fundamentálním faktorům, mezi něž patří 47,6% návratnost vlastního kapitálu za sledované období 12 měsíců, a také díky 100% pozitivnímu sentimentu ohledně zpráv a 95% pozitivnímu sentimentu finančních bloggerů.
Analytik Jason Gabelman ze společnosti TD Cowen je v tomto případě optimistický a poukazuje na celkově dobré výsledky společnosti Phillips v důležitém odvětví. Píše: „Očekáváme, že rafinérské operace se zlepší a její nerafinační expozice se opět stane více oceňovaným diferenciátorem. Rafinérské operace v letech 2021-22 oslabily vzhledem ke zvýšené plánované a neplánované údržbě. Očekáváme, že se provoz vrátí na úroveň odpovídající výkonnosti před nástupem Kovidu, tedy blízko nejlepšímu výkonu ve své třídě, včetně opexu 7 USD/barel a 93% využití rafinerie.“
„Navíc,“ dodal dále Gableman, „s tím, jak se rafinérské marže v odvětví budou v příštích několika letech normalizovat z vrcholu cyklu 2022, očekáváme, že vyšší mix a růst nerafinačních zisků PSX se stane více oceňovaným faktorem.“
Gabelmanův rating Outperform (Koupit) přichází spolu s cílovou cenou 123 USD, což znamená nárůst o 27 % pro nadcházející rok.
Konsensuální hodnocení Strong Buy pro akcie PSX vychází z 10 nedávných hodnocení, přičemž poměr hlasů je 8 ku 2 ve prospěch hodnocení Buys (koupit) oproti hodnocení Holds (držet). Obchodní cena akcie 97,13 USD a průměrná cílová cena 121,10 USD naznačují roční potenciál růstu o 25 %.
GFL Environmental (GFL)
Jako druhou akcii na našem seznamu si vybereme sektor, o kterém většina lidí nepřemýšlí, ale bez kterého by nechtěla žít – služby v oblasti nakládání s odpady. Společnost GFL se sídlem v Torontu působí po celé Kanadě a poskytuje služby komerčním, průmyslovým, institucionálním, komunálním i rezidenčním zákazníkům. Činnost společnosti zahrnuje likvidaci kapalných a pevných odpadů, včetně běžného odpadu, recyklovatelných odpadů, komerčního svozu popelnic, stavební suti, automobilových kapalin, nebezpečných odpadů – a to je jen začátek výčtu. Společnost GFL se dokonce zabývá rekultivací půdy.
Nakládání s odpady – neboli svoz odpadků, jak o něm obvykle uvažujeme – je velký byznys, mnohem větší, než si většina z nás vůbec dokáže představit. Tržní kapitalizace společnosti GFL činí v americké měně 13,76 miliardy dolarů a její tržby v loňském roce přesáhly 6,76 miliardy kanadských dolarů (5,11 miliardy USD). Společnost pracuje v síti zařízení, která zahrnují vše od zařízení na materiálové využití odpadů přes tradiční skládky a stanice na zpracování organických látek až po místa pro rekultivaci půdy.
Zdroj: Getty Images
V prvním čtvrtletí letošního roku se společnost GFL pochlubila tržbami ve výši 1,8 miliardy kanadských dolarů (1,36 miliardy USD), čímž překonala prognózu ulice ve výši 1,68 miliardy kanadských dolarů (1,27 miliardy USD). Hospodářský výsledek společnosti ve výši 0,08 dolaru na akcii překonal očekávání o 0,11 dolaru. Tvorba tržeb firmy je obecně na vzestupné trajektorii, v letech 2021-2022 vzrostla o 22 % a horní řádek v 1Q23 byl o 28 % vyšší než v předchozím roce.
Smart Score zde ukazuje několik bodů, které by investoři měli zvážit. Technické faktory jsou solidní; momentum 12měsíční změny dosáhlo hodnoty 50,88 % a jednoduchý klouzavý průměr (20 dní nad 200 dní) je pozitivní. Finanční blogeři jsou 100% býčí a hedgeové fondy sledované TipRanks zde v posledním čtvrtletí zvýšily svůj podíl o 743 000 akcií.
Při všech těchto solidních ukazatelích zaujal 5hvězdičkového analytika Michaela Doumeta ze Scotiabank rychlý růst této společnosti. Doumet říká: „Růstový příběh společnosti GFL je dobře pochopitelný: provádí herní příručku, kterou její větší kolegové prováděli před desetiletími (ale provádí ji, když se zlepšila cenová disciplína v odvětví)… Atraktivní výběr trhu společnosti GFL (tj. >65 % na sekundárních/méně konkurenčních trzích) poskytuje základ pro expanzi marží nad tržní úroveň a její schopnost dále zahušťovat stávající provozní regiony jí poskytuje smysluplný prostor pro provádění akrečních fúzí a akvizic. Snížení pákového efektu na úroveň pod 4násobek čistého dluhu do konce roku 2023, s třemi plánovanými divesticemi (očekává se, že budou dokončeny do konce 2Q/23), a ještě více po tomto datu, by mohlo napomoci pozitivnímu opětovnému růstu kurzu.“
Při pohledu do budoucna zde Doumet uvádí rating Outperform (Koupit) s cílovou cenou 58 USD (43,87 USD), což naznačuje růst o 17,7 % v příštích 12 měsících.
Z jednomyslného konsenzuálního hodnocení Strong Buy založeného na 10 pozitivních recenzích analytiků je zřejmé, že Wall Street má na tuto akcii býčí názor. Akcie se prodávají za 37,28 USD a průměrná cílová cena 43,81 USD znamená v ročním horizontu zisk 17 %.
To je tolik surových dat, že i pan Spock by měl problém spočítat si v hlavě pravděpodobnost.Spock by se obrátil na počítač Enterprise, který nemáme – ale máme Smart Score, sofistikovaný nástroj pro rozbor a srovnávání dat, poháněný algoritmy řízenými umělou inteligencí. Smart Score shromažďuje data o těchto tisících akcií a poté hodnotí každou akcii na základě souboru 8 samostatných faktorů, u nichž bylo prokázáno, že odpovídají budoucímu lepšímu výkonu. Nakonec každá akcie získá jednociferné skóre na stupnici od 1 do 10 – přičemž „perfektních 10“ znamená, že si akcie logicky zaslouží druhý pohled.Pojďme to tedy udělat. Otevřeli jsme databázi TipRanks a vytáhli podrobnosti o 2 z těchto nejlépe hodnocených akcií s označením „Perfect 10“ a pokračovali jsme v zjišťování, co o nich říkají analytici. Zde jsou i s komentáři analytiků.Phillips 66 Prvním jménem na našem seznamu je Phillips 66, jedna z největších světových ropných společností. Tato firma s tržní kapitalizací 44,5 miliardy dolarů sklízí zisky z postpandemického růstu ropy a její roční tržby vyskočily ze 111 miliard dolarů v roce 2021 na 170 miliard dolarů v loňském roce. Společnost Phillips dosahuje těchto čísel tím, že do rafinerií dodává ropu, zemní plyn a produkty ze zemního plynu – především kapaliny – a následně prodává širokou škálu rafinovaných uhlovodíkových produktů, včetně automobilů a pohonných hmot, topných a mazacích olejů, petrochemických výrobků a dalších průmyslových chemikálií.Společnost má v současné době 13 aktivních rafinerií a prodává svá paliva pod několika značkami, včetně všeobecně známých Conoco, 76 a stejnojmenné Phillips 66. Logo společnosti ve tvaru štítu je ostatně jedním z nejznámějších symbolů značky na amerických dálnicích. Výrobky společnosti Phillips se používají v dopravě i mimo ni, v leteckém průmyslu, v průmyslových chemikáliích, v zemědělství a ve farmaceutickém průmyslu.Ve své poslední čtvrtletní zprávě za 1Q23 společnost Phillips vykázala zpomalení tvorby tržeb, kdy nejvyšší řádek 35,1 miliardy USD poklesl z 36,6 miliardy USD vykázaných v předchozím období. Zároveň však tržby překonaly očekávání o 562,74 milionu dolarů. Zisk na spodní hranici, vykázaný jako non-GAAP EPS ve výši 4,21 USD, byl o 65 centů na akcii lepší, než se předpokládalo. Chcete využít této příležitosti?Společnost Phillips zakončila první čtvrtletí s hlubokými kapsami, včetně 7 miliard dolarů v hotovosti a likvidních aktivech a také 6,2 miliardy dolarů v „přidělené kapacitě“ ze svých úvěrových rámců. V tomto čtvrtletí společnost vygenerovala provozní cash flow ve výši 2,5 miliardy USD, z čehož 1,2 miliardy USD tvořilo volné cash flow. Přibližně 1,3 miliardy dolarů bylo během čtvrtletí vráceno akcionářům, a to jak prostřednictvím výplaty dividend, tak i zpětným odkupem.Výplaty dividend si zaslouží bližší pozornost. Společnost Phillips zvýšila výplatu na začátku tohoto roku a poslední zaslaná platba 1. června ve výši 1,05 USD na kmenovou akcii představovala druhou výplatu ve vyšší sazbě. Současná dividenda ve výši 4,20 USD ročně přináší výnos 4,3 %.V rámci Smart Score získává PSX podporu díky fundamentálním faktorům, mezi něž patří 47,6% návratnost vlastního kapitálu za sledované období 12 měsíců, a také díky 100% pozitivnímu sentimentu ohledně zpráv a 95% pozitivnímu sentimentu finančních bloggerů.Analytik Jason Gabelman ze společnosti TD Cowen je v tomto případě optimistický a poukazuje na celkově dobré výsledky společnosti Phillips v důležitém odvětví. Píše: „Očekáváme, že rafinérské operace se zlepší a její nerafinační expozice se opět stane více oceňovaným diferenciátorem. Rafinérské operace v letech 2021-22 oslabily vzhledem ke zvýšené plánované a neplánované údržbě. Očekáváme, že se provoz vrátí na úroveň odpovídající výkonnosti před nástupem Kovidu, tedy blízko nejlepšímu výkonu ve své třídě, včetně opexu 7 USD/barel a 93% využití rafinerie.“„Navíc,“ dodal dále Gableman, „s tím, jak se rafinérské marže v odvětví budou v příštích několika letech normalizovat z vrcholu cyklu 2022, očekáváme, že vyšší mix a růst nerafinačních zisků PSX se stane více oceňovaným faktorem.“Gabelmanův rating Outperform přichází spolu s cílovou cenou 123 USD, což znamená nárůst o 27 % pro nadcházející rok. Konsensuální hodnocení Strong Buy pro akcie PSX vychází z 10 nedávných hodnocení, přičemž poměr hlasů je 8 ku 2 ve prospěch hodnocení Buys oproti hodnocení Holds . Obchodní cena akcie 97,13 USD a průměrná cílová cena 121,10 USD naznačují roční potenciál růstu o 25 %.GFL Environmental Jako druhou akcii na našem seznamu si vybereme sektor, o kterém většina lidí nepřemýšlí, ale bez kterého by nechtěla žít – služby v oblasti nakládání s odpady. Společnost GFL se sídlem v Torontu působí po celé Kanadě a poskytuje služby komerčním, průmyslovým, institucionálním, komunálním i rezidenčním zákazníkům. Činnost společnosti zahrnuje likvidaci kapalných a pevných odpadů, včetně běžného odpadu, recyklovatelných odpadů, komerčního svozu popelnic, stavební suti, automobilových kapalin, nebezpečných odpadů – a to je jen začátek výčtu. Společnost GFL se dokonce zabývá rekultivací půdy.Nakládání s odpady – neboli svoz odpadků, jak o něm obvykle uvažujeme – je velký byznys, mnohem větší, než si většina z nás vůbec dokáže představit. Tržní kapitalizace společnosti GFL činí v americké měně 13,76 miliardy dolarů a její tržby v loňském roce přesáhly 6,76 miliardy kanadských dolarů . Společnost pracuje v síti zařízení, která zahrnují vše od zařízení na materiálové využití odpadů přes tradiční skládky a stanice na zpracování organických látek až po místa pro rekultivaci půdy.V prvním čtvrtletí letošního roku se společnost GFL pochlubila tržbami ve výši 1,8 miliardy kanadských dolarů , čímž překonala prognózu ulice ve výši 1,68 miliardy kanadských dolarů . Hospodářský výsledek společnosti ve výši 0,08 dolaru na akcii překonal očekávání o 0,11 dolaru. Tvorba tržeb firmy je obecně na vzestupné trajektorii, v letech 2021-2022 vzrostla o 22 % a horní řádek v 1Q23 byl o 28 % vyšší než v předchozím roce.Smart Score zde ukazuje několik bodů, které by investoři měli zvážit. Technické faktory jsou solidní; momentum 12měsíční změny dosáhlo hodnoty 50,88 % a jednoduchý klouzavý průměr je pozitivní. Finanční blogeři jsou 100% býčí a hedgeové fondy sledované TipRanks zde v posledním čtvrtletí zvýšily svůj podíl o 743 000 akcií.Při všech těchto solidních ukazatelích zaujal 5hvězdičkového analytika Michaela Doumeta ze Scotiabank rychlý růst této společnosti. Doumet říká: „Růstový příběh společnosti GFL je dobře pochopitelný: provádí herní příručku, kterou její větší kolegové prováděli před desetiletími … Atraktivní výběr trhu společnosti GFL poskytuje základ pro expanzi marží nad tržní úroveň a její schopnost dále zahušťovat stávající provozní regiony jí poskytuje smysluplný prostor pro provádění akrečních fúzí a akvizic. Snížení pákového efektu na úroveň pod 4násobek čistého dluhu do konce roku 2023, s třemi plánovanými divesticemi , a ještě více po tomto datu, by mohlo napomoci pozitivnímu opětovnému růstu kurzu.“Při pohledu do budoucna zde Doumet uvádí rating Outperform s cílovou cenou 58 USD , což naznačuje růst o 17,7 % v příštích 12 měsících. Z jednomyslného konsenzuálního hodnocení Strong Buy založeného na 10 pozitivních recenzích analytiků je zřejmé, že Wall Street má na tuto akcii býčí názor. Akcie se prodávají za 37,28 USD a průměrná cílová cena 43,81 USD znamená v ročním horizontu zisk 17 %.
$47.90
