Tato skupina, kterou tvoří Apple, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet, Nvidia a Tesla, byla významným tahounem výkonnosti a od poloviny října představovala téměř 29 % benchmarku. Společný úspěch těchto společností a jejich akcií zvýšil tržní kapitalizaci o téměř 4 biliony USD a přispěl k přibližně 90 % zisku indexu S&P 500 v roce 2023.
Současná výsledková sezóna však odhalila rozdíly v této skupině. Úspěšné zprávy společností Microsoft a Amazon byly investory přijaty pozitivně. Mezitím údaje o růstu cloudových služeb společnosti Alphabet nesplnily očekávání investorů, což způsobilo pokles tržní kapitalizace o téměř 200 miliard USD.
Trh i nadále upírá zrak k budoucím výsledkovým zprávám, přičemž tento týden bude zveřejněna zpráva společnosti Apple. Od srpna nebyly špičky mezi sedmičkou velkolepých společností odolné vůči prodejnímu tlaku medvědů.
Obchodníci s opcemi jako KKM a YCharts zůstali konzistentní ve využívání tohoto zmatku k dosažení zisku. Významná pozornost je věnována jednomu z volatilnějších jmen v rámci Skvostné sedmičky: Tesla. Společnost Elona Muska vyrábějící elektromobily (EV) vykazuje pro obchodníky značný potenciál díky svému trvale kolísavému pohybu podkladových cen.
Zdroj: Bloomberg
Nedosažení zisku a tržeb společnosti Tesla, první od 2. čtvrtletí 2019, způsobilo v den zveřejnění zprávy 9% propad akcií. Vyhlídky v obchodování s opcemi na akcie Tesla jsou vysoké, zejména prostřednictvím prodeje put spreadů, které umožňují investorovi získat vysoké opční prémie a zároveň se cítit bezpečně, že akcie potenciálně vlastní díky svému kreditnímu rozpětí.
Pohled na opční řetězec společnosti Tesla ukazuje proveditelnou strategii. Lze prodat prodejní opci ATM s pravidelnou prosincovou expirací 205 USD za 14,50 USD a současně nakoupit stejnou prodejní opci s prosincovou expirací 170 USD za 3,00 USD. Tento put spread dává investorovi možnost vydělat 11,50 USD za jeden put spread.
Při tomto mechanismu však obchod riskuje 2 350 USD a investor musí být připraven na to, že mu bude opce postoupena a bude vlastnit akcie TSLA, pokud bude cena TSLA pod 205 USD, avšak nad 170 USD. V případě, že cena společnosti Tesla klesne pod 170 USD, investor utrpí ztrátu ve výši 2 350 USD.
Mezitím ukazatele naznačují, že pokud bude Tesla následovat svůj historický cenový trend a bude se do konce roku pohybovat pozitivně, měl by investor očekávat 1 150 USD za jeden prodaný put spread a nebude vlastnit akcie, pokud se v prosinci usadí nad 205 USD.
Přejdeme-li z pohledu společnosti Tesla k širšímu pohledu, index S&P 500 nedávno skončil na nejnižší úrovni za posledních pět měsíců, což značí výrazné prolomení důležitého 200denního klouzavého průměru. Pomocí ETF SPDR S&P 500 (SPY) obchodníci viděli, že 200denní průměr byl porušen na 422 dolarech a úrovně indikátoru relativní síly se nyní propadly do přeprodaného území.
Do budoucna panuje opatrný optimismus, že úrokové výnosy budou z nedávného vrcholu nadále klesat, což by mohlo umožnit, aby indexy S&P 500 a Tesla v roce 2023 obnovily svůj vzestup. Sledování technických ukazatelů grafu v dobách plných emocí je pro orientaci v těchto přílivech a odlivech klíčové.
Skupina sedmi velkolepých akcií, které byly motorem indexu S&P 500 po celý rok 2023, se v letošní výsledkové sezóně začíná rozpadat. Tato skupina, kterou tvoří Apple, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet, Nvidia a Tesla, byla významným tahounem výkonnosti a od poloviny října představovala téměř 29 % benchmarku. Společný úspěch těchto společností a jejich akcií zvýšil tržní kapitalizaci o téměř 4 biliony USD a přispěl k přibližně 90 % zisku indexu S&P 500 v roce 2023.
Současná výsledková sezóna však odhalila rozdíly v této skupině. Úspěšné zprávy společností Microsoft a Amazon byly investory přijaty pozitivně. Mezitím údaje o růstu cloudových služeb společnosti Alphabet nesplnily očekávání investorů, což způsobilo pokles tržní kapitalizace o téměř 200 miliard USD.
Trh i nadále upírá zrak k budoucím výsledkovým zprávám, přičemž tento týden bude zveřejněna zpráva společnosti Apple. Od srpna nebyly špičky mezi sedmičkou velkolepých společností odolné vůči prodejnímu tlaku medvědů.
Obchodníci s opcemi jako KKM a YCharts zůstali konzistentní ve využívání tohoto zmatku k dosažení zisku. Významná pozornost je věnována jednomu z volatilnějších jmen v rámci Skvostné sedmičky: Tesla. Společnost Elona Muska vyrábějící elektromobily (EV) vykazuje pro obchodníky značný potenciál díky svému trvale kolísavému pohybu podkladových cen.
Zdroj: Bloomberg
Nedosažení zisku a tržeb společnosti Tesla, první od 2. čtvrtletí 2019, způsobilo v den zveřejnění zprávy 9% propad akcií. Vyhlídky v obchodování s opcemi na akcie Tesla jsou vysoké, zejména prostřednictvím prodeje put spreadů, které umožňují investorovi získat vysoké opční prémie a zároveň se cítit bezpečně, že akcie potenciálně vlastní díky svému kreditnímu rozpětí.
Pohled na opční řetězec společnosti Tesla ukazuje proveditelnou strategii. Lze prodat prodejní opci ATM s pravidelnou prosincovou expirací 205 USD za 14,50 USD a současně nakoupit stejnou prodejní opci s prosincovou expirací 170 USD za 3,00 USD. Tento put spread dává investorovi možnost vydělat 11,50 USD za jeden put spread.
Při tomto mechanismu však obchod riskuje 2 350 USD a investor musí být připraven na to, že mu bude opce postoupena a bude vlastnit akcie TSLA, pokud bude cena TSLA pod 205 USD, avšak nad 170 USD. V případě, že cena společnosti Tesla klesne pod 170 USD, investor utrpí ztrátu ve výši 2 350 USD.
Mezitím ukazatele naznačují, že pokud bude Tesla následovat svůj historický cenový trend a bude se do konce roku pohybovat pozitivně, měl by investor očekávat 1 150 USD za jeden prodaný put spread a nebude vlastnit akcie, pokud se v prosinci usadí nad 205 USD.
Přejdeme-li z pohledu společnosti Tesla k širšímu pohledu, index S&P 500 nedávno skončil na nejnižší úrovni za posledních pět měsíců, což značí výrazné prolomení důležitého 200denního klouzavého průměru. Pomocí ETF SPDR S&P 500 (SPY) obchodníci viděli, že 200denní průměr byl porušen na 422 dolarech a úrovně indikátoru relativní síly se nyní propadly do přeprodaného území.
Do budoucna panuje opatrný optimismus, že úrokové výnosy budou z nedávného vrcholu nadále klesat, což by mohlo umožnit, aby indexy S&P 500 a Tesla v roce 2023 obnovily svůj vzestup. Sledování technických ukazatelů grafu v dobách plných emocí je pro orientaci v těchto přílivech a odlivech klíčové.
Analytici z investiční banky Jefferies přišli s velmi optimistickým hodnocením akcií společnosti Broadcom, které staví především na masivních výdajových plánech...
