Tato skupina, kterou tvoří Apple, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet, Nvidia a Tesla, byla významným tahounem výkonnosti a od poloviny října představovala téměř 29 % benchmarku. Společný úspěch těchto společností a jejich akcií zvýšil tržní kapitalizaci o téměř 4 biliony USD a přispěl k přibližně 90 % zisku indexu S&P 500 v roce 2023.
Současná výsledková sezóna však odhalila rozdíly v této skupině. Úspěšné zprávy společností Microsoft a Amazon byly investory přijaty pozitivně. Mezitím údaje o růstu cloudových služeb společnosti Alphabet nesplnily očekávání investorů, což způsobilo pokles tržní kapitalizace o téměř 200 miliard USD.
Trh i nadále upírá zrak k budoucím výsledkovým zprávám, přičemž tento týden bude zveřejněna zpráva společnosti Apple. Od srpna nebyly špičky mezi sedmičkou velkolepých společností odolné vůči prodejnímu tlaku medvědů.
Obchodníci s opcemi jako KKM a YCharts zůstali konzistentní ve využívání tohoto zmatku k dosažení zisku. Významná pozornost je věnována jednomu z volatilnějších jmen v rámci Skvostné sedmičky: Tesla. Společnost Elona Muska vyrábějící elektromobily (EV) vykazuje pro obchodníky značný potenciál díky svému trvale kolísavému pohybu podkladových cen.
Zdroj: Bloomberg
Nedosažení zisku a tržeb společnosti Tesla, první od 2. čtvrtletí 2019, způsobilo v den zveřejnění zprávy 9% propad akcií. Vyhlídky v obchodování s opcemi na akcie Tesla jsou vysoké, zejména prostřednictvím prodeje put spreadů, které umožňují investorovi získat vysoké opční prémie a zároveň se cítit bezpečně, že akcie potenciálně vlastní díky svému kreditnímu rozpětí.
Pohled na opční řetězec společnosti Tesla ukazuje proveditelnou strategii. Lze prodat prodejní opci ATM s pravidelnou prosincovou expirací 205 USD za 14,50 USD a současně nakoupit stejnou prodejní opci s prosincovou expirací 170 USD za 3,00 USD. Tento put spread dává investorovi možnost vydělat 11,50 USD za jeden put spread.
Při tomto mechanismu však obchod riskuje 2 350 USD a investor musí být připraven na to, že mu bude opce postoupena a bude vlastnit akcie TSLA, pokud bude cena TSLA pod 205 USD, avšak nad 170 USD. V případě, že cena společnosti Tesla klesne pod 170 USD, investor utrpí ztrátu ve výši 2 350 USD.
Mezitím ukazatele naznačují, že pokud bude Tesla následovat svůj historický cenový trend a bude se do konce roku pohybovat pozitivně, měl by investor očekávat 1 150 USD za jeden prodaný put spread a nebude vlastnit akcie, pokud se v prosinci usadí nad 205 USD.
Přejdeme-li z pohledu společnosti Tesla k širšímu pohledu, index S&P 500 nedávno skončil na nejnižší úrovni za posledních pět měsíců, což značí výrazné prolomení důležitého 200denního klouzavého průměru. Pomocí ETF SPDR S&P 500 (SPY) obchodníci viděli, že 200denní průměr byl porušen na 422 dolarech a úrovně indikátoru relativní síly se nyní propadly do přeprodaného území.
Do budoucna panuje opatrný optimismus, že úrokové výnosy budou z nedávného vrcholu nadále klesat, což by mohlo umožnit, aby indexy S&P 500 a Tesla v roce 2023 obnovily svůj vzestup. Sledování technických ukazatelů grafu v dobách plných emocí je pro orientaci v těchto přílivech a odlivech klíčové.
Skupina sedmi velkolepých akcií, které byly motorem indexu S&P 500 po celý rok 2023, se v letošní výsledkové sezóně začíná rozpadat. Tato skupina, kterou tvoří Apple, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet, Nvidia a Tesla, byla významným tahounem výkonnosti a od poloviny října představovala téměř 29 % benchmarku. Společný úspěch těchto společností a jejich akcií zvýšil tržní kapitalizaci o téměř 4 biliony USD a přispěl k přibližně 90 % zisku indexu S&P 500 v roce 2023.
Současná výsledková sezóna však odhalila rozdíly v této skupině. Úspěšné zprávy společností Microsoft a Amazon byly investory přijaty pozitivně. Mezitím údaje o růstu cloudových služeb společnosti Alphabet nesplnily očekávání investorů, což způsobilo pokles tržní kapitalizace o téměř 200 miliard USD.
Trh i nadále upírá zrak k budoucím výsledkovým zprávám, přičemž tento týden bude zveřejněna zpráva společnosti Apple. Od srpna nebyly špičky mezi sedmičkou velkolepých společností odolné vůči prodejnímu tlaku medvědů.
Obchodníci s opcemi jako KKM a YCharts zůstali konzistentní ve využívání tohoto zmatku k dosažení zisku. Významná pozornost je věnována jednomu z volatilnějších jmen v rámci Skvostné sedmičky: Tesla. Společnost Elona Muska vyrábějící elektromobily (EV) vykazuje pro obchodníky značný potenciál díky svému trvale kolísavému pohybu podkladových cen.
Zdroj: Bloomberg
Nedosažení zisku a tržeb společnosti Tesla, první od 2. čtvrtletí 2019, způsobilo v den zveřejnění zprávy 9% propad akcií. Vyhlídky v obchodování s opcemi na akcie Tesla jsou vysoké, zejména prostřednictvím prodeje put spreadů, které umožňují investorovi získat vysoké opční prémie a zároveň se cítit bezpečně, že akcie potenciálně vlastní díky svému kreditnímu rozpětí.
Pohled na opční řetězec společnosti Tesla ukazuje proveditelnou strategii. Lze prodat prodejní opci ATM s pravidelnou prosincovou expirací 205 USD za 14,50 USD a současně nakoupit stejnou prodejní opci s prosincovou expirací 170 USD za 3,00 USD. Tento put spread dává investorovi možnost vydělat 11,50 USD za jeden put spread.
Při tomto mechanismu však obchod riskuje 2 350 USD a investor musí být připraven na to, že mu bude opce postoupena a bude vlastnit akcie TSLA, pokud bude cena TSLA pod 205 USD, avšak nad 170 USD. V případě, že cena společnosti Tesla klesne pod 170 USD, investor utrpí ztrátu ve výši 2 350 USD.
Mezitím ukazatele naznačují, že pokud bude Tesla následovat svůj historický cenový trend a bude se do konce roku pohybovat pozitivně, měl by investor očekávat 1 150 USD za jeden prodaný put spread a nebude vlastnit akcie, pokud se v prosinci usadí nad 205 USD.
Přejdeme-li z pohledu společnosti Tesla k širšímu pohledu, index S&P 500 nedávno skončil na nejnižší úrovni za posledních pět měsíců, což značí výrazné prolomení důležitého 200denního klouzavého průměru. Pomocí ETF SPDR S&P 500 (SPY) obchodníci viděli, že 200denní průměr byl porušen na 422 dolarech a úrovně indikátoru relativní síly se nyní propadly do přeprodaného území.
Do budoucna panuje opatrný optimismus, že úrokové výnosy budou z nedávného vrcholu nadále klesat, což by mohlo umožnit, aby indexy S&P 500 a Tesla v roce 2023 obnovily svůj vzestup. Sledování technických ukazatelů grafu v dobách plných emocí je pro orientaci v těchto přílivech a odlivech klíčové.
Bullionářův newsletter přináší úžasné investiční příležitosti pro vaše portfolio.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Vyplnění telefonního čísla je zcela dobrovolné. Rozhodně vás nebudeme nijak spamovat – v případě příležitosti, která bude stát za vaši pozornost, se vám ale může ozvat náš analytik.
Bullionářovo odpolední menu
Bullionářův newsletter přináší úžasné investiční příležitosti pro vaše portfolio.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Vyplnění telefonního čísla je zcela dobrovolné. Rozhodně vás nebudeme nijak spamovat – v případě příležitosti, která bude stát za vaši pozornost, se vám ale může ozvat náš analytik.
Bohatá klientela jako nový motor růstu Maloobchodní prostředí prochází fascinující transformací, kterou diriguje neústupná makroekonomická realita. Zatímco investoři na začátku...
Bullionářův newsletter přináší úžasné investiční příležitosti pro vaše portfolio. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e-booky ZDARMA!
Vyplnění telefonního čísla je zcela dobrovolné. Rozhodně vás nebudeme nijak spamovat – v případě příležitosti, která bude stát za vaši pozornost, se vám ale může ozvat náš analytik.
