Akcie Tesly se proti nedávnému klesajícímu trendu znovu dostávají do centra dění

Akcie společnosti Tesla Inc. za poslední čtyři dny raketově vzrostly o více než 11 % a v pátek uzavřely nad široce sledovaným 200denním klouzavým průměrem (200-DMA). Zdá se, že to po několika krušných týdnech obnovuje naděje na obnovení růstového trendu v roce 2023. Nicméně než začnou býci plně využívat výhod, je klíčové poznamenat, že je třeba dbát na větší trendy podle pouček z pozorování grafů a pro Teslu je dominantní trend nadále výrazně medvědí. V pátek akcie společnosti Tesla (TSLA) uzavřely na 219,96 USD, tedy nad 200-DMA, která se rozšířila na 219,06 USD. V následujícím pondělí akcie zažily 1,6% rally před zahájením obchodování, čímž 200-DMA odškrtly na 219,49 USD. Hodnota 200-DMA je obecně považována za ukazatel dlouhodobějšího trendu, proto je páteční nárůst zpět nad ni jistě pozitivním technickým signálem. Očekává se však, že býčí dopady budou mít stále relativně krátkodobý charakter. Před nedávnou zprávou o výsledcích hospodaření, která trend narušila negativními zprávami, sledovaly akcie společnosti Tesla solidní vzestupný trend od přibližně 2,5letého intradenního minima na úrovni 101,81 USD z 6. ledna. Vzestupná trendová linie akcie byla prolomena a akcie se potácela pod 200-DMA. Páteční vývoj je počáteční známkou toho, že se býci pokoušejí obnovit svou autoritu. Za zmínku stojí, že pokles akcií z intradenního maxima z 19. července na 299,29 USD na minimum z 31. října na 194,07 USD představuje přibližně 53 % rally z období od 3. ledna do 19. července. Podle Fibonacciho poměru, který využívá mnoho analytiků na Wall Street, pokud retracement zůstane přibližně v rozmezí 61,8 % předchozího trendu, je pravděpodobné, že dřívější trend vydrží. Býci nyní čelí významné zóně odporu, která je těsně před nimi a kterou charakterizuje cenová mezera mezi minimem z 18. října na úrovni 242,08 USD a maximem z 19. října na úrovni 230,61 USD, důležitá 50-DMA, která se v pátek pohybovala kolem 245 USD, a proražená linie vzestupného trendu, která se táhla až k úrovni přibližně 246 USD. Cenové mezery směrem dolů a kratší trendová linie – 50-DMA – často slouží jako cílové body pro ty, kteří chtějí prodávat při rally. Přesto, i kdyby se akciím Tesla podařilo obnovit rostoucí trend z roku 2023, bylo by zapotřebí dalšího nárůstu o nejméně 13 % od prolomené linie rostoucího trendu, aby se zpochybnil hlavní klesající trend započatý před dvěma lety. Dlouhodobý klesající trend začínající od maxima 414,50 USD ze 4. listopadu 2021 je v současnosti signalizován na úrovni kolem 278 USD. Kromě toho se 61,8% Fibonacciho retracement propadu z historického maxima na minimum z 6. ledna 2023, což odpovídá 75% poklesu na 312,69 USD, nachází kolem 295 USD. Tato úroveň se přibližně shoduje s vrcholem odrazu od minima z 6. ledna 2023, což potvrzuje medvědí dlouhodobou kontrolu. Zdroj: Getty Images Nakonec, aby býci společnosti Tesla mohli rozhodně oznámit konec dvouletého klesajícího trendu, musí akcie uzavřít nad úrovní 295 USD a tyto zisky si udržet, aby se průlom potvrdil. Od pátečního uzavření to naznačuje nutnou další rally o 34 %. Po tomto proražení se dlouhodobým cílem stává úplná retracement dvouletého klesajícího trendu, což znamená další rally o zhruba 41 % od 61,8% bodu Fibonacciho grafu. Navzdory nedávnému poklesu akcie společnosti Tesla od počátku roku vzrostly o 78,6 %, ačkoli za předchozí tři měsíce oslabily o 13,4 %. Telativně k výkonnosti společnosti Tesla vzrostl fond Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF DRIV letos o 12,3 %, zatímco index S&P 500 SPX si polepšil o 13,5 %.