Využívání pákového efektu při obchodování s akciemi ze strany hedgeových fondů dosáhlo téměř rekordní úrovně, což vyvolalo obavy regulačních orgánů a bankovních zdrojů. Podle sdělení velkých bank a údajů bank Goldman Sachs, JPMorgan a Morgan Stanley dosahuje pákový efekt používaný hedgeovými fondy ke zvýšení výnosů historických maxim nebo se jim blíží. Využívání pákového efektu vzbudilo zvýšenou pozornost regulátorů, kteří posuzují jeho možný dopad na portfolia, trhy a banky. Americký Federální rezervní systém začne během každoroční kontroly stavu bank testovat banky na scénáře, v nichž velké hedgeové fondy selžou, zatímco americká Komise pro cenné papíry a burzy požaduje podrobnější a pravidelnější údaje o expozicích hedgeových fondů. Nárůst pákového efektu přichází v době, kdy se hedgeové fondy stávají více býčími v důsledku nedávné akciové rally. Zatímco strategie využívající pákový efekt se v posledních letech staly mezi investory populárnějšími, jsou celkově považovány za méně rizikové. Hedgeové fondy využívající systematické strategie zaznamenaly v prvních dvou měsících letošního roku zisky, které překonaly světový akciový index MSCI. Přetrvávají však obavy z možných rizik spojených s vysokou mírou pákového efektu.
Využívání pákového efektu při obchodování s akciemi ze strany hedgeových fondů dosáhlo téměř rekordní úrovně, což vyvolalo obavy regulačních orgánů a bankovních zdrojů. Podle sdělení velkých bank a údajů bank Goldman Sachs, JPMorgan a Morgan Stanley dosahuje pákový efekt používaný hedgeovými fondy ke zvýšení výnosů historických maxim nebo se jim blíží. Využívání pákového efektu vzbudilo zvýšenou pozornost regulátorů, kteří posuzují jeho možný dopad na portfolia, trhy a banky. Americký Federální rezervní systém začne během každoroční kontroly stavu bank testovat banky na scénáře, v nichž velké hedgeové fondy selžou, zatímco americká Komise pro cenné papíry a burzy požaduje podrobnější a pravidelnější údaje o expozicích hedgeových fondů. Nárůst pákového efektu přichází v době, kdy se hedgeové fondy stávají více býčími v důsledku nedávné akciové rally. Zatímco strategie využívající pákový efekt se v posledních letech staly mezi investory populárnějšími, jsou celkově považovány za méně rizikové. Hedgeové fondy využívající systematické strategie zaznamenaly v prvních dvou měsících letošního roku zisky, které překonaly světový akciový index MSCI. Přetrvávají však obavy z možných rizik spojených s vysokou mírou pákového efektu.
