Klíčové body

Futures se pohybují o něco níže
Tento týden nás čekají údaje o inflaci
Bitcoin si připsal nové rekordní maximum

Futures se pohybují o něco níže

Futures na americké akcie se v pondělí snížily, když investoři očekávali zveřejnění klíčových údajů o inflaci na konci týdne.

Do této chvíle klesl futures kontrakt na Dow o 0,2 %, futures na S&P 500 o 0,3 % a futures na Nasdaq 100 o 0,4 %.

Tři hlavní indexy na Wall Street skončily v pátek níže, přičemž miláček umělé inteligence Nvidia (NASDAQ:NVDA) se po nedávném růstu dostal do opačného směru a uzavřel tak turbulentní týden. Akcie původně zahájily obchodní den růstem po nečekaném skokovém růstu počtu pracovních míst v USA v únoru.

Společnost Nvidia se propadla o více než 5 %, čímž zaznamenala nejhorší jednodenní výkonnost od konce května a přerušila vítěznou sérii šesti seancí v řadě. Akcie společnosti však týden zakončily s více než 6% ziskem.

Tento týden nás čekají údaje o inflaci ve Spojených státech

Investoři budou sledovat úterní údaje o inflaci v USA a budou se snažit odhadnout, jak brzy by Fed mohl začít snižovat úrokové sazby.

Ekonomové očekávají, že únorový celkový index spotřebitelských cen meziměsíčně vzroste o 0,4 % po rychlejším než očekávaném růstu o 0,3 % v lednu, částečně v důsledku očekávaného skokového zvýšení cen benzinu. Takzvaný „jádrový“ ukazatel, který očišťuje od volatilních položek, jako jsou potraviny a energie, podle odhadů meziměsíčně zpomalil z 0,4 % na 0,3 %.

Ve čtvrtek předseda Fedu Jerome Powell uvedl, že by bylo pravděpodobně vhodné snížit sazby „v určitém okamžiku tohoto roku“, ale dal najevo, že on ani jeho kolegové ještě nejsou připraveni.

Pozorovatelé trhu budou také sledovat čtvrteční údaje o maloobchodních tržbách za únor, které by se měly odrazit o 0,8 % po stejném poklesu o měsíc dříve.

Ceny zlata jsou stabilní

Ceny zlata se v pondělí během evropského obchodování pohybovaly těsně pod rekordními hodnotami, přičemž pozornost trhů se z velké části soustředila na nadcházející údaje o inflaci v USA.

Ceny kovů se minulý týden dotkly rekordních maxim, zejména poté, co Powell uvedl, že růst cen je blízko zpomalení na úroveň, která Fedu vyhovuje. Tento komentář podpořil naděje, že Fed brzy začne snižovat výpůjční náklady z více než dvacetiletých maxim.

Cenám kovů pomohla také únorová zpráva o trhu práce, která poukázala na odolnou, ale zmírňující se situaci v oblasti zaměstnanosti v USA, stejně jako slabý dolar a výnosy státních dluhopisů.

Spotové zlato posílilo o 0,1 % na 2 181,45 USD za unci, zatímco futures kontrakty na zlato s expirací v dubnu do 04:22 SEČ stouply o 0,1 % na 2 188,05 USD za unci. Minulý týden futures na zlato dosáhly historického maxima 2 203,0 USD za unci, zatímco spotové zlato vzrostlo na rekordních 2 195,20 USD za unci.

Bitcoin si připsal nové rekordní maximum

Nedávný prudký růst bitcoinu nevykazoval v pondělí žádné známky oslabení, když nejoblíbenější kryptoměna na světě v evropském obchodování pokořila nové rekordní maximum 70 400 dolarů.

V 04:24 SELČ se token obchodoval za 71 554,1 USD.

Poptávku po bitcoinu podpořilo schválení nových burzovně obchodovaných fondů sledujících jeho cenu na začátku tohoto roku a také očekávání, že Fed brzy začne ustupovat od restriktivního politického postoje. Trh podpořila také nadcházející událost „půlení“, která zastaví část toku ražby bitcoinů.

Po předchozím boomu bitcoinu v roce 2021 následovala „krypto zima“, kdy po bankrotech a kolapsech největších krypto firem zůstaly miliony investorů bez peněz, což přimělo regulační orgány zesílit varování před riziky spojenými s tímto odvětvím.

Ceny ropy se utlumily

Ceny ropy byly v pondělí na začátku evropského obchodování převážně utlumené, protože trhy byly nadále v napětí kvůli zpomalující poptávce a posuzovaly potenciální omezení nabídky způsobené pokračujícím geopolitickým napětím na Blízkém východě a v Rusku.

Údaje o čínském dovozu ropy za první dva měsíce roku 2024 minulý týden do značné míry neuspokojily, což podtrhlo obavy z poklesu poptávky. Čína je největším světovým dovozcem ropy.

Tyto obavy dále prohloubila přetrvávající nejistota ohledně vývoje amerických úrokových sazeb.

Futures na ropu Brent se pohybovaly převážně beze změny na úrovni 82,10 USD za barel, zatímco futures na ropu West Texas Intermediate do 04:25 SEČ klesly o 0,1 % na 77,46 USD za barel.

Trhy upírají svůj zrak na úterní klíčové měsíční údaje o inflaci v USA, které by mohly ovlivnit to, jak se Federální rezervní systém dívá na další vývoj úrokových sazeb v letošním roce. Jinde se zlato pohybuje v blízkosti historického maxima, zatímco Bitcoin dosáhl nového rekordního maxima.Futures na americké akcie se v pondělí snížily, když investoři očekávali zveřejnění klíčových údajů o inflaci na konci týdne.Do této chvíle klesl futures kontrakt na Dow o 0,2 %, futures na S&P 500 o 0,3 % a futures na Nasdaq 100 o 0,4 %.Tři hlavní indexy na Wall Street skončily v pátek níže, přičemž miláček umělé inteligence Nvidia se po nedávném růstu dostal do opačného směru a uzavřel tak turbulentní týden. Akcie původně zahájily obchodní den růstem po nečekaném skokovém růstu počtu pracovních míst v USA v únoru.Společnost Nvidia se propadla o více než 5 %, čímž zaznamenala nejhorší jednodenní výkonnost od konce května a přerušila vítěznou sérii šesti seancí v řadě. Akcie společnosti však týden zakončily s více než 6% ziskem.Investoři budou sledovat úterní údaje o inflaci v USA a budou se snažit odhadnout, jak brzy by Fed mohl začít snižovat úrokové sazby.Ekonomové očekávají, že únorový celkový index spotřebitelských cen meziměsíčně vzroste o 0,4 % po rychlejším než očekávaném růstu o 0,3 % v lednu, částečně v důsledku očekávaného skokového zvýšení cen benzinu. Takzvaný „jádrový“ ukazatel, který očišťuje od volatilních položek, jako jsou potraviny a energie, podle odhadů meziměsíčně zpomalil z 0,4 % na 0,3 %.Ve čtvrtek předseda Fedu Jerome Powell uvedl, že by bylo pravděpodobně vhodné snížit sazby „v určitém okamžiku tohoto roku“, ale dal najevo, že on ani jeho kolegové ještě nejsou připraveni.Pozorovatelé trhu budou také sledovat čtvrteční údaje o maloobchodních tržbách za únor, které by se měly odrazit o 0,8 % po stejném poklesu o měsíc dříve.Ceny zlata se v pondělí během evropského obchodování pohybovaly těsně pod rekordními hodnotami, přičemž pozornost trhů se z velké části soustředila na nadcházející údaje o inflaci v USA.Ceny kovů se minulý týden dotkly rekordních maxim, zejména poté, co Powell uvedl, že růst cen je blízko zpomalení na úroveň, která Fedu vyhovuje. Tento komentář podpořil naděje, že Fed brzy začne snižovat výpůjční náklady z více než dvacetiletých maxim.Cenám kovů pomohla také únorová zpráva o trhu práce, která poukázala na odolnou, ale zmírňující se situaci v oblasti zaměstnanosti v USA, stejně jako slabý dolar a výnosy státních dluhopisů.Spotové zlato posílilo o 0,1 % na 2 181,45 USD za unci, zatímco futures kontrakty na zlato s expirací v dubnu do 04:22 SEČ stouply o 0,1 % na 2 188,05 USD za unci. Minulý týden futures na zlato dosáhly historického maxima 2 203,0 USD za unci, zatímco spotové zlato vzrostlo na rekordních 2 195,20 USD za unci.Nedávný prudký růst bitcoinu nevykazoval v pondělí žádné známky oslabení, když nejoblíbenější kryptoměna na světě v evropském obchodování pokořila nové rekordní maximum 70 400 dolarů.V 04:24 SELČ se token obchodoval za 71 554,1 USD.Poptávku po bitcoinu podpořilo schválení nových burzovně obchodovaných fondů sledujících jeho cenu na začátku tohoto roku a také očekávání, že Fed brzy začne ustupovat od restriktivního politického postoje. Trh podpořila také nadcházející událost „půlení“, která zastaví část toku ražby bitcoinů.Po předchozím boomu bitcoinu v roce 2021 následovala „krypto zima“, kdy po bankrotech a kolapsech největších krypto firem zůstaly miliony investorů bez peněz, což přimělo regulační orgány zesílit varování před riziky spojenými s tímto odvětvím. Ceny ropy byly v pondělí na začátku evropského obchodování převážně utlumené, protože trhy byly nadále v napětí kvůli zpomalující poptávce a posuzovaly potenciální omezení nabídky způsobené pokračujícím geopolitickým napětím na Blízkém východě a v Rusku.Údaje o čínském dovozu ropy za první dva měsíce roku 2024 minulý týden do značné míry neuspokojily, což podtrhlo obavy z poklesu poptávky. Čína je největším světovým dovozcem ropy.Tyto obavy dále prohloubila přetrvávající nejistota ohledně vývoje amerických úrokových sazeb.Futures na ropu Brent se pohybovaly převážně beze změny na úrovni 82,10 USD za barel, zatímco futures na ropu West Texas Intermediate do 04:25 SEČ klesly o 0,1 % na 77,46 USD za barel.