Klíčové body

Meta Platforms má potenciál zdvojnásobit hodnotu díky silným ziskovým maržím a zpětným odkupům akcií
Nu Holdings, latinskoamerická digitální banka, rychle expanduje a může zdvojnásobit svou hodnotu díky růstu v Brazílii a dalších zemích
SentinelOne, malý, ale špičkový hráč na trhu kybernetické bezpečnosti, má potenciál zdvojnásobit svou hodnotu díky pokročilým AI technologiím

Širší trh dosahuje v průměru ročního výnosu zhruba 10 % v čase, což znamená, že zdvojnásobení vašich peněz by trvalo v průměru zhruba sedm let.

Tyto investiční příležitosti se hledají těžko, ale jsou a nevyžadují, aby investoři podstupovali příliš odvážná rizika. Tři analytici byli požádáni, aby předložili návrhy na potenciální „homerun“ růstové akcie, a skončili u společností Meta Platforms (META), Nu Holdings (NU) a SentinelOne (S). Všechny tři mají 100% investiční potenciál do budoucna.

Zde je to, co byste měli o každé z nich vědět.

Investice do společností s vysokými náklady na změnu dodavatele je skvělý způsob, jak zdvojnásobit své peníze
Pro investory, kteří chtějí zdvojnásobit své peníze, Meta Platforms prokázala svůj potenciál, že tak může učinit mnohokrát. Jen za posledních zhruba 18 měsíců se hodnota akcií společnosti Meta více než ztrojnásobila. Je to proto, že Meta se stala jednou z nejlepších společností na světě v přeměně příjmů na zisky a zisků na výnosy pro akcionáře.

Za posledních 12 měsíců Meta vygenerovala ohromující příjmy ve výši 143 miliard dolarů. Z těchto 143 miliard dolarů společnost vykázala 46 miliard dolarů čistého zisku – což představuje 32% ziskovou marži. Část tohoto čistého příjmu Meta v posledním roce využila ke strategickému odkupu svých akcií v hodnotě 25 miliard dolarů, čímž efektivně snížila počet svých akcií v oběhu o 1,4 %. Tyto zpětné odkupy zvyšují hodnotu zbývajících akcií na trhu. Spolu s růstem ceny akcií Meta nyní také vyplácí čtvrtletní dividendu, což je krok, který diverzifikuje výnosy pro akcionáře a zvyšuje atraktivitu jejích akcií pro širší investorskou základnu.

Vzhledem k rozsahu jejího podnikání – uživatelská základna společnosti Meta je obrovská, její platformu denně využívá více než 3,2 miliardy aktivních lidí – by se mohlo zdát, že se pokračující růst zpomalí. Společnost má však i nadále dobrou pozici k tomu, aby její příjmy rostly a zisky stoupaly. Jedním z důvodů je, že její platformy (Facebook, Instagram a WhatsApp) těží ze zvýšených nákladů na změnu poskytovatele. Platformy sociálních médií mají vysoké náklady na změnu uživatele, protože mnoho uživatelů tráví roky – i desetiletí – dolaďováním svých preferencí v těchto sociálních sítích. Sledují kanály rodiny, přátel, známých a celebrit, vyhledávají zájmové komunity a místní podniky.

Chcete využít této příležitosti?

Obnovit tuto zavedenou síť jinde je obtížné. Může to být dlouhý proces a většina lidí není ochotna začínat znovu od nuly. To dává zavedené síti výhodu a zajišťuje, že Meta zde pravděpodobně zůstane. Pro investory, kteří chtějí zdvojnásobit své peníze, to dává společnosti Meta výhodu v jejím úsilí o růst.

Růstoví investoři by měli přestat přehlížet tento brazilský fintech
Tato akcie latinskoamerické digitální banky by měla v příštích několika letech přinejmenším zdvojnásobit svou hodnotu, a to nejen proto, že za poslední rok vzrostla o více než 80 %.

Je třeba přiznat, že mateřská NuBank není v hledáčku většiny amerických investorů. Ačkoli tým Warrena Buffetta z Berkshire Hathaway drží pozici, společnost je v USA do značné míry neznámá a vítězství s touto akcií vyžaduje, aby investoři rozuměli jiné finanční kultuře.

Na rozdíl od USA zůstává Latinská Amerika společností založenou především na hotovosti, kde stovky milionů dospělých nemají bankovní účet ani kreditní kartu. NuBank, která je největší digitální bankovní platformou mimo Asii, se to snaží změnit. Během jednoho roku získalo prostřednictvím Nu svou první kreditní kartu téměř 6 milionů Brazilců, kteří se tak zařadili na trh s úvěry. Nu právě překročila hranici 100 milionů zákazníků. Na konci prvního čtvrtletí roku 2024 bylo 92 milionů těchto zákazníků v Brazílii, což představuje přibližně 54 % dospělé populace země.

Aby si společnost Nu udržela svůj rychlý růst, expandovala do Mexika a Kolumbie. V Kolumbii má společnost více než 900 000 zákazníků. Také v Mexiku jí jen v prvním čtvrtletí přibylo 1,5 milionu zákazníků, takže celkový počet zákazníků přesáhl 6,6 milionu. Takové úspěchy naznačují, že její obchodní model funguje ve více než jedné zemi.

Tento růst se samozřejmě odráží i ve finančních výsledcích. Příjmy v 1. čtvrtletí dosáhly 2,7 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 69 %. Provozní náklady vzrostly pouze o 48 %, což umožnilo zvýšit čistý zisk na 379 milionů dolarů, oproti 142 milionům v předchozím čtvrtletí.

Díky výše zmíněnému zisku za poslední rok se navíc akcie fintech společnosti vrátily ze špatně načasované primární nabídky akcií na konci roku 2021.

Navzdory rostoucí ceně akcií společnosti Nu investoři pravděpodobně nepřišli pozdě. Její poměr P/E se pohybuje kolem 45, což je vzhledem k jejímu masivnímu růstu nízká úroveň. Navíc vzhledem k tomu, že se zdá, že svůj úspěch v Brazílii opakuje i v dalších zemích, zdvojnásobení ceny akcií by mohlo být pro Nu Holdings jen začátkem.

Malá velikost společnosti SentinelOne, ale její špičková technologie z ní dělají rozumnou sázku na zdvojnásobení ceny
SentinelOne byla docela snadná volba. Kybernetická bezpečnost je pro podniky životně důležitá a pravděpodobně bude ještě důležitější, protože umělá inteligence (AI) a další technologie přitahují stále více společností do cloudu. Podle výzkumu společnosti Spherical Insights poroste globální trh kybernetické bezpečnosti každoročně o dvouciferná procenta a do roku 2030 dosáhne hodnoty 501 miliard dolarů. V současné době dosahují tržby společnosti SentinelOne za posledních 12 měsíců pouhých 621 milionů dolarů, což není ani procento této částky.

Jak se společnost SentinelOne prosadí? No, už začíná. Společnost SentinelOne využívá k provozu své bezpečnostní platformy umělou inteligenci. Ta proaktivně vyhledává potenciální hrozby a často je řeší dříve, než se stanou problémem. Technologii společnosti SentinelOne chválí řada externích společností a testovacích agentur. Společnost také agresivně expandovala mimo svůj hlavní trh zabezpečení koncových bodů a uvedla na trh produkty pro zabezpečení datových skladů, cloudu a identity. Spouští také funkce generativní umělé inteligence, kterými vylepšuje své stávající produkty.

Nové produkty pomáhají podporovat jeden z nejlepších růstů tržeb, jaký na Wall Street najdete. V posledním čtvrtletí vzrostly tržby meziročně o 38 % a ziskové marže společnosti SentinelOne se rychle zlepšují a s růstem firmy směřují k ziskovosti.

Nakonec je SentinelOne malým (ale špičkovým) hráčem na obrovském trhu. Společnost má hodnotu „pouhých“ 6 miliard dolarů a obchoduje se na nejnižší valuaci od svého vstupu na burzu. Silný růst tržeb, pokročilý produkt poháněný umělou inteligencí a případné zisky by měly zvýšit hodnotu akcií na potenciální dvojnásobek či více z dnešních úrovní. Nelze předpovědět, kdy se tak stane, ale je jasné, že je zde velký prostor pro další růst. To by mohlo znamenat velké věci pro portfolia investorů.

Širší trh dosahuje v průměru ročního výnosu zhruba 10 % v čase, což znamená, že zdvojnásobení vašich peněz by trvalo v průměru zhruba sedm let.Tyto investiční příležitosti se hledají těžko, ale jsou a nevyžadují, aby investoři podstupovali příliš odvážná rizika. Tři analytici byli požádáni, aby předložili návrhy na potenciální „homerun“ růstové akcie, a skončili u společností Meta Platforms , Nu Holdings a SentinelOne . Všechny tři mají 100% investiční potenciál do budoucna.Zde je to, co byste měli o každé z nich vědět.Investice do společností s vysokými náklady na změnu dodavatele je skvělý způsob, jak zdvojnásobit své penízePro investory, kteří chtějí zdvojnásobit své peníze, Meta Platforms prokázala svůj potenciál, že tak může učinit mnohokrát. Jen za posledních zhruba 18 měsíců se hodnota akcií společnosti Meta více než ztrojnásobila. Je to proto, že Meta se stala jednou z nejlepších společností na světě v přeměně příjmů na zisky a zisků na výnosy pro akcionáře.Za posledních 12 měsíců Meta vygenerovala ohromující příjmy ve výši 143 miliard dolarů. Z těchto 143 miliard dolarů společnost vykázala 46 miliard dolarů čistého zisku – což představuje 32% ziskovou marži. Část tohoto čistého příjmu Meta v posledním roce využila ke strategickému odkupu svých akcií v hodnotě 25 miliard dolarů, čímž efektivně snížila počet svých akcií v oběhu o 1,4 %. Tyto zpětné odkupy zvyšují hodnotu zbývajících akcií na trhu. Spolu s růstem ceny akcií Meta nyní také vyplácí čtvrtletní dividendu, což je krok, který diverzifikuje výnosy pro akcionáře a zvyšuje atraktivitu jejích akcií pro širší investorskou základnu.Vzhledem k rozsahu jejího podnikání – uživatelská základna společnosti Meta je obrovská, její platformu denně využívá více než 3,2 miliardy aktivních lidí – by se mohlo zdát, že se pokračující růst zpomalí. Společnost má však i nadále dobrou pozici k tomu, aby její příjmy rostly a zisky stoupaly. Jedním z důvodů je, že její platformy těží ze zvýšených nákladů na změnu poskytovatele. Platformy sociálních médií mají vysoké náklady na změnu uživatele, protože mnoho uživatelů tráví roky – i desetiletí – dolaďováním svých preferencí v těchto sociálních sítích. Sledují kanály rodiny, přátel, známých a celebrit, vyhledávají zájmové komunity a místní podniky. Chcete využít této příležitosti?Obnovit tuto zavedenou síť jinde je obtížné. Může to být dlouhý proces a většina lidí není ochotna začínat znovu od nuly. To dává zavedené síti výhodu a zajišťuje, že Meta zde pravděpodobně zůstane. Pro investory, kteří chtějí zdvojnásobit své peníze, to dává společnosti Meta výhodu v jejím úsilí o růst.Růstoví investoři by měli přestat přehlížet tento brazilský fintechTato akcie latinskoamerické digitální banky by měla v příštích několika letech přinejmenším zdvojnásobit svou hodnotu, a to nejen proto, že za poslední rok vzrostla o více než 80 %.Je třeba přiznat, že mateřská NuBank není v hledáčku většiny amerických investorů. Ačkoli tým Warrena Buffetta z Berkshire Hathaway drží pozici, společnost je v USA do značné míry neznámá a vítězství s touto akcií vyžaduje, aby investoři rozuměli jiné finanční kultuře.Na rozdíl od USA zůstává Latinská Amerika společností založenou především na hotovosti, kde stovky milionů dospělých nemají bankovní účet ani kreditní kartu. NuBank, která je největší digitální bankovní platformou mimo Asii, se to snaží změnit. Během jednoho roku získalo prostřednictvím Nu svou první kreditní kartu téměř 6 milionů Brazilců, kteří se tak zařadili na trh s úvěry. Nu právě překročila hranici 100 milionů zákazníků. Na konci prvního čtvrtletí roku 2024 bylo 92 milionů těchto zákazníků v Brazílii, což představuje přibližně 54 % dospělé populace země.Aby si společnost Nu udržela svůj rychlý růst, expandovala do Mexika a Kolumbie. V Kolumbii má společnost více než 900 000 zákazníků. Také v Mexiku jí jen v prvním čtvrtletí přibylo 1,5 milionu zákazníků, takže celkový počet zákazníků přesáhl 6,6 milionu. Takové úspěchy naznačují, že její obchodní model funguje ve více než jedné zemi.Tento růst se samozřejmě odráží i ve finančních výsledcích. Příjmy v 1. čtvrtletí dosáhly 2,7 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 69 %. Provozní náklady vzrostly pouze o 48 %, což umožnilo zvýšit čistý zisk na 379 milionů dolarů, oproti 142 milionům v předchozím čtvrtletí. Díky výše zmíněnému zisku za poslední rok se navíc akcie fintech společnosti vrátily ze špatně načasované primární nabídky akcií na konci roku 2021.Navzdory rostoucí ceně akcií společnosti Nu investoři pravděpodobně nepřišli pozdě. Její poměr P/E se pohybuje kolem 45, což je vzhledem k jejímu masivnímu růstu nízká úroveň. Navíc vzhledem k tomu, že se zdá, že svůj úspěch v Brazílii opakuje i v dalších zemích, zdvojnásobení ceny akcií by mohlo být pro Nu Holdings jen začátkem.Malá velikost společnosti SentinelOne, ale její špičková technologie z ní dělají rozumnou sázku na zdvojnásobení cenySentinelOne byla docela snadná volba. Kybernetická bezpečnost je pro podniky životně důležitá a pravděpodobně bude ještě důležitější, protože umělá inteligence a další technologie přitahují stále více společností do cloudu. Podle výzkumu společnosti Spherical Insights poroste globální trh kybernetické bezpečnosti každoročně o dvouciferná procenta a do roku 2030 dosáhne hodnoty 501 miliard dolarů. V současné době dosahují tržby společnosti SentinelOne za posledních 12 měsíců pouhých 621 milionů dolarů, což není ani procento této částky.Jak se společnost SentinelOne prosadí? No, už začíná. Společnost SentinelOne využívá k provozu své bezpečnostní platformy umělou inteligenci. Ta proaktivně vyhledává potenciální hrozby a často je řeší dříve, než se stanou problémem. Technologii společnosti SentinelOne chválí řada externích společností a testovacích agentur. Společnost také agresivně expandovala mimo svůj hlavní trh zabezpečení koncových bodů a uvedla na trh produkty pro zabezpečení datových skladů, cloudu a identity. Spouští také funkce generativní umělé inteligence, kterými vylepšuje své stávající produkty.Nové produkty pomáhají podporovat jeden z nejlepších růstů tržeb, jaký na Wall Street najdete. V posledním čtvrtletí vzrostly tržby meziročně o 38 % a ziskové marže společnosti SentinelOne se rychle zlepšují a s růstem firmy směřují k ziskovosti. Nakonec je SentinelOne malým hráčem na obrovském trhu. Společnost má hodnotu „pouhých“ 6 miliard dolarů a obchoduje se na nejnižší valuaci od svého vstupu na burzu. Silný růst tržeb, pokročilý produkt poháněný umělou inteligencí a případné zisky by měly zvýšit hodnotu akcií na potenciální dvojnásobek či více z dnešních úrovní. Nelze předpovědět, kdy se tak stane, ale je jasné, že je zde velký prostor pro další růst. To by mohlo znamenat velké věci pro portfolia investorů.