Společnost Morgan Stanley zvýšila rating společnosti Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP) Inc na „overweight“ z předchozího hodnocení s odkazem na podhodnocený růstový potenciál v oblasti nápojů, a to i přes krátkodobá rizika v segmentu kávy.
Banka uvedla, že akcie společnosti Keurig Dr. Pepper neodrážejí očekávané zrychlení růstu tržeb, k němuž přispěly dobré výsledky v segmentech osvěžujících nápojů v USA a v mezinárodním segmentu.
Zatímco káva zůstává krátkodobou výzvou, Morgan Stanley se domnívá, že širší silné stránky společnosti jsou přehlíženy.
Ocenění společnosti Keurig Dr. Pepper nezohledňuje její zlepšující se růstovou trajektorii ve srovnání s konkurenčními společnostmi. Analytici Morgan Stanley poznamenali, že americká divize nápojů společnosti vykazuje cenovou sílu a nárůst podílu na trhu, zatímco mezinárodní růst je stabilní.
Společnost Morgan Stanley zvýšila cílovou cenu z 38 na 40 USD, což znamená téměř 20% nárůst včetně dividend.
Banka označila společnost KDP za „bezpečný přístav“ v případě možného poklesu trhu vzhledem k jejímu defenzivnímu obchodnímu mixu a omezené expozici vůči tarifům nebo kolísání měny.
Zvýšení ceny přichází v době, kdy akcie KDP v posledních letech zaostávaly a stále se obchodují pod úrovní, na které byly před čtyřmi lety. Morgan Stanley tvrdí, že základní ukazatele společnosti se zlepšují a poměr rizika a výnosu je příznivý.
Chcete využít této příležitosti?
Zisky z prodeje kávy by sice mohly čelit tlaku v důsledku rostoucích nákladů, ale banka uvedla, že případné zvýšení cen ještě v tomto roce by mohlo pomoci tyto problémy kompenzovat.
„Považujeme to za vhodnou příležitost pro vstup do KDP, protože si myslíme, že trh nedoceňuje růstové vyhlídky KDP ve srovnání s konkurencí, s velmi viditelnou silou v segmentu osvěžujících nápojů v USA a pokračujícími dobrými mezinárodními výsledky, navzdory krátkodobému riziku zisku z kávy,“ uvedl analytik Morgan Stanley.
Společnost Morgan Stanley zvýšila rating společnosti Keurig Dr Pepper Inc na „overweight“ z předchozího hodnocení s odkazem na podhodnocený růstový potenciál v oblasti nápojů, a to i přes krátkodobá rizika v segmentu kávy.
Banka uvedla, že akcie společnosti Keurig Dr. Pepper neodrážejí očekávané zrychlení růstu tržeb, k němuž přispěly dobré výsledky v segmentech osvěžujících nápojů v USA a v mezinárodním segmentu.
Zatímco káva zůstává krátkodobou výzvou, Morgan Stanley se domnívá, že širší silné stránky společnosti jsou přehlíženy.
Ocenění společnosti Keurig Dr. Pepper nezohledňuje její zlepšující se růstovou trajektorii ve srovnání s konkurenčními společnostmi. Analytici Morgan Stanley poznamenali, že americká divize nápojů společnosti vykazuje cenovou sílu a nárůst podílu na trhu, zatímco mezinárodní růst je stabilní.
Společnost Morgan Stanley zvýšila cílovou cenu z 38 na 40 USD, což znamená téměř 20% nárůst včetně dividend.
Banka označila společnost KDP za „bezpečný přístav“ v případě možného poklesu trhu vzhledem k jejímu defenzivnímu obchodnímu mixu a omezené expozici vůči tarifům nebo kolísání měny.
Zvýšení ceny přichází v době, kdy akcie KDP v posledních letech zaostávaly a stále se obchodují pod úrovní, na které byly před čtyřmi lety. Morgan Stanley tvrdí, že základní ukazatele společnosti se zlepšují a poměr rizika a výnosu je příznivý.Chcete využít této příležitosti?
Zisky z prodeje kávy by sice mohly čelit tlaku v důsledku rostoucích nákladů, ale banka uvedla, že případné zvýšení cen ještě v tomto roce by mohlo pomoci tyto problémy kompenzovat.
„Považujeme to za vhodnou příležitost pro vstup do KDP, protože si myslíme, že trh nedoceňuje růstové vyhlídky KDP ve srovnání s konkurencí, s velmi viditelnou silou v segmentu osvěžujících nápojů v USA a pokračujícími dobrými mezinárodními výsledky, navzdory krátkodobému riziku zisku z kávy,“ uvedl analytik Morgan Stanley.
Společnost Morgan Stanley zvýšila rating společnosti Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP) Inc na "overweight" z předchozího hodnocení s odkazem na podhodnocený růstový potenciál v oblasti nápojů, a to i přes krátkodobá rizika v segmentu kávy.
Banka uvedla, že akcie společnosti Keurig Dr. Pepper neodrážejí očekávané zrychlení růstu tržeb, k němuž přispěly dobré výsledky v segmentech osvěžujících nápojů v USA a v mezinárodním segmentu.
Zatímco káva zůstává krátkodobou výzvou, Morgan Stanley se domnívá, že širší silné stránky společnosti jsou přehlíženy.
Ocenění společnosti Keurig Dr. Pepper nezohledňuje její zlepšující se růstovou trajektorii ve srovnání s konkurenčními společnostmi. Analytici Morgan Stanley poznamenali, že americká divize nápojů společnosti vykazuje cenovou sílu a nárůst podílu na trhu, zatímco mezinárodní růst je stabilní.
Společnost Morgan Stanley zvýšila cílovou cenu z 38 na 40 USD, což znamená téměř 20% nárůst včetně dividend.
Banka označila společnost KDP za "bezpečný přístav" v případě možného poklesu trhu vzhledem k jejímu defenzivnímu obchodnímu mixu a omezené expozici vůči tarifům nebo kolísání měny.
Zvýšení ceny přichází v době, kdy akcie KDP v posledních letech zaostávaly a stále se obchodují pod úrovní, na které byly před čtyřmi lety. Morgan Stanley tvrdí, že základní ukazatele společnosti se zlepšují a poměr rizika a výnosu je příznivý.
Zisky z prodeje kávy by sice mohly čelit tlaku v důsledku rostoucích nákladů, ale banka uvedla, že případné zvýšení cen ještě v tomto roce by mohlo pomoci tyto problémy kompenzovat.
"Považujeme to za vhodnou příležitost pro vstup do KDP, protože si myslíme, že trh nedoceňuje růstové vyhlídky KDP ve srovnání s konkurencí, s velmi viditelnou silou v segmentu osvěžujících nápojů v USA a pokračujícími dobrými mezinárodními výsledky, navzdory krátkodobému riziku zisku z kávy," uvedl analytik Morgan Stanley.
