New Star Investment Trust PLC oznámil celkový výnos 2.08% za období končící 30. června 2025. Tento výnos je nižší než výnos 5.57%, který vykázal index Mixed Investment 40-85% Shares během stejného období.
Hlavní příčinou poklesu byla 12.13% ztráta čisté hodnoty aktiv na akcii, která klesla na 170.56p. Společnost se potýkala s £17 milionovým kapitálovým návratem akcionářům skrze program odkupu akcií B v srpnu 2024, který vrátil 24p na akcii.
Střední tržní cena akcií poklesla o 16.35%, čímž se zvýšil diskont k čisté hodnotě aktiv na 35.5% ve srovnání s 32.3% v loňském roce. K 30. červnu 2025 celkové čisté aktivum společnosti činilo £121.14 milionu, což je pokles z £137.86 milionu z předchozího roku.
Společnost vykázala výnos na akcii ve výši 4.25p, což je mírný nárůst ve srovnání s 4.05p z roku 2024, avšak kapitálový návrat byl negativní a činil -0.21p, zatímco v loňském roce to bylo 16.62p.
Rada doporučila konečnou dividendu 1.85p na akcii, což zvyšuje celkovou dividendu za rok na 3.55p, oproti 3.4p v roce 2024. Investiční manažer uvedl, že výkon společnosti byl negativně ovlivněn relativní nízkou alokací do amerických akcií a oslabením dolaru, zatímco investice do Spojeného království a rozvojových trhů byly výhodné.
Na konci roku 2025 společnost udržovala významnou hotovostní pozici v rámci 15% čistých aktiv. V prosinci 2024 akcionáři schválili změnu investičního cíle ze zaměření na dlouhodobý kapitálový růst na dlouhodobý celkový výnos skrze kapitálový růst a příjem. K 30. září 2025 byla neauditovaná čistá hodnota aktiv 180.56p na akcii.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
