Společnost Seagate zažívá fantastických šest měsíců. Její akcie vyletěly o 53.6% a dosáhly hodnoty 394.61 USD, zčásti díky solidním čtvrtletním výsledkům. Tento významný výrobce pevných disků a SSD vykazuje na trhu silné momentum a investoři zvažují své další kroky.
Anualizovaný růst tržeb za poslední dva roky dosáhl 24.7%, což převyšuje pětiletý trend a naznačuje výrazné zrychlení poptávky. Zlepšuje se také celková efektivita společnosti. Provozní marže za posledních pět let vzrostla o 8 procentních bodů, přičemž za klouzavých 12 měsíců činí vynikajících 25.2%.
Důvodem k opatrnosti je však slabší strukturální ziskovost. Hrubá marže v průměru za poslední dva roky činila pouze 35.7%, což je jedna z nejhorších hodnot v polovodičovém sektoru a ukazuje na silně konkurenční prostředí s omezenou cenovou silou. V praxi to znamená, že z každých 100 USD tržeb musela společnost zaplatit dodavatelům 64.35 USD. Navzdory tomuto varování trh firmu vnímá převážně pozitivně, přičemž se akcie aktuálně obchodují s budoucím P/E na úrovni 21.7x při ceně 394.61 USD za kus.
Společnost Seagate zažívá fantastických šest měsíců. Její akcie vyletěly o 53.6% a dosáhly hodnoty 394.61 USD, zčásti díky solidním čtvrtletním výsledkům. Tento významný výrobce pevných disků a SSD vykazuje na trhu silné momentum a investoři zvažují své další kroky.
Anualizovaný růst tržeb za poslední dva roky dosáhl 24.7%, což převyšuje pětiletý trend a naznačuje výrazné zrychlení poptávky. Zlepšuje se také celková efektivita společnosti. Provozní marže za posledních pět let vzrostla o 8 procentních bodů, přičemž za klouzavých 12 měsíců činí vynikajících 25.2%.
Důvodem k opatrnosti je však slabší strukturální ziskovost. Hrubá marže v průměru za poslední dva roky činila pouze 35.7%, což je jedna z nejhorších hodnot v polovodičovém sektoru a ukazuje na silně konkurenční prostředí s omezenou cenovou silou. V praxi to znamená, že z každých 100 USD tržeb musela společnost zaplatit dodavatelům 64.35 USD. Navzdory tomuto varování trh firmu vnímá převážně pozitivně, přičemž se akcie aktuálně obchodují s budoucím P/E na úrovni 21.7x při ceně 394.61 USD za kus.
Společnost Seagate zažívá fantastických šest měsíců. Její akcie vyletěly o 53.6% a dosáhly hodnoty 394.61 USD, zčásti díky solidním čtvrtletním výsledkům. Tento významný výrobce pevných disků a SSD vykazuje na trhu silné momentum a investoři zvažují své další kroky.
Anualizovaný růst tržeb za poslední dva roky dosáhl 24.7%, což převyšuje pětiletý trend a naznačuje výrazné zrychlení poptávky. Zlepšuje se také celková efektivita společnosti. Provozní marže za posledních pět let vzrostla o 8 procentních bodů, přičemž za klouzavých 12 měsíců činí vynikajících 25.2%.
Důvodem k opatrnosti je však slabší strukturální ziskovost. Hrubá marže v průměru za poslední dva roky činila pouze 35.7%, což je jedna z nejhorších hodnot v polovodičovém sektoru a ukazuje na silně konkurenční prostředí s omezenou cenovou silou. V praxi to znamená, že z každých 100 USD tržeb musela společnost zaplatit dodavatelům 64.35 USD. Navzdory tomuto varování trh firmu vnímá převážně pozitivně, přičemž se akcie aktuálně obchodují s budoucím P/E na úrovni 21.7x při ceně 394.61 USD za kus.
