Wall Street klesá pod tlakem geopolitiky, výsledky firem tlumí ztráty
Americké akciové trhy ve čtvrtek uzavřely v červených číslech, když sentiment investorů negativně ovlivnilo rostoucí napětí mezi Spojenými státy a Íránem a nejistota ohledně budoucího vývoje mírových jednání.
Přestože většina firem reportovala solidní kvartální výsledky, geopolitické faktory převážily a vedly k mírnému poklesu hlavních indexů.
Širší index S&P 500 odepsal 0,4 % a uzavřel na hodnotě 7 108,97 bodu. Během dne se přitom krátce dostal na nové intradenní maximum 7 147,78 bodu, což ukazuje, že trh měl tendenci růst, než převládly obavy. Technologický Nasdaq Composite ztratil 0,9 % na 24 438,50 bodu a Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,4 % na 49 309,33 bodu.
Vývoj odpovídá situaci, kdy po silném růstu přichází vybírání zisků. Trh se dostal do fáze, kdy investoři začínají být citlivější na negativní zprávy, zejména pokud přicházejí z geopolitického prostředí. Právě kombinace růstu cen ropy a nejistoty na Blízkém východě vytváří tlak, který omezuje další růst akcií.
Hormuzský průliv jako klíčové riziko
Hlavním zdrojem napětí se stala situace v oblasti Hormuzského průlivu, který patří mezi nejdůležitější světové dopravní tepny pro ropu. Přestože americký prezident Donald Trump na začátku týdne oznámil prodloužení příměří mezi USA a Íránem, realita na moři ukazuje opačný trend.
Spojené státy oznámily zadržení tankeru spojeného s Íránem, zatímco Írán zveřejnil záběry, které mají zachycovat jeho vojáky při obsazení nákladní lodě. Napětí dále eskalovalo poté, co Írán zaútočil na tři lodě a dvě z nich zabavil.
Zdroj: Shutterstock
Situaci vyostřuje také americká námořní blokáda íránských přístavů a pobřeží. Podle dostupných informací bylo od začátku blokády přesměrováno 33 lodí. Írán tuto blokádu označil za „akt války“, což výrazně komplikuje jakékoliv diplomatické řešení.
Trump navíc uvedl, že americké námořnictvo dostalo rozkaz „střílet na lodě“, které by pokládaly miny do vod Hormuzského průlivu. Zároveň zdůraznil, že Spojené státy mají nad oblastí plnou kontrolu a že žádná loď nemůže vstoupit ani odejít bez jejich souhlasu, dokud nedojde k dohodě s Íránem.
Tyto výroky i konkrétní vojenské kroky ukazují, že konflikt se nachází ve fázi, kdy slova přestávají stačit a trh začíná více reagovat na reálné akce.
Přestože existují snahy o obnovení jednání, situace zůstává nejasná. Zprostředkovatelé z Pákistánu, Turecka a Egypta se snaží dostat obě strany zpět k jednacímu stolu a připravují potenciální schůzku. Komunikace mezi USA a Íránem probíhá nepřímo přes třetí strany, ale zatím bez výrazného pokroku.
Další komplikací je vývoj uvnitř Íránu, kde došlo ke změnám v vyjednávacím týmu. To podle dostupných informací zvyšuje riziko obnovení konfliktu, protože chybí jasný partner pro jednání.
Napětí se okamžitě promítá do cen komodit. Cena ropy Brent, která je globálním benchmarkem, se dostala nad psychologicky důležitou hranici 100 dolarů za barel a pokračovala v růstu. Naposledy se obchodovala kolem 106 dolarů, což představuje výrazný týdenní nárůst.
Zdroj: Shutterstock
Vyšší ceny ropy představují pro trhy zásadní problém. Zvyšují náklady firem, podporují inflační tlaky a snižují ochotu investorů podstupovat riziko. Právě kombinace geopolitického rizika a dražší energie vytváří prostředí, ve kterém je obtížné udržet pozitivní trend na akciových trzích.
Výsledková sezóna drží trhy nad vodou
Navzdory geopolitickému tlaku přináší výsledková sezóna relativně pozitivní zprávy. Podle dostupných dat překonalo očekávání analytiků téměř 80 % společností z indexu S&P 500, které zatím zveřejnily výsledky za první čtvrtletí.
Pozornost investorů se soustředila na Tesla (TSLA), která zahájila výsledkovou sezónu mezi největšími technologickými firmami. Společnost překonala očekávání jak na úrovni tržeb, tak zisku, což bylo podpořeno silným výkonem automobilové divize.
Akcie však přesto klesly o 3,7 %, protože investory znepokojil plán výrazného zvýšení kapitálových výdajů. Firma plánuje letos investovat více než 25 miliard dolarů do robotiky a autonomního řízení, což je výrazně více než dříve očekávaných 20 miliard.
Na opačné straně spektra se nacházela společnost Texas Instruments (TXN), jejíž akcie vzrostly o 19,4 %. Firma zveřejnila lepší než očekávaný výhled, což podpořilo i další výrobce analogových čipů, včetně NXP Semiconductors (NXPI) a Analog Devices.
Naopak technologický sektor zaznamenal i slabší momenty. International Business Machines (IBM) ztratil 8,3 % a ServiceNow (NOW) propadl o 17,7 % po zklamání z výsledků.
Další pokles zaznamenaly i akcie Honeywell (HON), které odepsaly 2,6 % kvůli slabšímu výhledu tržeb, ovlivněnému situací na Blízkém východě. Lockheed Martin (LMT) klesl o 4,5 % po poklesu čtvrtletního zisku.
Navzdory solidním výsledkům oslabila i American Express (AXP) o 4,3 %, přestože firma reportovala růst výdajů na kartách na nejvyšší úroveň za poslední tři roky.
Makrodata ukazují smíšený obraz
Ekonomická data zveřejněná ve čtvrtek přinesla smíšený signál. Aktivita amerických firem se v dubnu zlepšila po předchozím zpomalení, které souviselo s vypuknutím konfliktu na Blízkém východě. To naznačuje, že ekonomika si zatím udržuje určitou odolnost.
Na druhé straně mírně vzrostl počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti, který dosáhl 214 tisíc, což je nad očekáváním trhu. Pokračující žádosti se zvýšily na 1,821 milionu.
Celkový obrázek tak zůstává nejednoznačný. Ekonomika nevykazuje známky prudkého zpomalení, ale zároveň se objevují signály, které naznačují určité ochlazení. V kombinaci s geopolitickým napětím to vytváří prostředí, kde investoři zůstávají opatrní.
Důležité informace
Upozornění pro uživatele
Veškeré informace a materiály zveřejněné na internetových stránkách
Burzovního Světa vycházejí z veřejně dostupných a důvěryhodných
zdrojů. Při jejich zpracování je postupováno s odbornou péčí a cílem
poskytovat čtenářům objektivní, aktuální a srozumitelné informace.
Obsah internetových stránek slouží výhradně k informačním a
vzdělávacím účelům. Nepředstavuje individuální investiční doporučení,
investiční poradenství ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji
konkrétních finančních nástrojů. Veškeré názory, odhady, prognózy
nebo očekávání uvedené v článcích vyjadřují informace dostupné v době
jejich zveřejnění a mohou se v čase měnit.
Investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem. Hodnota
investic může růst i klesat a návratnost investované částky není
zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Před
přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí doporučujeme posoudit
vlastní finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku,
případně využít služeb licencovaného poskytovatele investičních
služeb.
Burzovní Svět nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na
základě informací zveřejněných na těchto internetových stránkách.
Diskusní příspěvky a komentáře zveřejněné uživateli vyjadřují názory
jejich autorů a nemusí odpovídat stanovisku provozovatele portálu.
Odesláním kontaktního formuláře nebo udělením příslušného souhlasu
bere uživatel na vědomí, že může být kontaktován obchodním partnerem
Burzovního Světa za účelem poskytnutí informací o investičních
službách nebo finančních nástrojích. Podrobnosti o zpracování
osobních údajů, využívání souborů cookies a obchodních partnerech jsou
uvedeny v příslušných dokumentech dostupných na těchto internetových
stránkách.
U jednotlivých článků mohou být uvedeny informace o použitých
zdrojích, datu původní analýzy nebo datu, ke kterému se vztahují
uvedené tržní údaje.
Americké akciové trhy ve čtvrtek uzavřely v červených číslech, když sentiment investorů negativně ovlivnilo rostoucí napětí mezi Spojenými státy a Íránem a nejistota ohledně budoucího vývoje mírových jednání.
Akcie klesly kvůli napětí mezi USA a Íránem
Ropa překonala hranici 100 dolarů za barel
Výsledky firem tlumí poklesy trhu
Nejistota kolem jednání zvyšuje volatilitu trhu
Přestože většina firem reportovala solidní kvartální výsledky, geopolitické faktory převážily a vedly k mírnému poklesu hlavních indexů.
Širší index S&P 500 odepsal 0,4 % a uzavřel na hodnotě 7 108,97 bodu. Během dne se přitom krátce dostal na nové intradenní maximum 7 147,78 bodu, což ukazuje, že trh měl tendenci růst, než převládly obavy. Technologický Nasdaq Composite ztratil 0,9 % na 24 438,50 bodu a Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,4 % na 49 309,33 bodu.
Vývoj odpovídá situaci, kdy po silném růstu přichází vybírání zisků. Trh se dostal do fáze, kdy investoři začínají být citlivější na negativní zprávy, zejména pokud přicházejí z geopolitického prostředí. Právě kombinace růstu cen ropy a nejistoty na Blízkém východě vytváří tlak, který omezuje další růst akcií.
Hormuzský průliv jako klíčové riziko
Hlavním zdrojem napětí se stala situace v oblasti Hormuzského průlivu, který patří mezi nejdůležitější světové dopravní tepny pro ropu. Přestože americký prezident Donald Trump na začátku týdne oznámil prodloužení příměří mezi USA a Íránem, realita na moři ukazuje opačný trend.
Spojené státy oznámily zadržení tankeru spojeného s Íránem, zatímco Írán zveřejnil záběry, které mají zachycovat jeho vojáky při obsazení nákladní lodě. Napětí dále eskalovalo poté, co Írán zaútočil na tři lodě a dvě z nich zabavil.
Situaci vyostřuje také americká námořní blokáda íránských přístavů a pobřeží. Podle dostupných informací bylo od začátku blokády přesměrováno 33 lodí. Írán tuto blokádu označil za „akt války“, což výrazně komplikuje jakékoliv diplomatické řešení.
Trump navíc uvedl, že americké námořnictvo dostalo rozkaz „střílet na lodě“, které by pokládaly miny do vod Hormuzského průlivu. Zároveň zdůraznil, že Spojené státy mají nad oblastí plnou kontrolu a že žádná loď nemůže vstoupit ani odejít bez jejich souhlasu, dokud nedojde k dohodě s Íránem.
Tyto výroky i konkrétní vojenské kroky ukazují, že konflikt se nachází ve fázi, kdy slova přestávají stačit a trh začíná více reagovat na reálné akce.
Naděje na jednání slábne, ropa roste
Přestože existují snahy o obnovení jednání, situace zůstává nejasná. Zprostředkovatelé z Pákistánu, Turecka a Egypta se snaží dostat obě strany zpět k jednacímu stolu a připravují potenciální schůzku. Komunikace mezi USA a Íránem probíhá nepřímo přes třetí strany, ale zatím bez výrazného pokroku.
Další komplikací je vývoj uvnitř Íránu, kde došlo ke změnám v vyjednávacím týmu. To podle dostupných informací zvyšuje riziko obnovení konfliktu, protože chybí jasný partner pro jednání.
Napětí se okamžitě promítá do cen komodit. Cena ropy Brent, která je globálním benchmarkem, se dostala nad psychologicky důležitou hranici 100 dolarů za barel a pokračovala v růstu. Naposledy se obchodovala kolem 106 dolarů, což představuje výrazný týdenní nárůst.
Vyšší ceny ropy představují pro trhy zásadní problém. Zvyšují náklady firem, podporují inflační tlaky a snižují ochotu investorů podstupovat riziko. Právě kombinace geopolitického rizika a dražší energie vytváří prostředí, ve kterém je obtížné udržet pozitivní trend na akciových trzích.
Výsledková sezóna drží trhy nad vodou
Navzdory geopolitickému tlaku přináší výsledková sezóna relativně pozitivní zprávy. Podle dostupných dat překonalo očekávání analytiků téměř 80 % společností z indexu S&P 500, které zatím zveřejnily výsledky za první čtvrtletí.
Pozornost investorů se soustředila na Tesla (TSLA) , která zahájila výsledkovou sezónu mezi největšími technologickými firmami. Společnost překonala očekávání jak na úrovni tržeb, tak zisku, což bylo podpořeno silným výkonem automobilové divize.
Akcie však přesto klesly o 3,7 %, protože investory znepokojil plán výrazného zvýšení kapitálových výdajů. Firma plánuje letos investovat více než 25 miliard dolarů do robotiky a autonomního řízení, což je výrazně více než dříve očekávaných 20 miliard.
Na opačné straně spektra se nacházela společnost Texas Instruments (TXN) , jejíž akcie vzrostly o 19,4 %. Firma zveřejnila lepší než očekávaný výhled, což podpořilo i další výrobce analogových čipů, včetně NXP Semiconductors (NXPI) a Analog Devices.
Naopak technologický sektor zaznamenal i slabší momenty. International Business Machines (IBM) ztratil 8,3 % a ServiceNow (NOW) propadl o 17,7 % po zklamání z výsledků.
Další pokles zaznamenaly i akcie Honeywell (HON)
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Bullionářovo odpolední menu
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e-booky ZDARMA!
Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným obchodním partnerem Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.
Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů.
Investování do finančních nástrojů je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Informace zveřejněné na Burzovním světě mají informační charakter a nepředstavují individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji konkrétního finančního nástroje. Před přijetím investičního rozhodnutí doporučujeme pečlivě zvážit svou finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku.
V případě obchodování s CFD: Při obchodování CFD ztrácí peníze 77,7 % účtů retailových investorů u jednotlivých poskytovatelů. Zvažte, zda rozumíte fungování CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Výsledky vrátily akcie do letošního zisku Akcie společnosti Microsoft Corporation (MSFT) od zveřejnění výsledků za čtvrté fiskální čtvrtletí na konci...
