Tento náhlý otřes přišel v návaznosti na raketový úder Izraele na Írán, který vyvolal obavy z rozšíření konfliktu na celém Blízkém východě. Trhy však zaznamenaly určité zmírnění poté, co Írán potvrdil bezpečnost svého jaderného zařízení v Isfahánu.

Státní dluhopisy zaznamenaly zisky, které způsobily, že desetiletý výnos klesl na 14 bazických bodů. Dolar zaznamenal nárůst o 0,6 %, zatímco ostatní přístavy, jako je švýcarský frank, jen a zlato, jej následovaly. Současně ceny ropy vzrostly o více než 4 %, přičemž cena ropy Brent se vyšplhala nad 90 USD za barel, než se opět propadla dolů. Eskalace nepřátelství vedla k tomu, že asijský exjaponský index swapů úvěrového selhání očekával nejvýraznější denní nárůst za posledních více než osm měsíců.

Konflikty vedly k poklesu futures kontraktů na indexy S&P 500 i Nasdaq 100 o téměř 1 % poté, co podkladové benchmarky klesaly již pátou seanci v důsledku přecenění očekávání snížení úrokových sazeb Federálního rezervního systému. Asijské akcie v pátek rovněž utrpěly ztrátu, přičemž akcie z Japonska, Jižní Koreje, Austrálie a Hongkongu byly svědky propadu.

Charu Chanana, stratég společnosti Saxo Capital Markets, se vyjádřil, že zintenzivnění geopolitických rizik trhy překvapilo. V důsledku toho čelí zisky z polovodičů značným výzvám při vyrovnávání rostoucí atmosféry averze k riziku, kterou ještě umocňují geopolitické konflikty, jež zamlžují předpovídané výsledky.

Poklesy zaznamenaly také technologické společnosti. Společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. čelila propadu poté, co snížila svou prognózu růstu v odvětví čipů v důsledku slabšího oživení v odvětví chytrých telefonů a osobních počítačů. Podobně společnost Infosys Ltd. předpovídala pro letošní rok pomalý růst tržeb, což vedlo k poklesu akcií v USA.

Na druhé straně v pátek zveřejněné údaje o japonské inflaci byly nižší než odhady ekonomů, což podle průzkumu agentury Bloomberg vedlo k většímu očekávání, že Bank of Japan (BOJ) v říjnu opět zvýší sazby.

Představitelé amerického Federálního rezervního systému poskytli smíšené signály ohledně možného směru vývoje úrokových sazeb. Zatímco prezident newyorského Fedu John Williams připustil, že zvýšení sazeb je potenciálně nutné, opačný názor vyjádřil jeho protějšek z Atlanty Raphael Bostic, který nepředpokládá nutnost uvolnění sazeb až do konce roku 2024.

Hlavní obavy trhu však v současné době vyvolává prudký nárůst inflace, jak uvedl Michael Landsberg, investiční ředitel společnosti Landsberg Bennett Private Wealth Management. Podpořil postoj, že v roce 2024 nedojde ke snížení sazeb, a zdůraznil, že je třeba, aby se investoři připravili na delší období vyšší inflace a vyšších úrokových sazeb, a vyzval je, aby podle toho utvářeli svá investiční portfolia.

Tyto turbulence ovlivnily většinu asijských měn rozvíjejících se trhů, přičemž mexické peso se vůči dolaru propadlo o více než 6 %, než část ztrát získalo zpět. Indická rupie se také dostala na rekordní minimum.

Izraeli byl snížen rating státu, když agentura S&P Global Ratings snížila jeho úvěrové hodnocení z AA- na A+ kvůli zesíleným geopolitickým rizikům v regionu. To výrazně ilustruje dopady tohoto blízkovýchodního konfliktu na globální finance a obchod.