Lithium Royalty IPO: Je to nejlepší způsob, jak investovat do lithia?

Je nyní vhodné akcie LIRC koupit, nebo prodat?Lithium je kovový prvek, který se používá především v elektrických vozidlech k výrobě baterií. Vzhledem k tomu, že se očekává, že se elektromobily prosadí na několika světových trzích, můžete zvážit investici do lithia a těžit z rostoucích cen této komodity.Ceny lithia vzrostly v roce 2021 o 400 % a nákupem akcií společností, které tento kov těží, můžete získat expozici na rychle rostoucím komoditním trhu.Jednou z takových společností, která se zabývá těžbou lithia, je Lithium Royalty , která tento týden rovněž vstoupila na burzu.Společnost Lithium Royalty Corp. vstoupila na burzu TSX poté, co získala 150 milionů dolarů, což byla podle agentury Bloomberg největší primární veřejná nabídka akcií v Kanadě za téměř rok. Společnost prodala 8,82 milionu akcií po 17 dolarech za akcii a včera vstoupila na burzu TSX. Akcie společnosti Lithium Royalty klesly během prvního dne obchodování o více než 4 %, což ji ocenilo na tržní kapitalizaci 870 milionů dolarů.Společnost Lithium Royalty získává příjmy z licenčních poplatků z lithiových projektů v Kanadě, Spojených státech a Austrálii. Tento obchodní model poskytuje společnosti Lithium Royalty expozici vůči cenám a objemům komodit, aniž by se musela potýkat s investicemi do kapitálu a inflací nákladů spojených s provozem.Celosvětové rozšíření elektromobilů a rostoucí poptávka po technologiích skladování energie budou v nadcházejícím desetiletí působit jako klíčový faktor pro lithiové licenční poplatky. V současné době se společnost zaměřuje na financování a partnerství se společnostmi vyrábějícími materiály pro baterie a související projekty, což jí umožňuje získávat pravidelný příjem prostřednictvím licenčních poplatků.Společnost Lithium Royalty loni uzavřela partnerství se společností Core Lithium. LRC zaplatila 8,125 milionu australských dolarů výměnou za 2,5 % hrubého výnosu z prodeje produktů, které jsou součástí projektu Finnis Lithium.Společnost Core Lithium nedávno oznámila společnost Tesla jako budoucího odběratele lithiového spodumenového koncentrátu z projektu Finnis Lithium.Chcete využít této příležitosti?Je akcie společnosti Lithium Royalty vhodné koupit?Podle prospektu předloženého regulačním orgánům vykázala společnost Lithium Royalty v prvních devíti měsících roku 2022 zisk před zdaněním ve výši 11,37 milionu USD oproti 5,47 milionu USD v předchozím roce.Pokud tedy společnost ukončí rok s čistým ziskem 15 milionů dolarů, budou akcie Lithium Royalty oceněny na 58násobek klouzavého zisku, což je poměrně vysoká hodnota. Společnost Lithium Royalty však získává nemovitosti rychlým tempem, což by mělo v roce 2023 a později výrazně zvýšit licenční poplatky a zisky.Kromě toho její obchodní model s malým objemem aktiv umožní společnosti poskytující licenční poplatky těžit z vysokého provozního pákového efektu, zejména pokud poptávka po lithiu bude i nadále prudce stoupat, což povede k soustavnému zvyšování cen v průběhu času.Investice do těžebních licenčních společností přináší investorům několik výhod, například diverzifikaci a vysoké ziskové marže. Získáte expozici vůči kvalitnímu portfoliu lithiových dolů, což snižuje celkové riziko.Na druhé straně bude muset společnost Lithium Royalty a jí podobné společnosti nadále získávat kapitál prostřednictvím dluhu nebo vlastního kapitálu, aby mohly uzavírat partnerství a financovat těžební projekty. To bude mít za následek buď rozmělnění vlastního kapitálu stávajících investorů, nebo zvýšení bilančního dluhu, což povede k růstu úrokových nákladů.Akcie společnosti Lithium Royalty nabízejí investorům lákavý profil rizika a výnosu.Lithium jako komodita Lithium je považováno za komoditu vzhledem k jeho širokému využití v různých průmyslových odvětvích, zejména při výrobě baterií. Poptávka po lithiu v posledních letech výrazně vzrostla v důsledku rostoucí popularity elektromobilů a rozšířeného používání dobíjecích lithium-iontových baterií v elektronických zařízeních.Stejně jako u jiných komodit může cenu lithia ovlivňovat řada faktorů, včetně nabídky a poptávky, geopolitických událostí a výrobních nákladů. Cenu lithia mohou ovlivnit také změny v technologii baterií a nástup nových materiálů pro baterie.Většinu světové produkce lithia v současnosti vyrábí malý počet společností v zemích, jako je Chile, Argentina a Austrálie. Roste však zájem o vývoj nových zdrojů lithia, včetně ložisek solanky ve Spojených státech a Evropě, a také nekonvenčních zdrojů, jako jsou geotermální solanky a mořská voda.Využívání lithia jako komodity není bez kontroverzí, zejména kvůli obavám o životní prostředí při jeho těžbě a výrobě. Těžba lithia může mít značný dopad na místní ekosystémy a vodní zdroje a v tomto odvětví je zapotřebí udržitelnějších a odpovědnějších postupů.