Kdysi silné ropné akcie rychle slábnou, některé mají prodejní signály

Vzhledem k tomu, že Federální rezervní systém demonstruje svůj závazek bojovat proti inflaci, ceny ropy klesají z historických maxim, protože rostou obavy z recese, a prezident Biden kritizuje ropné společnosti kvůli obrovským ziskům, mnohé z 22 ropných akcií v seznamu růstových akcií vykazují známky únavy. Poté, co v minulých týdnech vystoupaly na nová maxima, mnoho energetických akcií v uplynulém týdnu kleslo ke svým 50denním klouzavým průměrům, kde testují podporu. Jiné tuto úroveň přímo provrtaly. Jiné klesají, ale zůstávají nad touto klíčovou linií. Několik z nich se stále nachází na životaschopných nových základnách, které by mohly fungovat jako odrazové můstky k významným ziskům, pokud se jejich akcie zapojí do nového růstového trendu na burze. Předstihové měsíční futures kontrakty na ropu West Texas intermediate klesly v uplynulém týdnu o zhruba 6 % na přibližně 113 USD za barel. Ropa klesla ze 122,11 USD z 8. června. Fed - který ve středu zvýšil sazby o 75 bazických bodů - se pohybuje na tenkém laně zvyšování sazeb, aby ochladil inflaci a zároveň nepřivedl ekonomiku do recese, což by mohlo omezit poptávku po energiích. Mezi energetické akcie, které se v pátek propadly pod 50denní hranici, patří Matador Resources (MTDR), HighPeak Energy (HPK), Cenovus Energy (CVE), Civitas Resources (CIVI), TotalEnergies SE (TTE), Magnolia Oil & Gas (MGY), PDC Energy (PDCE), Sandridge Energy (SD), Viper Energy Partners (VNOM). Laredo Petroleum (LPI) se v pátek propadla na hranici. Společnost HighPeak se sídlem ve Fort Worthu v Texasu se nachází v konsolidaci s nákupním bodem 38,31. V pátek sklouzla pod 50denní linii, ale základna je neporušená. Je na něm vyznačena býčí modrá tečka linie relativní síly, kterou lze vidět na týdenním grafu v MarketSmith. TotalEnergies 8. června prorazila nad kalich s nákupním bodem handle na úrovni 59,90, ale rychle se vrátila níže. V pátek se propadla pod linii 50 dnů a nyní testuje 200denní klouzavý průměr. Mezi ropné akcie, které se již dostaly pod 50denní linii, patří Diamondback Energy (FANG), Callon Petroleum (CPE), Devon Energy (DVN), Marathon Oil (MRO), Equinor ASA (EQNR), ConocoPhillips (COP), APA (APA) a Hess (HES). Diamondback se vzdal všech zisků poté, co prorazil nad konsolidační nákupní bod na úrovni 148,09. Pokles od vstupního bodu činí více než 15 %, což vyvolalo pravidlo 7-8 % prodeje. Houstonská společnost Callon vytvořila pohár s rukojetí základny, ale formace má některé nedostatky. Nejenže se cena akcií během velké části základny nacházela pod 50denní linií, ale nyní je také pod 50denní linií v rukojeti - a k tomu ještě pod 200denním klouzavým průměrem. Rukojeť se také stala příliš hlubokou. Mezi akcie ropných společností, které jsou mimo svá maxima, ale stále nad 50denní linií, patří Continental Resources (CLR) a Enerplus (ERF). Společnost Ranger Oil (ROCC) se od nákupního bodu 40,94 na bázi dvojitého dna vyšplhala o 31 %. V pátek ráno se však akcie propadly o více než 7 %, čímž celý zisk smazaly. Tato okružní jízda vyvolává prodejní signál pro bývalého lídra odvětví. Společnost Enerplus se sídlem v Calgary prorazila 26. května nad konsolidační nákupní bod 14,69 a pokračovala v růstu o 26 % na vrchol 8. června, což je bod, kdy je vybírání zisků obvykle dobrým nápadem. Akcie v pátek dokončila cestu kolem, když se propadla zpět pod nákupní bod. Akcie se sice nacházejí nad 50denní hranicí, ale to jim nyní příliš nepomáhá.