Analytik J. Parker Lane snížil hodnocení akcií Twilio z „koupit“ na „držet“ a cílovou cenu snížil o více než polovinu s odkazem na nedávnou zprávu o výsledcích společnosti, která vyšla ve čtvrtek. Společnost Twilio vykázala lepší tržby, ale nabídla prognózu pro aktuální čtvrtletí, která byla pod očekáváním Wall Street.
„Z pohledu horní linie považujeme za signály krátkodobého rizika mírnější tempo expanze (123 % DBNE oproti 135 % ve 2Q21 a 127 % v 1Q22), předpokládaný pokles organického růstu tržeb (29-30 % ve 3Q22 oproti 33 % ve 2Q22 a 35 % ve 2Q22) a nejistější makroprostředí,“ napsal Lane v páteční poznámce.
„Co je však důležitější, vzhledem k tomu, že hrubá marže mimo GAAP se během 2Q22 vrátila na 51,0 % a společnost předpokládá pro 3Q22 větší provozní ztrátu, než je konsenzus, zůstává časový plán pro dosažení podstatné ziskovosti nejistý. Proto se přesouváme na vedlejší kolej, dokud nezískáme jasnější představu o pokroku směrem k dosažení více než 60% hrubé marže a provozní páky,“ pokračoval Lane.
Zdroj: Getty Images
Stifel snížil cílovou cenu pro akcie o 55 % na 90 USD za akcii z 200 USD. Nová cílová cena je přibližně 8 % pod zavírací cenou 98,19 USD. Akcie Twilio v pátečním období klesly o více než 8 %.
Akcie společnosti Twilio byly již dříve pod tlakem, když v letošním roce poklesly o více než 60 %, protože investoři se nadále staví odmítavě k nerentabilním technologickým společnostem. Společnost Twilio se potýká s nejistým makroprostředím, které zatěžuje její podnikání v oblasti kryptoměn, spotřebitelů na vyžádání a sociálních služeb.
„Celkově se domníváme, že krátkodobá situace pro TWLO se zdá být méně jasná a skepse investorů ohledně střednědobého/dlouhodobého maržového rámce pravděpodobně zatíží akcie, dokud společnost nepřinese konzistentní, podstatné zlepšení,“ napsal Lane.
„Nadále věříme v přirozenou hodnotu a diferenciaci platformy Twilio, ale hledáme známky trvalejšího růstu,“ dodal Lane.
Analytik J. Parker Lane snížil hodnocení akcií Twilio z „koupit“ na „držet“ a cílovou cenu snížil o více než polovinu s odkazem na nedávnou zprávu o výsledcích společnosti, která vyšla ve čtvrtek. Společnost Twilio vykázala lepší tržby, ale nabídla prognózu pro aktuální čtvrtletí, která byla pod očekáváním Wall Street.„Z pohledu horní linie považujeme za signály krátkodobého rizika mírnější tempo expanze , předpokládaný pokles organického růstu tržeb a nejistější makroprostředí,“ napsal Lane v páteční poznámce.„Co je však důležitější, vzhledem k tomu, že hrubá marže mimo GAAP se během 2Q22 vrátila na 51,0 % a společnost předpokládá pro 3Q22 větší provozní ztrátu, než je konsenzus, zůstává časový plán pro dosažení podstatné ziskovosti nejistý. Proto se přesouváme na vedlejší kolej, dokud nezískáme jasnější představu o pokroku směrem k dosažení více než 60% hrubé marže a provozní páky,“ pokračoval Lane.Zdroj: Getty ImagesStifel snížil cílovou cenu pro akcie o 55 % na 90 USD za akcii z 200 USD. Nová cílová cena je přibližně 8 % pod zavírací cenou 98,19 USD. Akcie Twilio v pátečním období klesly o více než 8 %.Akcie společnosti Twilio byly již dříve pod tlakem, když v letošním roce poklesly o více než 60 %, protože investoři se nadále staví odmítavě k nerentabilním technologickým společnostem. Společnost Twilio se potýká s nejistým makroprostředím, které zatěžuje její podnikání v oblasti kryptoměn, spotřebitelů na vyžádání a sociálních služeb.„Celkově se domníváme, že krátkodobá situace pro TWLO se zdá být méně jasná a skepse investorů ohledně střednědobého/dlouhodobého maržového rámce pravděpodobně zatíží akcie, dokud společnost nepřinese konzistentní, podstatné zlepšení,“ napsal Lane.Chcete využít této příležitosti?„Nadále věříme v přirozenou hodnotu a diferenciaci platformy Twilio, ale hledáme známky trvalejšího růstu,“ dodal Lane.
