Nakupujte Rivian nyní, protože akcie jsou připraveny vzrůst o 85 %, říká Truist
Firma ve středu zahájila pokrytí společnosti s nákupním ratingem a cílovou cenou 65 USD. To signalizuje, že by akcie mohly vzrůst o 85 % ze současných úrovní. Akcie společnosti Rivian od začátku roku do středeční uzávěrky klesly zhruba o 66 %.
Společnost sice teprve začala dodávat svá první vozidla, ale podle Truistu se posledních deset let věnovala strategickému umístění, získávání kapitálu a budování vertikálně integrovaného ekosystému.
„Vzhledem k tomu, že Rivian překonává obrovské výzvy spojené s náběhem výroby 4 různých vozidel v historicky obtížných podmínkách dodavatelského řetězce, věříme, že trh začne Rivian vnímat nejen jako úspěšného výrobce elektromobilů se silným partnerem v podobě společnosti Amazon, ale jako přední příklad diverzifikované technologické společnosti v oblasti mobility nové generace,“ napsal analytik Jordan Levy.
Čím se Rivian odlišuje
Levy vidí několik klíčových věcí, které jsou pro Rivian pozitivní. První z nich je její vedoucí tým, který by podle firmy neměl být přehlížen.
„Generální ředitel společnosti Rivian RJ Scaringe vybudoval společnost od základů a zároveň dal dohromady tým se zkušenostmi pokrývajícími širokou škálu obchodních segmentů společnosti,“ napsal Levy.
Kromě toho se společnost od konkurence odlišuje vertikální integrací a diferenciací produktů.
„Kontrola nad kompletním softwarem a elektronikou v rámci svých vozidel je základem obchodního modelu společnosti Rivian a věříme, že se ukáže jako neocenitelná při růstu několika opakujících se zdrojů příjmů,“ uvedl Levy a dodal, že by to mohlo také podpořit model společnosti zaměřený přímo na spotřebitele, protože všechny nákupy musí být provedeny ekosystémem společnosti Rivian.
Společnost má také výhodu v produktech, které nabízí, což ji podle Levyho postavilo před zavedené společnosti, které budou muset dohánět.
„Na straně spotřebitelů to znamená jízdní režimy, infotainment, zábavné věci,“ uvedli. „Na komerční straně je to bezproblémová integrace se systémy společnosti, monitorování a analýza vozového parku, konektivita.“
Klíčové partnerství
Společnost Rivian má také silného partnera v Amazonu, který jí poskytuje strategickou výhodu oproti ostatním výrobcům elektromobilů a také jí dává potenciální výhodu proti starším automobilkám konkurujícím na trhu s elektromobily, uvádí se ve zprávě.
„Vidíme, že počáteční nákup 100 000 vozidel EDV společností Amazon do roku 2030 se podepsal pod stabilní růst komerčního segmentu společnosti RIVN a podnítil významnou poptávku ze strany dalších majitelů vozových parků, která se přesune do druhé poloviny desetiletí,“ uvedl Levy.
Podle HSBC může tato podceňovaná solární akcie vzrůst o 41 %
Podle banky HSBC nastal čas, aby investoři začali nakupovat akcie společnosti JinkoSolar.
Firma ve středu zahájila sledování tohoto solárního výrobce s nákupním ratingem a cílovou cenou 76 USD. To znamená růst o více než 41 %. Od začátku roku akcie společnosti JinkoSolar posílily o téměř 18 %.
„JinkoSolar, největší světový výrobce solárních modulů v 1H22 podle dodávek, vede v odvětví závod o přechod na pokročilejší technologii,“ napsal ve zprávě analytik Daniel Yang. „Domníváme se, že díky tomu má společnost velkou výhodu prvního hráče.“
Společnost, která je po přechodu na výrobu destiček a článků nejvyváženějším integrovaným výrobcem solárních panelů, má také silné kapacity a prodejní kanály na zahraničních trzích, napsal Yang. Využila také příležitosti posunout odvětví kupředu tím, že uvedla na trh TOPCon, solární článek nové generace.
Společnost Jinko má rovněž silné výrobní kapacity a prodejní kanály na zahraničních trzích.
„Podle našeho názoru má společnost Jinko náskok před svými konkurenty ve škálovatelné výrobě, efektivitě a snižování nákladů na tyto solární produkty typu N,“ uvedl Yang.
V příštích letech se celé odvětví chystá přejít na výrobky typu „N“ – které jsou účinnější než starší výrobky typu „P“ – a zaznamenat rychlý růst.
Celková poptávka po solárních panelech roste, což podporuje i společnost JinkoSolar. Banka HSBC navíc vidí, že cena polykřemíku v příštím roce klesne, což podpoří oživení marží navazujících výrobců.
To vše by podle HSBC mělo společnosti JinkoSolar přinést solidní zisky. Skupina vidí v letech 2021 až 2024 solidní zisk ve výši 58 % CAGR, což je velký skok oproti 21 % v letech 2018 až 2021.
„K tomu přispěje silný růst dodávek a oživení marží společnosti Jinko, k čemuž přispěje rostoucí celosvětová poptávka, klesající ceny polysilikonu, vyšší cenová prémie u nových produktů typu N a snížení nákladů,“ uvedl Yang.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
