Akcie pojišťovny Oscar Health se vyplatí koupit a mohou vyskočit o téměř 40 %, tvrdí Wells Fargo ve své aktualizaci
Analytik Stephen Baxter zvýšil váhu akcií na „overweight“ z „equal weight“, ale snížil cílovou cenu s tím, že výhled zdravotní pojišťovny se zdá být „příznivý“ poté, co se akcie v roce 2022 propadly o 63 %.
„Ačkoli rozsah výsledků zůstává široký, domníváme se, že poměr rizika a odměny se po výrazném poklesu výkonnosti od začátku roku vychýlí směrem nahoru,“ napsal Baxter v úterní poznámce.
Akcie společnosti Oscar Health se letos dostaly pod tlak, protože investoři se zbavovali nerentabilních růstových titulů, které dostávaly zabrat kvůli rostoucím úrokovým sazbám a vysoké inflaci.
Zdroj: Getty Images
Přesto existuje několik důvodů pro příznivý výhled analytika na zdravotní pojišťovnu, která se snaží dosáhnout celkové ziskovosti do roku 2024.
Oscar Health nabízí nižší členský plán než většina jejích konkurentů, což podle poznámky osloví spotřebitele. Zároveň si Oscar Health nedávno stanovila cíl úspory nákladů ve výši 120 milionů USD, který analytik schválil, uvádí se v poznámce.
„Domníváme se, že cíl společnosti dosáhnout ziskovosti zdravotního plánu v roce 2023 a celkové ziskovosti společnosti v roce 2024 (měřeno upraveným ziskem EBITDA) je pravděpodobně splnitelný vzhledem k pomalejšímu růstu, stanovení cen za účelem zlepšení marže / MLR a výraznému zaměření na administrativní náklady,“ napsal Baxter.
Analytik snížil cílovou cenu na polovinu z 8 USD na 4 USD. I tak však akcie vykazují více než 38% nárůst oproti poslední uzavírací ceně 2,89 USD.
Podle Citi prodávejte pandemického miláčka Zoom Video, než se ještě více propadne
Telekomunikační akcie Zoom Video mají podle Citi ještě větší šanci na pokles.
Analytik Tyler Radke snížil cílovou cenu pro akcie na 72 USD za akcii ze 76 USD za akcii a ponechal na společnosti prodejní rating s tím, že tvrdší makroprostředí a rostoucí konkurence poškodí růstové vyhlídky společnosti. Radkeho nová cílová cena znamená pokles o 17 % oproti úternímu závěru.
„Oživení společnosti ZM po skončení programu COVID může ve třetím čtvrtletí nadále slábnout, protože zpřísňování rozpočtů na IT a slabší makroekonomický výhled udržují nízké akvizice nových zákazníků z malých a středních podniků a zvýšený odliv zákazníků,“ napsal Radke v úterní zprávě. „Vidíme, že překážky z minulého čtvrtletí se drží, s rostoucí konkurencí (MSFT/Teams), slabostí související s makrem a dalším rizikem marží kvůli změně mixu.“
Zdroj: Getty Images
Akcie někdejšího pandemického miláčka se letos propadly o více než 50 % poté, co růst úrokových sazeb a inflace zatížily růstové akcie. Ve středečním předobchodním období se akcie propadly o 2,2 %.
Analytik snížil své odhady pro čtvrté čtvrtletí a fiskální rok 2024 s tím, že některá pozitiva pro společnost, jako je pokrok v oblasti telefonů, nestačí na to, aby vyvážila „riziko poklesu směrnic a konsensuálních odhadů po čtvrtém čtvrtletí“.
Podle poznámky vypadá poptávka v Evropě, na Blízkém východě a v Africe (EMEA) „ponuře“ a růst ze strany malých podniků zpomaluje.
„Dále snižujeme naše odhady (4. čtvrtletí + FY24), přičemž revidované tržby a FCF jsou v FY24 stále o 9 % a 2 % nižší než odhad ulice. V příštím roce předpokládáme téměř plochý růst tržeb s mírným růstem FCF,“ napsal Radke.
Akcie pojišťovny Oscar Health se vyplatí koupit a mohou vyskočit o téměř 40 %, tvrdí Wells Fargo ve své aktualizaci
Podle Wells Fargo by akcie společnosti Oscar Health mohly být po náročném roce připraveny k velkému růstu.
Analytik Stephen Baxter zvýšil váhu akcií na "overweight" z "equal weight", ale snížil cílovou cenu s tím, že výhled zdravotní pojišťovny se zdá být "příznivý" poté, co se akcie v roce 2022 propadly o 63 %.
"Ačkoli rozsah výsledků zůstává široký, domníváme se, že poměr rizika a odměny se po výrazném poklesu výkonnosti od začátku roku vychýlí směrem nahoru," napsal Baxter v úterní poznámce.
Akcie společnosti Oscar Health se letos dostaly pod tlak, protože investoři se zbavovali nerentabilních růstových titulů, které dostávaly zabrat kvůli rostoucím úrokovým sazbám a vysoké inflaci.
Zdroj: Getty Images
Přesto existuje několik důvodů pro příznivý výhled analytika na zdravotní pojišťovnu, která se snaží dosáhnout celkové ziskovosti do roku 2024.
Oscar Health nabízí nižší členský plán než většina jejích konkurentů, což podle poznámky osloví spotřebitele. Zároveň si Oscar Health nedávno stanovila cíl úspory nákladů ve výši 120 milionů USD, který analytik schválil, uvádí se v poznámce.
"Domníváme se, že cíl společnosti dosáhnout ziskovosti zdravotního plánu v roce 2023 a celkové ziskovosti společnosti v roce 2024 (měřeno upraveným ziskem EBITDA) je pravděpodobně splnitelný vzhledem k pomalejšímu růstu, stanovení cen za účelem zlepšení marže / MLR a výraznému zaměření na administrativní náklady," napsal Baxter.
Analytik snížil cílovou cenu na polovinu z 8 USD na 4 USD. I tak však akcie vykazují více než 38% nárůst oproti poslední uzavírací ceně 2,89 USD.
Podle Citi prodávejte pandemického miláčka Zoom Video, než se ještě více propadne
Telekomunikační akcie Zoom Video mají podle Citi ještě větší šanci na pokles.
Analytik Tyler Radke snížil cílovou cenu pro akcie na 72 USD za akcii ze 76 USD za akcii a ponechal na společnosti prodejní rating s tím, že tvrdší makroprostředí a rostoucí konkurence poškodí růstové vyhlídky společnosti. Radkeho nová cílová cena znamená pokles o 17 % oproti úternímu závěru.
"Oživení společnosti ZM po skončení programu COVID může ve třetím čtvrtletí nadále slábnout, protože zpřísňování rozpočtů na IT a slabší makroekonomický výhled udržují nízké akvizice nových zákazníků z malých a středních podniků a zvýšený odliv zákazníků," napsal Radke v úterní zprávě. "Vidíme, že překážky z minulého čtvrtletí se drží, s rostoucí konkurencí (MSFT/Teams), slabostí související s makrem a dalším rizikem marží kvůli změně mixu."
Zdroj: Getty Images
Akcie někdejšího pandemického miláčka se letos propadly o více než 50 % poté, co růst úrokových sazeb a inflace zatížily růstové akcie. Ve středečním předobchodním období se akcie propadly o 2,2 %.
Analytik snížil své odhady pro čtvrté čtvrtletí a fiskální rok 2024 s tím, že některá pozitiva pro společnost, jako je pokrok v oblasti telefonů, nestačí na to, aby vyvážila "riziko poklesu směrnic a konsensuálních odhadů po čtvrtém čtvrtletí".
Podle poznámky vypadá poptávka v Evropě, na Blízkém východě a v Africe (EMEA) "ponuře" a růst ze strany malých podniků zpomaluje.
"Dále snižujeme naše odhady (4. čtvrtletí + FY24), přičemž revidované tržby a FCF jsou v FY24 stále o 9 % a 2 % nižší než odhad ulice. V příštím roce předpokládáme téměř plochý růst tržeb s mírným růstem FCF," napsal Radke.
Aktivistický tlak jako katalyzátor změn Cestovatelský gigant čelí bezprecedentnímu tlaku, který by mohl zcela přepsat jeho budoucnost. Společnost TripAdvisor (TRIP)...
Šanghajská společnost FourSemi se etablovala jako přední výrobce specializovaných polovodičových čipů pro oblast inteligentního audia a haptické odezvy.
