Společnost CFRA tvrdí, že Southwest Airlines zůstává silným nákupním artiklem, a to i přes nedávné turbulence pro cestující
Analytik CFRA Colin Scarola ponechal své hodnocení akcií jako nákupní. Snížil však cílovou cenu ze 47 na 41 dolarů za akcii s odkazem na poškození značky poté, co v posledních dnech zrušila tisíce letů v souvislosti s problémy s plánováním letů, které vyplynuly ze zimní bouře minulý týden. Scarolova nová cílová cena znamená 27,4% nárůst oproti hodnotě, na které akcie ve středu uzavřely.
Podle něj je díky poklesu akcií v tomto měsíci v důsledku rušení letů vhodná doba k nákupu. Akcie během čtvrtečního odpoledního obchodování vzrostly o téměř 4 %, ale tento měsíc zůstaly v poklesu o více než 16 % a v letošním roce o zhruba 22 %.
„Myslíme si, že zhruba 17% pokles akcií během prosince není spojen s tím, jaký bude skutečný dopad nedávných událostí na zisk na akcii, což představuje atraktivní nákupní příležitost,“ uvedl Scarola ve čtvrtečním sdělení klientům. „Fiasko společnosti LUV ve vánočním týdnu nás přimělo podstatně snížit odhady tržeb za 4. čtvrtletí a rok 2023, ale nepředpokládáme dlouhodobý negativní dopad.“
Scarola snížil svůj odhad zisku na akcii pro rok 2022 z 1,86 USD na 1,20 USD. Snížil také odhad na rok 2024 na 3,71 USD z 3,90 USD, zatímco odhad na rok 2023 zvýšil na 2,74 USD z 2,38 USD.
Zdroj: Getty Images
Southwest své problémy přičítá interním technologickým platformám, které jsou podle společnosti zahlceny objemem změn letového řádu. To způsobilo potíže pilotům a dalším pracovníkům, kteří se snažili telefonicky získat nové úkoly, a cestujícím, kteří se snažili najít jiné lety nebo alternativní způsoby dopravy.
I přes současný zásah do značky však Scarola uvedl, že jednou z věcí, která akciím pomáhá, je skutečnost, že zákazníci mají tendenci nepřestat trvale využívat služeb leteckých společností ani po špatných zkušenostech. To je způsobeno tím, co nazval „komoditní povahou“ rezervace letů.
Vzhledem k tomu, že se ceny letenek společnosti Southwest obvykle pohybují o 15 až 20 % níže než u konkurence, zákazníci se podle něj pravděpodobně nerozhodnou zaplatit více, aby se v budoucnu letecké společnosti vyhnuli.
Analytička společnosti Raymond James Savanthi Sythová uvedla, že největší dopad na zisky bude mít bouře mezi leteckými společnostmi pravděpodobně u společnosti Southwest, i když stále očekává, že ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku tato letecká společnost vytvoří „malý zisk“.
CFRA dvakrát zvýšila hodnocení Netflixu a tvrdí, že dohnat konkurenci bude „obtížné“ i bez streamování sportu
Akcie Netflixu (NFLX) si podle CFRA povedou v budoucnu dobře i bez vysílání velkých sportovních událostí.
Analytik Kenneth Leon dvakrát zvýšil doporučení pro akcie na „koupit“ z „prodat“ a zároveň zvýšil cílovou cenu o 85 USD na 310 USD. Zatímco předchozí cílová cena znamenala pokles o zhruba 18 % oproti hodnotě, na které akcie ve středu uzavřely, Leonova nová cílová cena odráží potenciál růstu o 12 %.
Leonovo zvýšení ceny následuje po zprávě z minulého týdne, že YouTube společnosti Alphabet získala v rámci roční dohody za 2 miliardy dolarů předplatitelský balíček Sunday „Ticket“ NFL. Streamovací giganti se pokoušeli vysílat sportovní události ve snaze získat podíl na trhu, ale Leon uvedl, že Netflix nepotřebuje konkurovat v této oblasti vzhledem ke své dominanci v jiných oblastech.
Zdroj: Unsplash
„Souhlasíme s tím, že NFLX nepotřebuje velkou sportovní událost nebo sponzora, který by riskoval velkou ztrátu,“ uvedl Leon ve středečním sdělení klientům. „Myslíme si, že pro konkurenty bude obtížné dohnat NFLX, jednoho z mála ziskových poskytovatelů streamování s globálním rozsahem.“
Streamovací společnosti podle něj pomůže její nová, levnější úroveň, která zahrnuje reklamy, a snaha potlačit sdílení hesel. Leon uvedl, že její „nejlepší“ vyhledávání a personalizace ve své třídě, navíc k novému původnímu obsahu, také zlepší předplatné a sníží odliv zákazníků.
Leon použil širší rizikovou prémii a výhledový poměr celkové hodnoty podniku k EBITDA ve výši 21,4, což je podle něj stále pod historickými úrovněmi. Očekávání zisku na akcii ponechal v souladu s konsenzuálními odhady pro roky 2022 a 2023.
Akcie ve čtvrtek v poledne vzrostly o 5,3 %, ale v letošním roce klesly o 52 %.
Podle agentury FactSet pouhých 49 % analytiků hodnotí akcie jako nákupní nebo nadhodnocené. Průměrná cílová cena je však mírně pod Leonovou hodnotou 302,89 USD, což znamená 9,4% nárůst.
Společnost CFRA tvrdí, že Southwest Airlines zůstává silným nákupním artiklem, a to i přes nedávné turbulence pro cestující
Podle společnosti CFRA Research jsou akcie společnosti Southwest Airlines (LUV) i přes nedávné rušení letů stále vhodné ke koupi.
Analytik CFRA Colin Scarola ponechal své hodnocení akcií jako nákupní. Snížil však cílovou cenu ze 47 na 41 dolarů za akcii s odkazem na poškození značky poté, co v posledních dnech zrušila tisíce letů v souvislosti s problémy s plánováním letů, které vyplynuly ze zimní bouře minulý týden. Scarolova nová cílová cena znamená 27,4% nárůst oproti hodnotě, na které akcie ve středu uzavřely.
Podle něj je díky poklesu akcií v tomto měsíci v důsledku rušení letů vhodná doba k nákupu. Akcie během čtvrtečního odpoledního obchodování vzrostly o téměř 4 %, ale tento měsíc zůstaly v poklesu o více než 16 % a v letošním roce o zhruba 22 %.
"Myslíme si, že zhruba 17% pokles akcií během prosince není spojen s tím, jaký bude skutečný dopad nedávných událostí na zisk na akcii, což představuje atraktivní nákupní příležitost," uvedl Scarola ve čtvrtečním sdělení klientům. "Fiasko společnosti LUV ve vánočním týdnu nás přimělo podstatně snížit odhady tržeb za 4. čtvrtletí a rok 2023, ale nepředpokládáme dlouhodobý negativní dopad."
Scarola snížil svůj odhad zisku na akcii pro rok 2022 z 1,86 USD na 1,20 USD. Snížil také odhad na rok 2024 na 3,71 USD z 3,90 USD, zatímco odhad na rok 2023 zvýšil na 2,74 USD z 2,38 USD.
Zdroj: Getty Images
Southwest své problémy přičítá interním technologickým platformám, které jsou podle společnosti zahlceny objemem změn letového řádu. To způsobilo potíže pilotům a dalším pracovníkům, kteří se snažili telefonicky získat nové úkoly, a cestujícím, kteří se snažili najít jiné lety nebo alternativní způsoby dopravy.
I přes současný zásah do značky však Scarola uvedl, že jednou z věcí, která akciím pomáhá, je skutečnost, že zákazníci mají tendenci nepřestat trvale využívat služeb leteckých společností ani po špatných zkušenostech. To je způsobeno tím, co nazval "komoditní povahou" rezervace letů.
Vzhledem k tomu, že se ceny letenek společnosti Southwest obvykle pohybují o 15 až 20 % níže než u konkurence, zákazníci se podle něj pravděpodobně nerozhodnou zaplatit více, aby se v budoucnu letecké společnosti vyhnuli.
Analytička společnosti Raymond James Savanthi Sythová uvedla, že největší dopad na zisky bude mít bouře mezi leteckými společnostmi pravděpodobně u společnosti Southwest, i když stále očekává, že ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku tato letecká společnost vytvoří "malý zisk".
CFRA dvakrát zvýšila hodnocení Netflixu a tvrdí, že dohnat konkurenci bude "obtížné" i bez streamování sportu
Akcie Netflixu (NFLX) si podle CFRA povedou v budoucnu dobře i bez vysílání velkých sportovních událostí.
Analytik Kenneth Leon dvakrát zvýšil doporučení pro akcie na "koupit" z "prodat" a zároveň zvýšil cílovou cenu o 85 USD na 310 USD. Zatímco předchozí cílová cena znamenala pokles o zhruba 18 % oproti hodnotě, na které akcie ve středu uzavřely, Leonova nová cílová cena odráží potenciál růstu o 12 %.
Leonovo zvýšení ceny následuje po zprávě z minulého týdne, že YouTube společnosti Alphabet získala v rámci roční dohody za 2 miliardy dolarů předplatitelský balíček Sunday "Ticket" NFL. Streamovací giganti se pokoušeli vysílat sportovní události ve snaze získat podíl na trhu, ale Leon uvedl, že Netflix nepotřebuje konkurovat v této oblasti vzhledem ke své dominanci v jiných oblastech.
Zdroj: Unsplash
"Souhlasíme s tím, že NFLX nepotřebuje velkou sportovní událost nebo sponzora, který by riskoval velkou ztrátu," uvedl Leon ve středečním sdělení klientům. "Myslíme si, že pro konkurenty bude obtížné dohnat NFLX, jednoho z mála ziskových poskytovatelů streamování s globálním rozsahem."
Streamovací společnosti podle něj pomůže její nová, levnější úroveň, která zahrnuje reklamy, a snaha potlačit sdílení hesel. Leon uvedl, že její "nejlepší" vyhledávání a personalizace ve své třídě, navíc k novému původnímu obsahu, také zlepší předplatné a sníží odliv zákazníků.
Leon použil širší rizikovou prémii a výhledový poměr celkové hodnoty podniku k EBITDA ve výši 21,4, což je podle něj stále pod historickými úrovněmi. Očekávání zisku na akcii ponechal v souladu s konsenzuálními odhady pro roky 2022 a 2023.
Akcie ve čtvrtek v poledne vzrostly o 5,3 %, ale v letošním roce klesly o 52 %.
Podle agentury FactSet pouhých 49 % analytiků hodnotí akcie jako nákupní nebo nadhodnocené. Průměrná cílová cena je však mírně pod Leonovou hodnotou 302,89 USD, což znamená 9,4% nárůst.
Bullionářův newsletter přináší úžasné investiční příležitosti pro vaše portfolio.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Vyplnění telefonního čísla je zcela dobrovolné. Rozhodně vás nebudeme nijak spamovat – v případě příležitosti, která bude stát za vaši pozornost, se vám ale může ozvat náš analytik.
Bullionářovo odpolední menu
Bullionářův newsletter přináší úžasné investiční příležitosti pro vaše portfolio.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Vyplnění telefonního čísla je zcela dobrovolné. Rozhodně vás nebudeme nijak spamovat – v případě příležitosti, která bude stát za vaši pozornost, se vám ale může ozvat náš analytik.
Fenomén pravidelného příjmu a nekompromisní stabilita Budování pasivního příjmu je dlouhodobým cílem mnoha investorů, avšak najít na současných trzích aktivum,...
Bullionářův newsletter přináší úžasné investiční příležitosti pro vaše portfolio. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e-booky ZDARMA!
Vyplnění telefonního čísla je zcela dobrovolné. Rozhodně vás nebudeme nijak spamovat – v případě příležitosti, která bude stát za vaši pozornost, se vám ale může ozvat náš analytik.
