Vzhledem k tomu, že její akcie od začátku roku poklesly o více než 60 %, většina investorů by se měla ptát, zda je ten správný čas na nákup těchto akcií. Jedna věc je jistá: základní podnikání firmy je silné jako nikdy předtím a její horní i dolní linie roste bezvadným tempem. Navíc v roce 2023 čeká firmu několik katalyzátorů, které by mohly její cenu zvednout z útlumu. Proto jsme pro akcie TSLA dlouhodobě býčí.
Navzdory prudkému poklesu může být v akciích Tesly stále ještě nějaká prémie, takže pro ty, kteří hledají potenciální zisky, je vhodná doba, aby se vrhli do nákupu. Akcie TSLA se obchodují za zhruba sedminásobek klouzavých dvanáctiměsíčních tržeb, což je zhruba o 30 % méně, než je jejich pětiletý průměr, a mnohem více to odpovídá jejich fundamentům a dlouhodobému výhledu.
Vynikající čtvrtletí
Navzdory globální makroekonomické nejistotě měla Tesla vynikající čtvrtletí. Tržby prudce vzrostly o 56 %, provozní zisk byl rekordní a volný peněžní tok se zvýšil o neuvěřitelných 148 % na 3,3 miliardy dolarů. K tomu všemu se hotovostní pozice společnosti Tesla zvýšila na 21,1 miliardy dolarů.
Zdroj: Getty Images
K těmto působivým výsledkům přispěly především prudce rostoucí dodávky vozů, kdy jen ve třetím čtvrtletí bylo dodáno více než 343 830 vozů, což představuje meziroční nárůst o 42 %. S takovými čísly je zřejmé, že se Tesle v bouřlivém ekonomickém klimatu daří a udává trend ostatním společnostem vyrábějícím elektromobily.
Společnost Tesla opakovaně prokázala svou velkolepou schopnost orientovat se v zlých podmínkách a efektivně plnit své úkoly. Očekává, že celoroční výroba vzroste a dodávky budou pravděpodobně následovat. Nejen to, ale během hovoru k výsledkům za třetí čtvrtletí generální ředitel Elon Musk naznačil, že úroveň objednávek zůstane silná i ve čtvrtém čtvrtletí. Poptávka tedy zůstává pozoruhodně vysoká.
Nárůst dodávek vozidel Tesla ve třetím čtvrtletí roku byl nepochybně působivý a svědčí o vytrvalosti a ambicióznosti společnosti. Ještě působivější je však její růst v oblasti produktů pro skladování energie, který meziročně vzrostl o 62 %.
Poptávka po těchto produktech značně převyšuje nabídku, a aby ji Tesla uspokojila, zvýšila výrobu ve své kalifornské továrně. Zdá se, že tento pozitivní trend bude pokračovat i ve čtvrtém čtvrtletí, což ukazuje, že společnost Tesla pravděpodobně v nejbližší době nepoleví.
Zdroj: Getty Images
Dalším významným faktorem růstu by mohl být velmi oblíbený cybertruck. Musk nedávno oznámil, že „poslední kolo“ přípravných prací se chýlí ke konci a výroba by měla začít v polovině roku 2023. Tržby spojené s uvedením vozu Cybertruck na trh by mohly být pro společnost Tesla významným impulsem, zejména vzhledem k tomu, že příjmy z ukládání energie stále představují poměrně malou část celkových příjmů. Investoři by měli pozorně sledovat aktuální informace o elektrickém nákladním automobilu, který se blíží ke svému uvedení na trh.
Původní plán počítal se zahájením výroby koncem roku 2021, ale ta byla opakovaně odkládána kvůli problémům v globálním dodavatelském řetězci a logistickým omezením. Ačkoli se čekání může zdát delší, než se očekávalo, odhadovaný počet 1,5 milionu rezervací do listopadu 2022 svědčí o potenciálním úspěchu vozu Tesla, až se nakonec dostane na trh.
Podle Wall Street si akcie Tesla udržují konsenzuální hodnocení „mírný nákup“. Z celkového počtu 29 analytických hodnocení bylo v posledních třech měsících přiděleno 19 nákupních hodnocení, osm hodnocení hold a dvě prodejní hodnocení. Průměrná cílová cena akcií TSLA je 298,96 USD, což znamená 89,2% růstový potenciál. Cílové ceny analytiků se pohybují od nejnižší 85 USD za akcii po nejvyšší 760 USD za akcii.
Zdroj: Getty Images
Závěr
Navzdory neuvěřitelně náročnému prostředí ukazují dobré výsledky společnosti Tesla za poslední rok, že se jí daří prudce zrychlovat poptávku po elektromobilech. Jedná se o sekulární trendy, které by mohly investorům zajistit solidní výnosy po delší dobu díky inovativním technologiím a výrobním zkušenostem společnosti. V kombinaci se všemi příznivými protivětry v této oblasti představuje nedávný propad akcií vhodnou příležitost podívat se na tento cenný papír a případně otevřít pozici.
Akcie průkopníka v oblasti elektromobilů, společnosti Tesla (TSLA), letos na burze propadly. Vzhledem k tomu, že její akcie od začátku roku poklesly o více než 60 %, většina investorů by se měla ptát, zda je ten správný čas na nákup těchto akcií. Jedna věc je jistá: základní podnikání firmy je silné jako nikdy předtím a její horní i dolní linie roste bezvadným tempem. Navíc v roce 2023 čeká firmu několik katalyzátorů, které by mohly její cenu zvednout z útlumu. Proto jsme pro akcie TSLA dlouhodobě býčí.
Navzdory prudkému poklesu může být v akciích Tesly stále ještě nějaká prémie, takže pro ty, kteří hledají potenciální zisky, je vhodná doba, aby se vrhli do nákupu. Akcie TSLA se obchodují za zhruba sedminásobek klouzavých dvanáctiměsíčních tržeb, což je zhruba o 30 % méně, než je jejich pětiletý průměr, a mnohem více to odpovídá jejich fundamentům a dlouhodobému výhledu.
Vynikající čtvrtletí
Navzdory globální makroekonomické nejistotě měla Tesla vynikající čtvrtletí. Tržby prudce vzrostly o 56 %, provozní zisk byl rekordní a volný peněžní tok se zvýšil o neuvěřitelných 148 % na 3,3 miliardy dolarů. K tomu všemu se hotovostní pozice společnosti Tesla zvýšila na 21,1 miliardy dolarů.
Zdroj: Getty Images
K těmto působivým výsledkům přispěly především prudce rostoucí dodávky vozů, kdy jen ve třetím čtvrtletí bylo dodáno více než 343 830 vozů, což představuje meziroční nárůst o 42 %. S takovými čísly je zřejmé, že se Tesle v bouřlivém ekonomickém klimatu daří a udává trend ostatním společnostem vyrábějícím elektromobily.
Společnost Tesla opakovaně prokázala svou velkolepou schopnost orientovat se v zlých podmínkách a efektivně plnit své úkoly. Očekává, že celoroční výroba vzroste a dodávky budou pravděpodobně následovat. Nejen to, ale během hovoru k výsledkům za třetí čtvrtletí generální ředitel Elon Musk naznačil, že úroveň objednávek zůstane silná i ve čtvrtém čtvrtletí. Poptávka tedy zůstává pozoruhodně vysoká.
Růstové katalyzátory společnosti
Nárůst dodávek vozidel Tesla ve třetím čtvrtletí roku byl nepochybně působivý a svědčí o vytrvalosti a ambicióznosti společnosti. Ještě působivější je však její růst v oblasti produktů pro skladování energie, který meziročně vzrostl o 62 %.
Poptávka po těchto produktech značně převyšuje nabídku, a aby ji Tesla uspokojila, zvýšila výrobu ve své kalifornské továrně. Zdá se, že tento pozitivní trend bude pokračovat i ve čtvrtém čtvrtletí, což ukazuje, že společnost Tesla pravděpodobně v nejbližší době nepoleví.
Zdroj: Getty Images
Dalším významným faktorem růstu by mohl být velmi oblíbený cybertruck. Musk nedávno oznámil, že "poslední kolo" přípravných prací se chýlí ke konci a výroba by měla začít v polovině roku 2023. Tržby spojené s uvedením vozu Cybertruck na trh by mohly být pro společnost Tesla významným impulsem, zejména vzhledem k tomu, že příjmy z ukládání energie stále představují poměrně malou část celkových příjmů. Investoři by měli pozorně sledovat aktuální informace o elektrickém nákladním automobilu, který se blíží ke svému uvedení na trh.
Původní plán počítal se zahájením výroby koncem roku 2021, ale ta byla opakovaně odkládána kvůli problémům v globálním dodavatelském řetězci a logistickým omezením. Ačkoli se čekání může zdát delší, než se očekávalo, odhadovaný počet 1,5 milionu rezervací do listopadu 2022 svědčí o potenciálním úspěchu vozu Tesla, až se nakonec dostane na trh.
Podle Wall Street si akcie Tesla udržují konsenzuální hodnocení "mírný nákup". Z celkového počtu 29 analytických hodnocení bylo v posledních třech měsících přiděleno 19 nákupních hodnocení, osm hodnocení hold a dvě prodejní hodnocení. Průměrná cílová cena akcií TSLA je 298,96 USD, což znamená 89,2% růstový potenciál. Cílové ceny analytiků se pohybují od nejnižší 85 USD za akcii po nejvyšší 760 USD za akcii.
Zdroj: Getty Images
Závěr
Navzdory neuvěřitelně náročnému prostředí ukazují dobré výsledky společnosti Tesla za poslední rok, že se jí daří prudce zrychlovat poptávku po elektromobilech. Jedná se o sekulární trendy, které by mohly investorům zajistit solidní výnosy po delší dobu díky inovativním technologiím a výrobním zkušenostem společnosti. V kombinaci se všemi příznivými protivětry v této oblasti představuje nedávný propad akcií vhodnou příležitost podívat se na tento cenný papír a případně otevřít pozici.
