V těchto 2 akciích se skrývá příležitost

V posledních dvou týdnech se hlavní indexy obchodovaly v rozmezí; nálada investorů zůstává prozatím optimistická, ale existují určité pochybnosti o tom, kam akcie směřují v dlouhodobějším horizontu.

Je to prostředí, které ztěžuje hledání potenciálních vítězů. Je zapotřebí nástroj, který tuto nejistotu prolomí. Právě k tomu je určen nástroj Smart Score společnosti TipRanks. V základu tento nástroj shromažďuje a shromažďuje data – a poté je poměřuje se souborem 8 faktorů, které jsou všechny známy jako spolehlivé prediktory budoucí lepší výkonnosti. Samotné chytré skóre je jednociferné skóre, které je vydestilováno ze souboru dat a prezentováno na stupnici od 1 do 10, od nejnižšího po nejvyšší. Perfektní desítka, tedy nejvyšší možná hodnota, znamená, že se hvězdy sešly – a že by se investoři měli na akcie podívat ještě jednou.

Ponořili jsme se do databáze, abychom zjistili podrobnosti o dvou akciích, z nichž každá vykazuje toto „perfektní 10“ chytré skóre. Podle údajů se v obou případech jedná o akcie se silným nákupním potenciálem a velkým potenciálem růstu. Pojďme zjistit, co dalšího je doporučuje, co stojí za jejich Smart skóre a co si myslí analytici.

Rain Oncology, Inc. (RAIN)

Začneme společností Rain Oncology, která se dříve jmenovala Rain Therapeutics. Jedná se o biofarmaceutickou firmu v klinické fázi, která se zabývá výzkumem nových přesných léků proti rakovině založených na genetickém přizpůsobení léčby pacientovi. Metodika je navržena tak, aby maximalizovala úspěch a zároveň minimalizovala vedlejší účinky.

Společnost má v současné době v přípravě dva kandidáty na lék, milademetan, který má za sebou několik klinických studií, a RAD52, který stále prochází preklinickým výzkumem.

Milademetan se zde dostává do popředí zájmu. Do hlavní klinické studie tohoto kandidáta na léčivo, studie fáze 3 MANTRA při léčbě liposarkomu, bylo zařazeno 160 pacientů a společnost očekává, že první údaje zveřejní během 2Q23, což bohužel začátkem tohoto měsíce společnost posunula z původně očekávaného 1Q.

Tento kandidát na léčivo je rovněž ve fázi 2 studie MANTRA-2, která se zabývá bezpečností a účinností při léčbě solidních nádorů s amplifikací MDM2 u pacientů s pokročilým nebo metastazujícím onemocněním. Do studie je zařazeno 65 pacientů.

Koncem minulého měsíce společnost zveřejnila klinické údaje fáze 1 ze studií s milademetanem u řady typů nádorů. Publikované údaje v časopise Journal of Clinical Oncology ukázaly pozitivní protinádorovou aktivitu a profily snášenlivosti při použití přerušovaného dávkování.

Po finanční stránce měla společnost Rain na konci třetího čtvrtletí 90,7 milionu dolarů v hotovosti a likvidních aktivech. Po zveřejnění listopadových výsledků společnost získala 50 milionů dolarů z následné nabídky akcií.

Pokud se podíváme na hodnocení Rain’s Smart Score, zjistíme, že „Perfect 10“ má podporu v solidním sentimentu bloggerů a davu, stejně jako v nákupech hedgeových fondů a insiderů. V prvním případě jsou finanční blogeři vůči RAIN 100% býčí, zatímco davová moudrost vykazuje 54% pozitivní trend za posledních 30 dní. Pokud jde o druhý údaj, firemní insideři nakoupili za poslední tři měsíce akcie v hodnotě více než 987 000 USD, zatímco z hedgeových fondů sledovaných TipRanks se držba akcií RAIN v posledním čtvrtletí zvýšila o 3,7 milionu kusů.

Kumaraguru Raja v reportáži o této akcii pro Roth MKM zaujímá příznivý postoj ke zpoždění zveřejnění údajů o milademetanu, když píše: „Domníváme se, že zpoždění je způsobeno nedostatečným počtem 105 událostí PFS (přežití bez progrese) požadovaných pro konečnou analýzu PFS, potenciálně v důsledku lepší výkonnosti jednoho z ramen studie. Zůstáváme optimističtí a očekáváme, že milademetan překoná trabektedin na základě historického PFS pozorovaného u trabektedinu a PFS milademetanu ve fázi 1 studie… Věříme, že milademetan má značné příležitosti u rakoviny, kde jsou MDM2 a p53 klíčovými faktory.“

Za tímto účelem dává Raja spolu s ratingem Buy akciím RAIN cílovou cenu 21 USD, což znamená silný potenciál růstu o 121 % v horizontu jednoho roku.

Všech 7 nedávných hodnocení analytiků na akcie společnosti Rain je pozitivních, což dává akciím jednomyslné konsenzuální hodnocení Strong Buy. RAIN je v současné době oceněn na 9,50 USD a jeho průměrná cílová cena 19,43 USD naznačuje 104% růst v příštích 12 měsících.

Cabaletta Bio (CABA)

Další na řadě je Cabaletta Bio, další biofarmaceutická společnost zaměřená na výzkum. Výzkum společnosti Cabaletta je zaměřen na léčbu autoimunitních onemocnění, což je skupina nemocí, která dlouho vzdorovala snahám o účinnou léčbu. Společnost využívá přístup buněčné terapie, který vychází z pozorovaných úspěchů T-buněčné terapie v boji proti různým druhům rakoviny. Cabaletta pracuje na chimérických antigenních receptorových T-buňkách pro autoimunitu (CARTA) s cílem vytvořit nové léčebné prostředky pro rekurentní autoimunitní onemocnění.

Společnost Cabaletta vzbudila rozruch díky svému kandidátskému léku CABA-201, který je popisován jako „nově navržený, plně lidský chimérický antigenní receptor (CAR) CD19 obsahující ko-stimulační doménu 4-1BB“. Tento kandidátský lék byl zařazen do přípravy loni na podzim a prokázal potenciál při léčbě onemocnění, jako je myozitida a systémová skleróza, revmatoidní artritida a další autoimunitní onemocnění související s B buňkami. Společnost Cabaletta zkoumá tento kandidátský lék na základě exkluzivní celosvětové licence získané od společnosti Nanjing IASO Biotherapeutics a předpokládá, že v průběhu 1. pololetí roku 23 předloží FDA žádost o zkoušku nového léku.

Úspěšná IND pro CABA-201 přidá tento kandidátský lék do klinické řady, která již zahrnuje DSG3-CAART, zkoušenou léčbu mPV, slizničního pemfigu vulgaris. Jedná se o kožní puchýřovité onemocnění, které má v současné době jen málo možností léčby, a přípravek DSG3-CAART je navržen tak, aby napadal postižené protilátky, aniž by ovlivňoval nepostižené B-buňky. Kandidátský lék je v současné době ve fázi 1 a společnost Cabaletta v říjnu loňského roku oznámila příznivé údaje o bezpečnosti.

Pokud se zaměříme na finanční údaje, poslední čtvrtletní zpráva společnosti Cabaletta vykázala zůstatek hotovosti ve výši 85,9 milionu dolarů, načež společnost v prosinci oznámila nabídku akcií v hodnotě 35 milionů dolarů.

Skóre Smart Score této společnosti vykazuje několik pozitivních ukazatelů. Manažeři hedgeových fondů nakoupili v posledním čtvrtletí do této akcie 2,9 milionu akcií, zatímco davová moudrost vykázala za posledních 30 dní 9% pozitivní nárůst. Finanční bloggeři, kteří jsou obvykle dost vrtkaví, byli u akcií CABA 100% býčí a z technického hlediska zaznamenala 12měsíční změna společnosti impozantní 213% pozitivní momentum. To vše dává dohromady perfektní desítku.

Analytik Michael Ulz se pro investiční banku Morgan Stanley podíval na detaily společnosti Cabaletta a jako hlavní katalyzátor vidí nadcházející regulatorní podání společnosti. Ulz o tomto vývoji píše: „[Podání] IND pro CABA-201 se očekává v 1. pololetí 23. roku, čímž se připraví půda pro první údaje z první fáze v 1. pololetí 24. roku, což podle našeho názoru povede k růstu. Naše pozitivní očekávání jsou dána kombinací těchto faktorů: 1) průlomových výsledků akademické studie (reset imunitního systému u 5/5 pacientů se SLE), která rovněž využívá CD19 CAR-T, 2) CABA201 s podobným designem (validované humanizované pojivo CD19 a stejná kostimulační doména 4-1BB) a 3) manažerský tým se zkušenostmi s vývojem buněčných terapií autoimunitních onemocnění.“

Tyto komentáře podporují Ulzův rating Overweight (neboli Buy) pro akcie CABA a jeho cílová cena 16 USD naznačuje jeho důvěru v potenciál růstu o 102 % v nadcházejícím roce.

Společnost Cabaletta Bio získala 5 nedávných hodnocení analytiků a všechna jsou pozitivní, takže konsenzuální názor zde zní Strong Buy. Akcie se prodávají za 7,93 USD a jejich průměrná cílová cena je 13,80 USD; to ukazuje na zisk 74 % v příštím roce.