Komoditní přehled: Ropa prodlužuje druhý týdenní pokles – Zlato pod 1 990 USD

Ropa prodlužuje druhý týdenní pokles kvůli novým obavám z oživení v Číně Ropa prodloužila dvoutýdenní ztráty poté, co údaje z Číny znovu vyvolaly obavy z nejednotného oživení v zemi, která je největším dovozcem ropy na světě. Futures na West Texas Intermediate klesly o 0,8 % poté, co v pátek vzrostly o 2,7 % díky dobrým výsledkům amerických společností a zmírnily tak týdenní pokles. Podle údajů zveřejněných v neděli se výrobní aktivita v Číně v dubnu neočekávaně snížila, což je známka toho, že národní ekonomika se možná snaží znovu nabrat dynamiku, i když spotřebitelé na začátku prázdnin na Svátek práce utráceli. Hedgeové fondy a finanční manažeři se k ropě postavili velmi odmítavě poté, co ceny v dubnu prudce vzrostly na patnáctiměsíční maximum poté, co Organizace zemí vyvážejících ropu a její spojenci oznámili snížení těžby, a následně tyto zisky v důsledku zhoršujících se vyhlídek vzdali. Vzhledem k tomu, že Čína má do středy dovolenou, bude se pozornost pravděpodobně soustředit na to, zda hlavní centrální banky včetně Federálního rezervního systému budou pokračovat ve zpřísňování sazeb. "Investoři zůstávají v kontextu smíšených ekonomických signálů opatrní," uvedli ve své poznámce analytici společnosti ANZ Banking Group Ltd. Brian Martin a Daniel Hynes. "Jestřábí tón Fedu by mohl vyvolat tlak na energie a kovy." Od pondělí začalo platit snížení těžby ropy o zhruba 1,16 milionu barelů denně - překvapivý krok Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejích spojenců včetně Ruska, skupiny známé jako OPEC+. "Po nedávném snížení dodávek ze strany OPEC, které bude mít dopad od května, se domníváme, že trh s ropou bude po zbytek druhého čtvrtletí v deficitu, což v kombinaci se sezónním zvýšením poptávky v OECD a meziročním nárůstem poptávky v Číně povede k růstu cen," uvedl Moore z NAB. XAU/USD klesá pod hranici 1 990 USD, pozornost se soustředí na Fed, NFP USA Cena zlata (XAU/USD) se drží na nižších úrovních v krátkodobém obchodním rozpětí nad 2 000 USD, protože svátky na mnoha trzích omezují pohyby zlata na začátku klíčového týdne. I přesto však nedávný růst amerického dolaru, podpořený optimistickými náznaky americké inflace, na cenu zlata působí. Stejně tak potíže prvorepublikové banky, jestřábí sázky Fedu a neuspokojivé čínské PMI za duben rovněž vyvíjejí tlak na pokles ceny zlata v podmínkách pomalého začátku klíčového týdne zahrnujícího několik měnověpolitických zasedání centrálních bank a zprávu o zaměstnanosti v USA za duben. Za zmínku však stojí, že výnosy amerických státních dluhopisů zůstávají nevýrazné a Wall Street byl v minulém týdnu také svědkem optimistického vývoje, což zase udržuje naději kupců zlata, protože se blíží klíčové údaje/události. Cena zlata: Klíčové úrovně ke sledování Podle technického indikátoru Confluence zůstává cena zlata uprostřed pondělní neaktivity na trzích stlačená pod konfluencí rezistence ve výši 1 990 USD, což je předchozí podpora. Uvedená úroveň přitom zahrnuje Fibonacciho 61,8 % na týdenní a měsíční úrovni a Fibonacciho 38,2 % na jednodenní úrovni. Kromě překážky ve výši 1 990 USD omezují krátkodobý růst XAU/USD také 5-DMA a Fibonacciho 23,6 % na jeden den v blízkosti 1 993 USD. I když cena zlata překoná hranici 1 993 USD, bude společnému dosažení předchozího denního maxima a Fibonacciho 38,2 % na jednotýdenní úrovni v blízkosti hranice 1 998 USD předcházet psychologický magnet 2 000 USD, který bude výzvou pro kupce XAU/USD. Mezitím se zdá, že cesta kovu směrem na jih je hladší, přičemž menší supporty v blízkosti 1 980 USD tvoří jednodenní Pivot Point S1. V návaznosti na to může jako poslední obrana kupců zlata působit úroveň podpory 1 970 USD, která se skládá z dolního Bollingerova pásma na jednodenní a Pivot Point na jednodenní S2.