Wells Fargo tvrdí, že zlepšující se marže a nový model plnění mohou zvýšit akcie Amazonu o více než 30 %
Analytik Ken Gawrelski zahájil pokrytí giganta v oblasti elektronického obchodování s ratingem overweight a uvedl, že Wall Street podceňuje „tempo a rozsah“ zlepšování efektivity přepravy a plnění ve společnosti Amazon a nedávné komentáře generálního ředitele Andyho Jassyho na výročním zasedání.
Komentáře ukazují, že „regionální model FC již má významný dopad na efektivitu plnění a přepravy“, napsal Gawrelski. „Domníváme se, že anualizované úspory paliva a pracovní síly již mohly dosáhnout 6,5 miliardy USD, což představuje 30 % konsensuálního [provozního zisku] v roce 2023.“
Na akcie stanovil cílovou cenu 159 USD, což znamená více než 31% nárůst oproti středeční zavírací ceně. Společnost Amazon doposud v roce 2023 vzrostla o více než 44 %.
S tím, jak se inflace zmírňuje a Amazon přechází na menší rozlohu realizačních center, Gawrelski očekává, že se marže do roku 2025 vrátí na úroveň roku 2018. Očekává také, že růst Amazon Web Services se později v tomto roce opět zrychlí, a předpovídá, že v prosinci dosáhne 15 %.
Zdroj: Getty Images
„Vidíme, že maloobchodní marže v Severní Americe se zlepšují rychleji, než je konsenzus, přičemž marže z roku 2018 se vrátí do roku 2025, což znamená významný růst OI,“ uvedl. „Očekáváme, že AWS dosáhne ve 3. čtvrtletí svého dna a po roce 2023 by měla opět zrychlit na zdravější tempo růstu, což utlumí medvědí argumentaci pro AWS.“
Wells Fargo ukončila pokrytí Amazonu, když analytik odešel na začátku tohoto roku.
Podle společnosti Piper Sandler mají tyto akcie v oblasti zdravotnických technologií „cestu k tržbám ve výši 1 miliardy dolarů“ do roku 2030
Podle společnosti Piper Sandler je čas nakoupit společnost Glaukos Corp. (GKOS) před uvedením několika „vzrušujících“ produktů na trh.
Analytik Matt O’Brien zvýšil hodnocení společnosti Glaukos na „overweight“ a uvedl, že investoři přehlížejí potenciál jejích léčebných postupů pro glaukom, poruchy rohovky a onemocnění sítnice, konkrétně iDose a iStent.
„Ačkoli jméno v posledních týdnech po předložení NDA pro iDose rostlo, domníváme se, že ulice podceňuje náběh jak iStent Infinite (2H′23 do FY′24), tak, což je kritičtější, iDose (1H′24 do FY′25),“ napsal ve středu O’Brien.
Zdroj: Getty Images
Akcie společnosti Glaukos letos překonávají hlavní benchmarky a v roce 2023 vzrostly o 52 %, zatímco index S&P 500 o 11 %. Bez ohledu na to cílová cena 80 USD podle analytika naznačuje, že akcie mají ještě kam stoupat, a to o více než 23 % z úterní uzavírací ceny 64,82 USD. Ve středu během poledního obchodování akcie vzrostly o 3 %.
Analytik konzervativně předpokládá, že iDose a iStent přidají v roce 2024 potenciál růstu nejvyššího obratu ve výši přibližně 10 milionů USD a v roce 2025 zhruba 80 milionů USD, uvádí se v poznámce. Zejména iDose označil za „nejzajímavější“ uvedení na trh v oblasti medtech se střední kapitalizací, protože očekává, že léčba bude rychle přijata.
„Kromě toho je cyklus obnovy iDose ulicí možná podceňován, protože vede k efektu vodopádu v pozdějších letech, a my vidíme cestu k tržbám ve výši 1 miliardy dolarů do roku 2030,“ uvedl O’Brien. „Když k tomu připočteme další zajímavé připravované projekty, očekáváme další růst i z těchto zvýšených úrovní.“
Wells Fargo tvrdí, že zlepšující se marže a nový model plnění mohou zvýšit akcie Amazonu o více než 30 %
Podle společnosti Wells Fargo by přechod na regionální centra plnění Amazonu (AMZN) mohl zvýšit hodnotu akcií o více než 30 %.
Analytik Ken Gawrelski zahájil pokrytí giganta v oblasti elektronického obchodování s ratingem overweight a uvedl, že Wall Street podceňuje "tempo a rozsah" zlepšování efektivity přepravy a plnění ve společnosti Amazon a nedávné komentáře generálního ředitele Andyho Jassyho na výročním zasedání.
Komentáře ukazují, že "regionální model FC již má významný dopad na efektivitu plnění a přepravy", napsal Gawrelski. "Domníváme se, že anualizované úspory paliva a pracovní síly již mohly dosáhnout 6,5 miliardy USD, což představuje 30 % konsensuálního [provozního zisku] v roce 2023."
Na akcie stanovil cílovou cenu 159 USD, což znamená více než 31% nárůst oproti středeční zavírací ceně. Společnost Amazon doposud v roce 2023 vzrostla o více než 44 %.
S tím, jak se inflace zmírňuje a Amazon přechází na menší rozlohu realizačních center, Gawrelski očekává, že se marže do roku 2025 vrátí na úroveň roku 2018. Očekává také, že růst Amazon Web Services se později v tomto roce opět zrychlí, a předpovídá, že v prosinci dosáhne 15 %.
Zdroj: Getty Images
"Vidíme, že maloobchodní marže v Severní Americe se zlepšují rychleji, než je konsenzus, přičemž marže z roku 2018 se vrátí do roku 2025, což znamená významný růst OI," uvedl. "Očekáváme, že AWS dosáhne ve 3. čtvrtletí svého dna a po roce 2023 by měla opět zrychlit na zdravější tempo růstu, což utlumí medvědí argumentaci pro AWS."
Wells Fargo ukončila pokrytí Amazonu, když analytik odešel na začátku tohoto roku.
Podle společnosti Piper Sandler mají tyto akcie v oblasti zdravotnických technologií "cestu k tržbám ve výši 1 miliardy dolarů" do roku 2030
Podle společnosti Piper Sandler je čas nakoupit společnost Glaukos Corp. (GKOS) před uvedením několika "vzrušujících" produktů na trh.
Analytik Matt O'Brien zvýšil hodnocení společnosti Glaukos na "overweight" a uvedl, že investoři přehlížejí potenciál jejích léčebných postupů pro glaukom, poruchy rohovky a onemocnění sítnice, konkrétně iDose a iStent.
"Ačkoli jméno v posledních týdnech po předložení NDA pro iDose rostlo, domníváme se, že ulice podceňuje náběh jak iStent Infinite (2H′23 do FY′24), tak, což je kritičtější, iDose (1H′24 do FY′25)," napsal ve středu O'Brien.
Zdroj: Getty Images
Akcie společnosti Glaukos letos překonávají hlavní benchmarky a v roce 2023 vzrostly o 52 %, zatímco index S&P 500 o 11 %. Bez ohledu na to cílová cena 80 USD podle analytika naznačuje, že akcie mají ještě kam stoupat, a to o více než 23 % z úterní uzavírací ceny 64,82 USD. Ve středu během poledního obchodování akcie vzrostly o 3 %.
Analytik konzervativně předpokládá, že iDose a iStent přidají v roce 2024 potenciál růstu nejvyššího obratu ve výši přibližně 10 milionů USD a v roce 2025 zhruba 80 milionů USD, uvádí se v poznámce. Zejména iDose označil za "nejzajímavější" uvedení na trh v oblasti medtech se střední kapitalizací, protože očekává, že léčba bude rychle přijata.
"Kromě toho je cyklus obnovy iDose ulicí možná podceňován, protože vede k efektu vodopádu v pozdějších letech, a my vidíme cestu k tržbám ve výši 1 miliardy dolarů do roku 2030," uvedl O'Brien. "Když k tomu připočteme další zajímavé připravované projekty, očekáváme další růst i z těchto zvýšených úrovní."
$97.02
