Tyto 2 akcie kybernetické bezpečnosti pravděpodobně porostou navzdory zvyšování sazeb
Podle několika manažerů fondů je pravděpodobné, že akcie společností zabývajících se kybernetickou bezpečností zůstanou na své "sekulární" růstové trajektorii i přes zvýšení úrokových sazeb nebo zpomalení globálního růstu.
Odhaduje se, že kybernetická kriminalita stála v roce 2021 ekonomiky celého světa 5,5 bilionu dolarů, což je téměř dvakrát více než v předchozím roce, uvádí Statista. Tento trend se má do roku 2028 opět zdvojnásobit na téměř 10 bilionů dolarů.
Podle společnosti Canalys, která se zabývá průzkumem trhu, stojí nárůst těchto hrozeb z velké části za růstem odvětví kybernetické bezpečnosti, který v prvním čtvrtletí letošního roku dosáhl 12,5 % oproti stejnému období loňského roku. Společnosti vynakládají více prostředků na ochranu před úniky dat, které poškozují jejich pověst a jsou nákladné.
Kromě toho společnost Palo Alto Networks (PANW) začátkem tohoto týdne oznámila vyšší než očekávané čtvrtletní zisky. Společnost očekává v příštích třech letech 17-19% složený roční růst. Akcie v reakci na to vyskočily o téměř 15 % a letos vzrostly o téměř 75 %, čímž překonaly širší technologický sektor.
CrowdStrike nebo Palo Alto Networks? Podle Stephena Weisse, investičního ředitele společnosti Short Hills Capital, musí společnosti kvůli síle a organické povaze této poptávky nakupovat a financovat produkty a služby kybernetické bezpečnosti i při vysokých úrokových sazbách.
Weissův názor se odrazil ve výsledcích společnosti Palo Alto, kde společnost očekává větší přechod obchodů na roční vyúčtování prostřednictvím plánů odložených plateb při zachování volného cash flow.
Zdroj: Getty Images
Pro investory to znamená, že kybernetická bezpečnost je „místem, kde musíte být“, řekl Weiss v pondělním pořadu CNBC Halftime Report.
Varoval však před nákupem společnosti CrowdStrike na současných úrovních cen akcií, protože mohou být nadhodnocené. Společnost CrowdStrike v pondělí uzavřela na ceně 153 USD.
„Na této úrovni mě to neláká. Rád bych viděl, jak se to trochu usadí, než to koupím. Nepovažuji ji za nijak zvlášť levnou,“ řekl Weiss.
Joe Terranova, senior managing director ve společnosti Virtus Investment Partners, která v současnosti vlastní společnosti CrowdStrike, Palo Alto a Fortinet, souhlasil.
„Kybernetická bezpečnost byla teze, které jsem věřil, ať už byly úrokové sazby 1 % nebo se blížily 5 %. Domnívám se, že kybernetická bezpečnost byla něčím, k čemu by si investoři měli udržet pozici při pohledu do budoucnosti,“ řekl Terranova poté, co přiznal, že přišel o zisky tím, že akcie CrowdStrike prodal příliš brzy.
„Na podzim jsem myslím nakoupil CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD)někde na úrovni 110 až 115 dolarů, v červnu jsem z toho obchodoval za 145 dolarů, což dnes ráno nevypadá příliš dobře,“ řekl.
Terranova věří, že Palo Alto a CrowdStrike budou „oporami“ jeho portfolia, a prozradil, že nedávno obě pozice navýšil.
Zdroj: Getty Images
Hra na ETF Pokud jde o investory, kteří se vyhýbají jednotlivým akciím, Bryn Talkington, řídící partner společnosti Requisite Capital Management, navrhl využít k investicím do tohoto odvětví burzovně obchodované fondy kybernetické bezpečnosti.
„Vlastním fond BUG, který se soustředí na čistě kybernetické bezpečnostní hry,“ řekla s odkazem na ticker fondu Global X Cybersecurity ETF (BUG). „Je to chytrý způsob, jak mít koncentrované portfolio, kde se nenechám vytřást, protože nakonec všechny tyto společnosti nebudou vítězi.“
Talkington vidí kybernetickou bezpečnost jako „sekulární příběh, dlouhodobý příběh“, ale poznamenává, že investoři se musí orientovat v ekonomických cyklech. Říká, že zpomalení může omezit výdaje zákazníků, ale neohrozí vzestup tohoto odvětví.
Odhaduje se, že kybernetická kriminalita stála v roce 2021 ekonomiky celého světa 5,5 bilionu dolarů, což je téměř dvakrát více než v předchozím roce, uvádí Statista. Tento trend se má do roku 2028 opět zdvojnásobit na téměř 10 bilionů dolarů.Podle společnosti Canalys, která se zabývá průzkumem trhu, stojí nárůst těchto hrozeb z velké části za růstem odvětví kybernetické bezpečnosti, který v prvním čtvrtletí letošního roku dosáhl 12,5 % oproti stejnému období loňského roku. Společnosti vynakládají více prostředků na ochranu před úniky dat, které poškozují jejich pověst a jsou nákladné.Kromě toho společnost Palo Alto Networks začátkem tohoto týdne oznámila vyšší než očekávané čtvrtletní zisky. Společnost očekává v příštích třech letech 17-19% složený roční růst. Akcie v reakci na to vyskočily o téměř 15 % a letos vzrostly o téměř 75 %, čímž překonaly širší technologický sektor.CrowdStrike nebo Palo Alto Networks?Podle Stephena Weisse, investičního ředitele společnosti Short Hills Capital, musí společnosti kvůli síle a organické povaze této poptávky nakupovat a financovat produkty a služby kybernetické bezpečnosti i při vysokých úrokových sazbách.Weissův názor se odrazil ve výsledcích společnosti Palo Alto, kde společnost očekává větší přechod obchodů na roční vyúčtování prostřednictvím plánů odložených plateb při zachování volného cash flow.Pro investory to znamená, že kybernetická bezpečnost je „místem, kde musíte být“, řekl Weiss v pondělním pořadu CNBC Halftime Report.Varoval však před nákupem společnosti CrowdStrike na současných úrovních cen akcií, protože mohou být nadhodnocené. Společnost CrowdStrike v pondělí uzavřela na ceně 153 USD.„Na této úrovni mě to neláká. Rád bych viděl, jak se to trochu usadí, než to koupím. Nepovažuji ji za nijak zvlášť levnou,“ řekl Weiss.Joe Terranova, senior managing director ve společnosti Virtus Investment Partners, která v současnosti vlastní společnosti CrowdStrike, Palo Alto a Fortinet, souhlasil.„Kybernetická bezpečnost byla teze, které jsem věřil, ať už byly úrokové sazby 1 % nebo se blížily 5 %. Domnívám se, že kybernetická bezpečnost byla něčím, k čemu by si investoři měli udržet pozici při pohledu do budoucnosti,“ řekl Terranova poté, co přiznal, že přišel o zisky tím, že akcie CrowdStrike prodal příliš brzy.„Na podzim jsem myslím nakoupil CrowdStrike Holdings, Inc. někde na úrovni 110 až 115 dolarů, v červnu jsem z toho obchodoval za 145 dolarů, což dnes ráno nevypadá příliš dobře,“ řekl.Terranova věří, že Palo Alto a CrowdStrike budou „oporami“ jeho portfolia, a prozradil, že nedávno obě pozice navýšil.Hra na ETFPokud jde o investory, kteří se vyhýbají jednotlivým akciím, Bryn Talkington, řídící partner společnosti Requisite Capital Management, navrhl využít k investicím do tohoto odvětví burzovně obchodované fondy kybernetické bezpečnosti.„Vlastním fond BUG, který se soustředí na čistě kybernetické bezpečnostní hry,“ řekla s odkazem na ticker fondu Global X Cybersecurity ETF . „Je to chytrý způsob, jak mít koncentrované portfolio, kde se nenechám vytřást, protože nakonec všechny tyto společnosti nebudou vítězi.“Talkington vidí kybernetickou bezpečnost jako „sekulární příběh, dlouhodobý příběh“, ale poznamenává, že investoři se musí orientovat v ekonomických cyklech. Říká, že zpomalení může omezit výdaje zákazníků, ale neohrozí vzestup tohoto odvětví.
