Ty nejlepší akcie ze světa energetiky, které navíc vyplácejí dividendu

Loňský rok byl pro akciový trh celkově poměrně turbulentní, ale energetický sektor si mezitím vedl docela dobře. Byl to totiž jediný segment indexu S&P 500, který v roce 2022 vzrostl. Zatímco kompletní index S&P 500 v roce 2022 ztratil celých 19,44 % své hodnoty, akcie energetických společností vystřelily o masivních 59 %. V důsledku toho se domníváme, že následující 3 energetické akcie vyplácející dividendu, které si aktuálně můžete pořídit do svého portfolia za dlouhodobě výhodné ceny, budou u investorů oblíbené i v letošním roce. Navíc to vypadá, že tržní volatilita jen tak nezmizí – a nějaký ten záchranný příjem navíc tak určitě nikoho neurazí. Vyplacené dividendy navíc můžete okamžitě reinvestovat. zvětšovat tak pozici ve svém portfoliu a v konečném důsledku slušně urychlit efekt složeného úročení. Tedy pokud to s investováním myslíte opravdu dlouhodobě – a máte horizont delší alespoň 5 let, ideálně ještě více.

Vzhledem k nejistým vyhlídkám v roce 2023 by se investoři měli letos obecně zaměřit na nákup defenzivních akcií, méně známých titulů a blue-chip stálic v energetickém sektoru.

Tyto tři akcie podle redakce Burzovního světa splňují všechny uvedené metriky. Dnešní akcie jsme vybrali společně s Ing. Davidem Juklem, MBA z českého brokera Mercurius Pro.

NextEra Energy (NEE)

Společnost NextEra Energy (NYSE:NEE) má mnoho předností, které z ní dělají silnou volbu do roku 2023. Společnost má dva hlavní obory podnikání, přičemž oba mohou do budoucna výrazně růst.

NextEra Energy vlastní společnost Florida Power & Light, která je největší elektrárenskou společností v USA a dodává elektřinu 5,8 milionu obyvatel Floridy. FP&L je také největším výrobcem obnovitelné energie na světě a vlastní jaderné elektrárny ve třech státech.

Tři čtvrtiny příjmů společnosti NextEra Energy ve výši 6,719 miliardy USD ve třetím čtvrtletí tvořily příjmy z podnikání v oblasti veřejných služeb. A to znamená, že akcie NEE mají některé defenzivní vlastnosti, které je učiní atraktivními v roce 2023.

Je však třeba poznamenat, že segment obnovitelných zdrojů energie společnosti NE má mnohem vyšší marže a poskytuje zhruba o 60 % vyšší zisk než utilitní jednotka, přestože generuje pouze třetinu příjmů.

Růst obnovitelných zdrojů energie v USA je pro firmu dobrou předzvěstí jak z hlediska růstu horní linie, tak z hlediska ziskovosti dolní linie. A konečně, akcie má dividendový výnos 2,1 %.

Diamondback Energy (FANG)

Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) je ropná společnost, která měla solidní, ale ne výjimečný rok 2022, kdy cena jejích akcií vzrostla ze 123 na 136 dolarů.

Přestože akcie FANG nedosáhly tak silných výsledků jako řada jiných jmen v sektoru, existuje důvod se domnívat, že v roce 2023 budou solidní volbou.

Za zmínku stojí, že většina analytiků dává akciím FANG hodnocení „koupit“ a že průměrné hodnocení je „overweight“. A průměrná cílová cena analytiků pro tuto akcii je 181 USD. To je povzbudivé, protože její akcie se v současnosti obchodují za 142,60 USD.

Kromě toho je Diamondback Energy obzvláště atraktivní investicí, protože její náklady jsou nižší než u jejích konkurentů. Nízkonákladový provoz bude investory k jejím akciím lákat i v roce 2023 při pokračující vysoké inflaci.

Společnost ve třetím čtvrtletí vygenerovala cash flow ve výši 1,2 miliardy dolarů, z čehož 75 % se vrátilo investorům ve formě zpětného odkupu akcií. FANG rovněž vyplatil dividendy ve výši 402 milionů USD.

Tyto faktory by měly z Diamondback Energy udělat jasného vítěze v energetickém sektoru v letošním roce.

Chevron (CVX)

Společnost Chevron (NYSE:CVX) měla v roce 2022 vynikající rok, díky čemuž její akcie posílily o více než 43 %. Tržby Chevronu za prvních devět měsíců roku 2022 meziročně vyskočily o 65 % na 181,2 miliardy dolarů. Její čistý zisk se loni téměř ztrojnásobil na 29,11 miliardy dolarů. Společnost Chevron dosáhla v roce 2022 skvělých finančních výsledků. To může logicky způsobit, že někteří investoři v roce 2023 akcie CVX vyloží.

Ale Chevron bude i v roce 2023 z velké části stejnou společností, jakou byl v roce 2022. Analytici v průměru očekávají, že CVX v tomto roce mírně posílí. A společnost, která nesnížila dividendu od roku 1988, má dividendový výnos 3,25 %.

Společnost Chevron nedávno zveřejnila rozpočet kapitálových výdajů na rok 2023. Tento rozpočet je o 25 % vyšší než kapitálové výdaje na rok 2022. Společnost zároveň hodlá v letošním roce více než zdvojnásobit své kapitálové výdaje na snižování emisí uhlíku na 2 miliardy USD. Přijímá budoucnost s nižšími emisemi uhlíku a zároveň pokračuje v rozšiřování svého hlavního podnikání, které přineslo v roce 2022 dost ukázkový rok.

Tento sektor tady zkrátka a dobře byl, je a bude i nadále. Pojďme se podívat na 3 společnosti z tohoto sektoru, které dnes udávají tempo na trhu – a navíc vyplácejí i zajímavé dividendy.Loňský rok byl pro akciový trh celkově poměrně turbulentní, ale energetický sektor si mezitím vedl docela dobře. Byl to totiž jediný segment indexu S&P 500, který v roce 2022 vzrostl. Zatímco kompletní index S&P 500 v roce 2022 ztratil celých 19,44 % své hodnoty, akcie energetických společností vystřelily o masivních 59 %. V důsledku toho se domníváme, že následující 3 energetické akcie vyplácející dividendu, které si aktuálně můžete pořídit do svého portfolia za dlouhodobě výhodné ceny, budou u investorů oblíbené i v letošním roce. Navíc to vypadá, že tržní volatilita jen tak nezmizí – a nějaký ten záchranný příjem navíc tak určitě nikoho neurazí. Vyplacené dividendy navíc můžete okamžitě reinvestovat. zvětšovat tak pozici ve svém portfoliu a v konečném důsledku slušně urychlit efekt složeného úročení. Tedy pokud to s investováním myslíte opravdu dlouhodobě – a máte horizont delší alespoň 5 let, ideálně ještě více.Vzhledem k nejistým vyhlídkám v roce 2023 by se investoři měli letos obecně zaměřit na nákup defenzivních akcií, méně známých titulů a blue-chip stálic v energetickém sektoru.Tyto tři akcie podle redakce Burzovního světa splňují všechny uvedené metriky. Dnešní akcie jsme vybrali společně s Ing. Davidem Juklem, MBA z českého brokera Mercurius Pro.Společnost NextEra Energy má mnoho předností, které z ní dělají silnou volbu do roku 2023. Společnost má dva hlavní obory podnikání, přičemž oba mohou do budoucna výrazně růst.NextEra Energy vlastní společnost Florida Power & Light, která je největší elektrárenskou společností v USA a dodává elektřinu 5,8 milionu obyvatel Floridy. FP&L je také největším výrobcem obnovitelné energie na světě a vlastní jaderné elektrárny ve třech státech.Tři čtvrtiny příjmů společnosti NextEra Energy ve výši 6,719 miliardy USD ve třetím čtvrtletí tvořily příjmy z podnikání v oblasti veřejných služeb. A to znamená, že akcie NEE mají některé defenzivní vlastnosti, které je učiní atraktivními v roce 2023.Je však třeba poznamenat, že segment obnovitelných zdrojů energie společnosti NE má mnohem vyšší marže a poskytuje zhruba o 60 % vyšší zisk než utilitní jednotka, přestože generuje pouze třetinu příjmů.Růst obnovitelných zdrojů energie v USA je pro firmu dobrou předzvěstí jak z hlediska růstu horní linie, tak z hlediska ziskovosti dolní linie. A konečně, akcie má dividendový výnos 2,1 %.Diamondback Energy je ropná společnost, která měla solidní, ale ne výjimečný rok 2022, kdy cena jejích akcií vzrostla ze 123 na 136 dolarů.Přestože akcie FANG nedosáhly tak silných výsledků jako řada jiných jmen v sektoru, existuje důvod se domnívat, že v roce 2023 budou solidní volbou.Za zmínku stojí, že většina analytiků dává akciím FANG hodnocení „koupit“ a že průměrné hodnocení je „overweight“. A průměrná cílová cena analytiků pro tuto akcii je 181 USD. To je povzbudivé, protože její akcie se v současnosti obchodují za 142,60 USD.Kromě toho je Diamondback Energy obzvláště atraktivní investicí, protože její náklady jsou nižší než u jejích konkurentů. Nízkonákladový provoz bude investory k jejím akciím lákat i v roce 2023 při pokračující vysoké inflaci.Zdroj: Getty Images Společnost ve třetím čtvrtletí vygenerovala cash flow ve výši 1,2 miliardy dolarů, z čehož 75 % se vrátilo investorům ve formě zpětného odkupu akcií. FANG rovněž vyplatil dividendy ve výši 402 milionů USD.Tyto faktory by měly z Diamondback Energy udělat jasného vítěze v energetickém sektoru v letošním roce.Společnost Chevron měla v roce 2022 vynikající rok, díky čemuž její akcie posílily o více než 43 %. Tržby Chevronu za prvních devět měsíců roku 2022 meziročně vyskočily o 65 % na 181,2 miliardy dolarů. Její čistý zisk se loni téměř ztrojnásobil na 29,11 miliardy dolarů. Společnost Chevron dosáhla v roce 2022 skvělých finančních výsledků. To může logicky způsobit, že někteří investoři v roce 2023 akcie CVX vyloží.Ale Chevron bude i v roce 2023 z velké části stejnou společností, jakou byl v roce 2022. Analytici v průměru očekávají, že CVX v tomto roce mírně posílí. A společnost, která nesnížila dividendu od roku 1988, má dividendový výnos 3,25 %.Společnost Chevron nedávno zveřejnila rozpočet kapitálových výdajů na rok 2023. Tento rozpočet je o 25 % vyšší než kapitálové výdaje na rok 2022. Společnost zároveň hodlá v letošním roce více než zdvojnásobit své kapitálové výdaje na snižování emisí uhlíku na 2 miliardy USD. Přijímá budoucnost s nižšími emisemi uhlíku a zároveň pokračuje v rozšiřování svého hlavního podnikání, které přineslo v roce 2022 dost ukázkový rok.