Horská dráha pro akcie C3.ai: Jaký je dlouhodobý výhled pro tuto společnost?

Ne všechny akcie ze světa AI jsou si rovny. A na to je potřeba za všech okolností myslet. Akcie C3.ai (NYSE:AI) zaznamenaly od počátku roku výrazný výnos ve výši 123 %. Přestože akcie AI dosáhly na začátku letošního roku hodnoty 49 USD, v době psaní tohoto článku korigovaly na přibližně 26 USD za akcii, což představuje potenciální vstupní bod. Vzhledem k 39% podílu krátkých akcií ve volném oběhu někteří spekulanti očekávají rally ve shortování akcií. V 1. čtvrtletí 2024 vykázala společnost C3.ai tržby ve výši 72,4 milionu USD, přičemž 85 % z této částky tvořilo předplatné. Společnost si za čtvrtletí zajistila 12 dohod o generativní AI a má připraveno více než 140 kvalifikovaných příležitostí pro generativní AI C3, což ukazuje na silný růstový potenciál. Navzdory očekávané provozní ztrátě za rok 2024 se akcie mohou odrazit ode dna, protože nové dohody zvýší příjmy z předplatného. V následujících čtvrtletích očekávejte potenciální rally. Zde je důvod, proč by C3.ai mohla být vynikající dlouhodobou investicí, ale v krátkodobém horizontu si dejte pozor na nejrůznější tržní protivětry. Co byste o společnosti C3.ai měli v tuto chvíli vědět? V září společnost C3.ai rozšířila své partnerství se společností Pantaleon o nasazení generativní umělé inteligence C3 pro zvýšení efektivity podnikání, která pokrývá úkoly od sklizně cukrové třtiny až po správu dokumentů. Nabízí komplexní sadu C3 Generative AI Suite s 28 řešeními pro konkrétní domény, která řeší bezpečnostní problémy spojené s rozsáhlými jazykovými modely. To rozšiřuje jejich úspěch u klientů. Mezi takové společnosti patří například Con Edison, Georgia-Pacific a Nucor. Partnerství společnosti C3.ai se společností Shell nyní monitoruje téměř 20 000 kusů zařízení, čímž ročně ušetří více než 2 miliardy dolarů a zabrání katastrofám v oblasti výdajů. Dohoda se společností Koch přináší měsíční předpovědi ve výši 4 milionů dolarů a 5% zlepšení efektivity zařízení ve společnosti Georgia-Pacific. Probíhají dva projekty generativní umělé inteligence pro zefektivnění zpracování dat. Základy podnikání společnosti C3.ai Nedávné finanční výsledky společnosti C3.ai negativně ovlivnily její akcie. V prvním fiskálním čtvrtletí společnost vykázala tržby ve výši 72,4 milionu USD, čímž splnila horní hranici svého výhledu. Ztráta na akcii se sice meziročně zlepšila z 12 na 9 centů, ale společnost zaznamenala záporný volný peněžní tok ve výši 8,9 milionu USD. Tržby z předplatného tvořily 85 % celkových tržeb. Cíl ziskovosti na duben 2024 byl odložen kvůli vyšším generativním investicím do umělé inteligence. Analytik JPMorgan Pinjalim Bora, který má na akcie neutrální názor, považuje navýšení investic za neodůvodněné ukazateli nejvyššího řádku. Navzdory předchozímu 180% růstu akcie v poslední době klesly. Existují i další ziskové společnosti zabývající se ve velkém umělou inteligencí Přestože C3.ai často patří k nejlepším uchazečům v závodě o umělou inteligenci, existují i další uchazeči, kteří nabízejí stabilní ziskovost. Dobrým příkladem může být společnost Palantir Technologies. Společnost Palantir zpočátku sloužila vládním klientům s analýzou dat a rozšířila se i do civilního sektoru. Její nová platforma umělé inteligence, Palantir AIP, nabízí doporučení založená na umělé inteligenci a zažívá silnou poptávku. Když zhodnotíme obě firmy, která z nich představuje lepší investiční příležitost? Bez kontextu by se dalo předpokládat, že se těmto firmám díky AI daří, ale nedávné údaje ukazují mírný růst. V posledních čtvrtletích (2. čtvrtletí společnosti Palantir a 1. čtvrtletí společnosti C3.ai) rostly o 13 %, resp. 11 %. Obě společnosti však pro následující čtvrtletí předpovídají zrychlení růstu, Palantir o 16 % a C3.ai o 19 %. Přestože je Palantir vyspělejší firmou s tržbami za poslední čtvrtletí ve výši 533 milionů USD oproti 72 milionům USD u C3.ai, jejich tempa růstu jsou podobná. Výhoda společnosti Palantir spočívá v její diverzifikaci, zatímco C3.ai je silně závislá na několika velkých klientech. Společnost Palantir navíc dosáhla ziskovosti, ve druhém čtvrtletí dosáhla 5% marže, zatímco C3.ai tuto hranici zatím nepřekročila, její ztrátová marže činí 89 %, i když se jedná o zlepšení oproti loňské 110% ztrátové marži. Co můžete udělat v tuto chvíli? Vzhledem k tomu, že akcie C3.ai od srpna klesají, je to všeobecně považováno za nákupní příležitost. Z dlouhodobého hlediska má společnost velký potenciál díky své generativní technologii AI a partnerství s průmyslovými giganty, jako jsou Pantaleon a Shell. V krátkodobém horizontu však čelí protivětru kvůli zvýšeným investicím, které ovlivňují cíle ziskovosti. Investoři by měli C3.ai sledovat. Ačkoli tato akcie může být pro některé růstové investory dlouhodobým držením, já ji zatím stoprocentně neprodávám. Přesto je to rozhodně jedna z akcií AI, kterou je třeba zvážit.