Dividendoví investoři mají obecně konzervativní přístup. Zaměřují se na akcie blue-chip s dobrou dividendovou historií. Některé akcie s vysokým dividendovým výnosem však nepředstavují blue-chip společnosti. Přesto jsou ocenění a výnos dostatečně atraktivní, aby investoři zvážili určitou expozici, přičemž tyto společnosti mají průměrné až dobré fundamentální ukazatele.
Tento sloupek se zaměřuje na tři akcie s vysokým dividendovým výnosem, které na současných úrovních vypadají atraktivně. Kromě toho, že tyto akcie poskytují dividendový výnos přes 10 %, jsou také značně podhodnocené. Podle mého názoru bude celkový výnos těchto dividendových akcií k nákupu v příštích 12 měsících pravděpodobně 100 %.
Musím dodat, že zde diskutované společnosti podnikají v oblasti námořní přepravy zboží. To zahrnuje zkapalněný ropný plyn, ropu a suché velkoobjemové lodě. Důvodem jsou atraktivní sazby za časový pronájem těchto plavidel v nedávné minulosti. V důsledku toho byla marže EBITDA a peněžní toky solidní. Tyto faktory se promítly do zdravých dividend a zlepšení úvěrových ukazatelů těchto akcií s vysokým dividendovým výnosem.
Avance Gas (AVACF)
Akcie společnosti Avance Gas (OTCMKTS:AVACF) jsou atraktivní ze dvou důvodů. Za prvé, akcie nabízí dividendový výnos ve výši 16,5 %. Dále jsou akcie AVACF hluboce podhodnocené s poměrem forwardové ceny a zisku (P/E) ve výši 6,4 %. V příštích 12 měsících očekávám od této akcie 100% celkový výnos.
Společnost se zabývá přepravou zkapalněného ropného plynu (LPG). Díky zdravým sazbám za časový pronájem je společnost připravena na solidní peněžní toky. Za 1. čtvrtletí 2023 Avance vykázala sazbu za časový pronájem ve výši 58 400 USD denně. Při provozních nákladech na den ve výši 8 626 USD byla marže EBITDA silná.
BERLIN, GERMANY – SEPTEMBER 01: People walk among the Brandenburg Gate, one of Berlin’s premiere landmarks, on the first day a new law to save energy nationwide has gone into effect on September 1, 2022 in Berlin, Germany. The new law encompasses a wide variety of temporary measures, including banning the illumination of landmarks, regulating minimum temperature controls in both public and private venues, restricting the illumination of advertising billboards, as well as other measures, in order to save heat and electricity. The measures are a response to diminished natural gas and other energy supplies from Russia as well as skyrocketing inflation, both brought on by Russia’s ongoing war in Ukraine. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)
Za zmínku také stojí, že za 1. čtvrtletí 2023 společnost Avance vykázala hotovost ve výši 220 milionů dolarů. Kč, navíc společnost měla nízký poměr úvěru k hodnotě nemovitosti na úrovni 55 %, což jí zajišťovalo vysokou finanční flexibilitu pro pořizování nových plavidel.
Z pohledu odvětví bude vývoz LPG z USA nadále růst. Vzhledem k dálkovému obchodu na rozvíjející se trhy je výhled pro přepravce LPG pozitivní.
Akcie společnosti Nordic American Tankers (NYSE:NAT) jsou dalším titulem, který má potenciál. Akcie s 16,0% dividendovým výnosem se obchoduje s atraktivním forwardovým poměrem P/E 5,7. Jedná se o další akcii, u níž v příštích 12 měsících očekávám 100% celkový výnos.
Společnost Nordic American se rovněž zabývá službami v oblasti námořní dopravy. Společnost však využívá své produktové tankery k přepravě ropy. Vzhledem ke geopolitickým důvodům je trh s přepravou LPG, ropy a dalších ropných produktů zdravý.
Pro představu, společnost Nordic vykázala nejlepší sazbu za časový pronájem za posledních 28 let ve výši 51 902 USD za den na loď. Při provozních nákladech ve výši 8 000 USD za den na plavidlo byly peněžní toky společnosti vysoké.
Zdroj: GS
Důležité je poznamenat, že dluh společnosti na jednu loď činí v prvním čtvrtletí roku 2023 8,9 milionu USD. To společnosti poskytuje flexibilitu pro zvýšení dividend. Zároveň existuje prostor pro rozšíření flotily.
Star Bulk Carriers (SBLK)
Společnost Star Bulk Carriers (NASDAQ:SBLK) se zabývá přepravou hromadného nákladu po celém světě. Ačkoli akcie za celý rok klesly o téměř 10 %, zdá se, že se blíží silná rallye směrem vzhůru. Při forwardovém poměru P/E ve výši 5,9 se akcie zdají být podhodnocené. Navíc akcie SBLK nabízejí silný dividendový výnos ve výši 22 %.
Společnost Star Bulk má v současné době flotilu 132 lodí s průměrným stářím 10,7 roku. Pro 1. čtvrtletí 2023 společnost vykázala ekvivalentní sazbu za časový pronájem ve výši 14 199 USD na loď. Díky provoznímu cash flow ve výši 83,2 milionu USD za čtvrtletí jsou dividendy zajištěny.
Kromě toho stojí za zmínku, že společnost Star Bulk vykázala ke květnu upravený čistý dluh ve výši 855 milionů USD. Za poslední tři roky společnost snížila dluh o 49 %. Ve stejném období se prudce zvýšila likvidní rezerva společnosti. Pokud zůstanou denní sazby atraktivní, úvěrové ukazatele se díky snižování zadluženosti zlepší.
Musíme dodat, že růst globálního HDP v roce 2024 pravděpodobně zrychlí ve srovnání s rokem 2023. To zvýší poptávku po lodích pro přepravu suchého hromadného nákladu.
Masivně podhodnocené dividendové akcie jsou připraveny klidně i na 100% návratnost chytré investice.
Dividendoví investoři mají obecně konzervativní přístup. Zaměřují se na akcie blue-chip s dobrou dividendovou historií. Některé akcie s vysokým dividendovým výnosem však nepředstavují blue-chip společnosti. Přesto jsou ocenění a výnos dostatečně atraktivní, aby investoři zvážili určitou expozici, přičemž tyto společnosti mají průměrné až dobré fundamentální ukazatele.
Tento sloupek se zaměřuje na tři akcie s vysokým dividendovým výnosem, které na současných úrovních vypadají atraktivně. Kromě toho, že tyto akcie poskytují dividendový výnos přes 10 %, jsou také značně podhodnocené. Podle mého názoru bude celkový výnos těchto dividendových akcií k nákupu v příštích 12 měsících pravděpodobně 100 %.
Musím dodat, že zde diskutované společnosti podnikají v oblasti námořní přepravy zboží. To zahrnuje zkapalněný ropný plyn, ropu a suché velkoobjemové lodě. Důvodem jsou atraktivní sazby za časový pronájem těchto plavidel v nedávné minulosti. V důsledku toho byla marže EBITDA a peněžní toky solidní. Tyto faktory se promítly do zdravých dividend a zlepšení úvěrových ukazatelů těchto akcií s vysokým dividendovým výnosem.
Avance Gas (AVACF)
Akcie společnosti Avance Gas (OTCMKTS:AVACF) jsou atraktivní ze dvou důvodů. Za prvé, akcie nabízí dividendový výnos ve výši 16,5 %. Dále jsou akcie AVACF hluboce podhodnocené s poměrem forwardové ceny a zisku (P/E) ve výši 6,4 %. V příštích 12 měsících očekávám od této akcie 100% celkový výnos.
Společnost se zabývá přepravou zkapalněného ropného plynu (LPG). Díky zdravým sazbám za časový pronájem je společnost připravena na solidní peněžní toky. Za 1. čtvrtletí 2023 Avance vykázala sazbu za časový pronájem ve výši 58 400 USD denně. Při provozních nákladech na den ve výši 8 626 USD byla marže EBITDA silná.
BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 01: People walk among the Brandenburg Gate, one of Berlin's premiere landmarks, on the first day a new law to save energy nationwide has gone into effect on September 1, 2022 in Berlin, Germany. The new law encompasses a wide variety of temporary measures, including banning the illumination of landmarks, regulating minimum temperature controls in both public and private venues, restricting the illumination of advertising billboards, as well as other measures, in order to save heat and electricity. The measures are a response to diminished natural gas and other energy supplies from Russia as well as skyrocketing inflation, both brought on by Russia's ongoing war in Ukraine. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)
Za zmínku také stojí, že za 1. čtvrtletí 2023 společnost Avance vykázala hotovost ve výši 220 milionů dolarů. Kč, navíc společnost měla nízký poměr úvěru k hodnotě nemovitosti na úrovni 55 %, což jí zajišťovalo vysokou finanční flexibilitu pro pořizování nových plavidel.
Z pohledu odvětví bude vývoz LPG z USA nadále růst. Vzhledem k dálkovému obchodu na rozvíjející se trhy je výhled pro přepravce LPG pozitivní.
Nordic American Tankers (NAT)
Akcie společnosti Nordic American Tankers (NYSE:NAT) jsou dalším titulem, který má potenciál. Akcie s 16,0% dividendovým výnosem se obchoduje s atraktivním forwardovým poměrem P/E 5,7. Jedná se o další akcii, u níž v příštích 12 měsících očekávám 100% celkový výnos.
Společnost Nordic American se rovněž zabývá službami v oblasti námořní dopravy. Společnost však využívá své produktové tankery k přepravě ropy. Vzhledem ke geopolitickým důvodům je trh s přepravou LPG, ropy a dalších ropných produktů zdravý.
Pro představu, společnost Nordic vykázala nejlepší sazbu za časový pronájem za posledních 28 let ve výši 51 902 USD za den na loď. Při provozních nákladech ve výši 8 000 USD za den na plavidlo byly peněžní toky společnosti vysoké.
Zdroj: GS
Důležité je poznamenat, že dluh společnosti na jednu loď činí v prvním čtvrtletí roku 2023 8,9 milionu USD. To společnosti poskytuje flexibilitu pro zvýšení dividend. Zároveň existuje prostor pro rozšíření flotily.
Star Bulk Carriers (SBLK)
Společnost Star Bulk Carriers (NASDAQ:SBLK) se zabývá přepravou hromadného nákladu po celém světě. Ačkoli akcie za celý rok klesly o téměř 10 %, zdá se, že se blíží silná rallye směrem vzhůru. Při forwardovém poměru P/E ve výši 5,9 se akcie zdají být podhodnocené. Navíc akcie SBLK nabízejí silný dividendový výnos ve výši 22 %.
Společnost Star Bulk má v současné době flotilu 132 lodí s průměrným stářím 10,7 roku. Pro 1. čtvrtletí 2023 společnost vykázala ekvivalentní sazbu za časový pronájem ve výši 14 199 USD na loď. Díky provoznímu cash flow ve výši 83,2 milionu USD za čtvrtletí jsou dividendy zajištěny.
Kromě toho stojí za zmínku, že společnost Star Bulk vykázala ke květnu upravený čistý dluh ve výši 855 milionů USD. Za poslední tři roky společnost snížila dluh o 49 %. Ve stejném období se prudce zvýšila likvidní rezerva společnosti. Pokud zůstanou denní sazby atraktivní, úvěrové ukazatele se díky snižování zadluženosti zlepší.
Musíme dodat, že růst globálního HDP v roce 2024 pravděpodobně zrychlí ve srovnání s rokem 2023. To zvýší poptávku po lodích pro přepravu suchého hromadného nákladu.
$0.0001
