Současně s tímto rostoucím trendem se investoři potýkají s úkolem identifikovat potenciální lídry v tomto odvětví. Do centra pozornosti se dostává společnost C3.ai (AI), rychle se rozvíjející hráč v odvětví umělé inteligence, který vyvolal značnou pozornost akciového trhu.

Při zkoumání výkonnosti akcií společnosti C3.ai byl v roce 2023 zaznamenán výrazný nárůst o 157 %, což kontrastuje s nárůstem indexu S&P 500 o 24 % ve stejném období. V úterý však došlo k obratu ve štěstí, když se akcie společnosti C3.AI propadly poté, co se nejistě pohybovaly pod 50denním klouzavým průměrem. Zdá se, že rutina pramení ze znepokojivé události z 6. prosince, kdy akcie C3.ai zaznamenaly prudký pokles, ale následně po oznámení výsledků za druhé fiskální čtvrtletí našly podporu u 50denního klouzavého průměru.

Navzdory tomuto poklesu tržby společnosti nadále rostly solidním tempem 17 % při tržbách 73,2 milionu USD. Setrvačnost se však projevila strmější čistou ztrátou ve výši 13 centů na akcii oproti 11centovému deficitu ze stejného období předchozího roku. K tomu se přidružily fiskální problémy, neboť údaje o tržbách klesly na spodní hranici předpokládaného rozpětí, které se pohybovalo někde mezi 72 a 76,5 milionu dolarů.

Výkonný ředitel společnosti C3.ai, Thomas M. Siebel, ve zprávě o výsledcích společnosti vyzdvihl její výsledky: “V posledních čtyřech čtvrtletích jsme zaznamenali meziroční nárůst tržeb v horní linii z -4 % ve 3. čtvrtletí roku 23, na 0 % ve 4. čtvrtletí roku 23, na 11 % v 1. čtvrtletí roku 24 a na 17 % ve 2. čtvrtletí roku 24.”.

Při pohledu do třetího čtvrtletí společnost předpokládá, že předpokládané tržby dosáhnou přibližně 76 milionů USD ve středu svého rozpětí, což odpovídá 14% nárůstu oproti stejnému období předchozího roku. Na druhou stranu musí společnost zabývající se podnikovým softwarem stáhnout brzdu svého původního cíle ponořit se do ziskovosti do dubna 2024 kvůli plánům na další investiční vstupy do generativní umělé inteligence.

Investiční postoj C3.ai se dostal pod drobnohled, když analytik JPMorgan Pinjalim Bora, který na akcie drží neutrální rating, zpochybnil, zda existují dostatečné “metriky horní linie, které se materiálně skloňují výše, aby ospravedlnily zvýšený investiční postoj”.

Zajímavé zvraty v akciích C3.ai, které ukazují potenciál společnosti zazářit v oboru, se odrážejí v jejím hodnocení relativní síly na úrovni 86 bodů. Tento údaj svědčí o tom, že akcie za posledních 12 měsíců překonaly 86 % všech akcií katalogizovaných v databázi IBD. Toto hodnocení je však poklesem oproti hodnotě 92, kterou se pyšnila ještě před týdnem.

Pozornost dále upoutává úroveň volatility akcie, na jejíž minulé výkonnosti je patrná jízda na horské dráze. V září akcie AI klesly o 18 %, což se shodovalo s poklesem indexu S&P 500 o 4,9 %. Tomuto poklesu předcházel ještě výraznější propad o 26 % v srpnu, zatímco v říjnu došlo k mírné ztrátě 4,4 %. V listopadu došlo podle očekávání k výraznému oživení a akcie vzrostly o 20 %.

C3.ai také zažila výrazné otřesy po změnách ve vedení konkurenční společnosti OpenAI, která se zabývá umělou inteligencí. Akcie 20. listopadu vzrostly o 5 %, ale poté, co se objevily zprávy, že Sam Altman, tehdejší výkonný ředitel OpenAI, byl ze své funkce propuštěn, se všech zisků vzdaly. Jeho návrat do OpenAI zneklidnil trh a zřejmě vyvolal spekulativní obchody, protože investoři pokračovali ve snaze identifikovat vedoucí hráče v odvětví AI.

Společnost C3.ai sklízela výhody průmyslových trendů uprostřed této kolísavé série událostí. Akcie získaly výrazný impuls, když uživatelé úspěšně využili aplikaci umělé inteligence ChatGPT společnosti OpenAI ke generování odpovědí, textů, e-mailů, a dokonce i k autorství celých knih.

Aplikace ChatGPT, která je produktem spolupráce OpenAI se společností Microsoft, se během pouhých dvou měsíců dotkla milníku 100 milionů aktivních uživatelů měsíčně, čímž překonala populární aplikace, jako je TikTok a Instagram. Aplikace přirozeného jazyka umožňuje uživatelům snadno psát e-maily, vyvíjet kód a vyhledávat odpovědi na každodenní otázky.

Během tohoto dynamického období provedla společnost C3.ai strategickou obchodní změnu, když v prosinci 2022 změnila svůj cenový model z předplatného na model založený na spotřebě. Tímto významným krokem se společnost přizpůsobila oborovým standardům, které stanovují přední poskytovatelé softwaru jako služby.

Společnost C3.ai se sídlem v kalifornském Redwood City se specializuje na vývoj softwarových aplikací vybavených umělou inteligencí, které lze přizpůsobit pro různé účely. Jejich softwarové aplikace jsou schopny zvýšit spolehlivost sítě prostřednictvím odhalování podvodů, vyrovnávat nabídku a poptávku, řešit problémy v dodavatelském řetězci a zlepšovat energetickou účinnost. Kromě toho mohou dokonce pomáhat v boji proti praní špinavých peněz.

Akcie společnosti zaznamenaly v první den obchodování po IPO v prosinci 2020 výrazný nárůst a vyskočily z počáteční ceny 42 USD na 92,49 USD. Společnost však nyní stojí před úkolem zvýšit své kompozitní hodnocení, které v současné době zůstává na 44 bodech, přičemž hodnocení zisku na akcii se pohybuje ještě níže na úrovni 21 bodů.

Podrobná analýza hodnocení relativní síly akcie rovněž ukazuje značný pokles z nejvyšší hodnoty 99 před šesti měsíci na 86 bodů. Navíc se 50denní klouzavý průměr usilovně plazí pod 200denní hranicí, což předznamenává potenciální problémy v prognóze.

V současné době lze akcie C3.ai považovat za méně než ideální investici. Proto i přes slibné vyhlídky v rámci odvětví umělé inteligence zůstává nákupní signál pro akcie C3.ai prozatím mimo radar. Investoři, kteří chtějí využít příběh růstu v oblasti umělé inteligence, budou muset sledovat výzvy a příležitosti, které před nimi leží.