Předpovídat tržní trendy je často spíše umění než věda. I přes svou složitost však mohou dostupná data pomoci rozluštit nuance pohybu akcií. TipRanks Smart Score je toho dokonalým příkladem. Smart Score prochází celou databází a sestavuje informace o každé akcii podle 8 kategorií, o nichž je známo, že předpovídají budoucí výkonnost akcií, a kombinuje tyto kategorie do jediného skóre, které investorům umožňuje na první pohled zjistit, jak se akcie pravděpodobně bude v příštím roce vyvíjet. Toto skóre se udává na stupnici od 1 do 10, přičemž nízké skóre znamená pravděpodobně nižší výkonnost než širší trh a vyšší skóre znamená nadvýkonnost. Dokonalé skóre, tedy 10, je pro akcie vzácným darem. Nemusí nutně znamenat, že se všechny faktory dokonale sladí - ale naznačuje potenciálně světlou budoucnost dané akcie. Dnes jsme vytáhli dvě akcie s "perfektní desítkou", které jsou zároveň skvělými defenzivními akciemi s dividendovým výnosem 7 % nebo vyšším. V době, kdy se na trhy vrací volatilita, by si těchto akcií měli investoři všimnout díky kombinaci pravděpodobné nadměrné výkonnosti a vysokého dividendového výnosu. MPLX LP (MPLX) Jako první se na našem seznamu Perfect 10 objevuje společnost MPLX z oblasti středního toku ropy a zemního plynu. Původně divize společnosti Marathon Petroleum se v roce 2012 oddělila od své mateřské společnosti a funguje jako nezávislá partnerská firma, která kontroluje aktiva mateřské společnosti v oblasti midstream přepravy. To je sice poněkud krkolomné označení, ale jeho podstatou je, že společnost MPLX provozuje rozsáhlou síť ropovodů, terminálů, říčních remorkérů a bárek a dalších přepravních a skladovacích prostředků, které spojují oblasti těžby uhlovodíků v Severní Americe se skladovacími zařízeními, zásobníky, rafineriemi a exportními terminály, které dodávají ropu, zemní plyn a jejich rafinované produkty na trh. Společnost MPLX se dnes může pochlubit tržní kapitalizací ve výši 41,5 miliardy USD a v loňském roce dosáhla příjmů ve výši 11,34 miliardy USD. Zdroj: Getty Images Mezi významná aktiva společnosti MPLX patří železniční a kamionové regály, námořní činnost a vývozní terminály. Tato zařízení umožňují hromadnou přepravu uhlovodíkových produktů, a to jak rafinovaných, tak nerafinovaných, nezávisle na ropovodech, a mohou tyto produkty uvádět do celosvětových distribučních sítí. Společnost rovněž disponuje zařízeními na zpracování zemního plynu a využití kapalného zemního plynu. Společnost MPLX je známa prodejem základních kapalných produktů ze zemního plynu, jako je etan, propan, butan, izobutan a zemní benzín. V posledním sledovaném čtvrtletí, za 1Q24, vykázala společnost MPLX celkové tržby ve výši 2,85 miliardy USD. USD, což je sice meziroční nárůst o 5,2 %, ale jen těsně zaostaly za prognózou, když nedosáhly 50 mil. Na konci roku společnost vykázala zisk na akcii ve výši 98 centů, což bylo meziročně o 7 centů na akcii více a o 2 centy na akcii lépe, než se očekávalo. Solidní zisk plně pokryl výplatu dividendy na kmenové akcie společnosti MPLX, která byla vyhlášena v dubnu ve výši 85 centů na akcii a vyplacena 13. května. Anualizovaná sazba ve výši 3,40 USD na kmenovou akcii představuje forwardový výnos 8,32 %. Společnost MPLX vyplácí pravidelnou dividendu na akcii každé čtvrtletí od roku 2013 a v minulosti ji pravidelně zvyšovala. Solidní hospodaření této společnosti a vysoký dividendový výnos tvoří jádro optimistického výhledu společnosti Truist Securities. Analytik Neal Dingmann, který patří mezi 1 % nejlepších burzovních profesionálů na Wall Street, o akciích píše: "MPLX nejenže aktivně organicky zvyšuje své segmenty sběru a zpracování spolu s logistikou a přepravou, ale společnost nedávno dokončila akreční akvizici a pokračuje ve vyplácení pozoruhodných výnosů akcionářům. MPLX pro nás poněkud překvapivě v minulém čtvrtletí odkoupila řadu podílových jednotek a navíc vyplatila významnou dividendu, která v současné době dosahuje výnosu přes 8 %. Do budoucna předpokládáme mírný růst tažený oblastmi Appalačského poloostrova bohatými na kapaliny s potenciálem významného růstu, pokud/pokud se ceny zemního plynu vrátí na normálnější úroveň." Pětihvězdičkový analytik v návaznosti na tyto komentáře potvrdil své nákupní hodnocení akcií a stanovil cílovou cenu 48 USD, což znamená jednoletý potenciál růstu o téměř 17,5 %. S připočtením dividendového výnosu by celkový roční výnos mohl dosáhnout téměř 26 %. Býčí výhled Truistu na tuto akcii je v souladu s konsensem Wall Street. Akcie MPLX mají konsenzuální hodnocení Strong Buy na základě 9 nedávných recenzí, které se rozpadají do jednostranného poměru 8 Buys ku 1 Hold. Akcie jsou oceněny na 40,86 USD a průměrná cílová cena 46,13 USD představuje 13% potenciální zisk pro nadcházející rok. Enterprise Products Partners (EPD) Druhá akcie, na kterou se zde podíváme, Enterprise Products Partners, je další ze severoamerických energetických střednědobých společností. Enterprise je jednou z největších společností v tomto sektoru, její tržní kapitalizace přesahuje 62 miliard USD a roční tržby dosahují téměř 50 miliard USD. Stejně jako výše uvedená společnost MPLX působí Enterprise jako partnerská firma a její činnost zahrnuje přepravu a distribuci uhlovodíkových zdrojů energie. Zdroj: Getty Images Konkrétně má společnost Enterprise síť přepravních, distribučních a skladovacích zařízení, včetně frakcionačních zařízení, hlubokomořských doků a skladovacích nádrží s kapacitou více než 300 milionů barelů kapalných látek a 14 miliard kubických stop zemního plynu. Celková délka plynovodů společnosti přesahuje 50 000 mil. Kromě přepravních služeb může společnost poskytovat služby v oblasti shromažďování a zpracování zemního plynu. Síť aktiv společnosti Enterprise je soustředěna na pobřeží Mexického zálivu, především v Texasu a Louisianě, s vedlejším centrem na hranici států Texas a Nové Mexiko. Aktiva se rozvětvují na jihovýchodě, v Apalačském pohoří, u Velkých jezer, v údolí Mississippi a ve Skalistých horách. Společnost Enterprise rozšiřuje svou obchodní síť, zejména v bohaté Permské pánvi v Texasu. Společnost se v současné době podílí na výstavbě 3 nových zařízení na zpracování zemního plynu v oblasti Delaware Basin v rozsáhlejší formaci Permian. Připravovaná zařízení výrazně zvýší schopnost společnosti Enterprise zpracovávat zemní plyn a kapalný zemní plyn v této významné těžební oblasti a jejich uvedení do provozu se očekává v průběhu 2. čtvrtletí roku 26. Ve své zprávě za 1Q24 vykázala společnost Enterprise nejvyšší zisk ve výši 14,76 miliardy USD, čímž překonala prognózu o 940 milionů USD a meziročně vzrostla o více než 18 %. Zisk společnosti, vykázaný jako zisk na akcii podle GAAP ve výši 66 centů, byl o 3 centy vyšší než v předchozím roce, ale prognózu nesplnil o cent na akcii. Navzdory malému zpoždění zisku EPS stále více než pokryl dividendu společnosti, která byla vyhlášena 5. dubna ve výši 51,5 centů na kmenovou akcii. Tato výplata, která byla odeslána 14. května, činí ročně 2,06 USD na akcii a investorům poskytuje forwardový výnos téměř 7,2 %.. Jedná se o další akcii, která si získala pozornost společnosti Truist, a když jsme se znovu spojili s analytikem Dingmannem, zjistili jsme, že je optimistický ohledně expanzních plánů společnosti a potenciálu výnosů, když napsal: "Enterprise nadále těží ze solidní přírůstkové poptávky v Permském regionu a dalších klíčových regionech pro své zpracovatelské, shromažďovací, námořní a další segmenty. Domníváme se, že společnost reaguje zcela strategicky a buduje zařízení tam, kde je to potřeba, včetně tří permských zpracovatelských závodů, které budou brzy dokončeny a které budou v regionu vyrábět celkem 19 závodů produkujících 675 000 barelů NGLS denně. Předpokládáme, že pozoruhodná výstavba povede relativně brzy k nárůstu výnosů pro akcionáře nad současnou solidní úroveň." Dingmann hodnotí EPD jako Buy a zároveň stanovuje cílovou cenu 35 USD, což naznačuje 22% potenciál růstu v horizontu jednoho roku. S dividendou zde může výnos dosáhnout až 30 %. Celkově má konsenzuální hodnocení této akcie Strong Buy solidní oporu - 12 nedávných hodnocení analytiků zahrnuje 11 hodnocení Buys a pouze 1 Hold. Akcie se obchodují za 28,65 USD a jejich průměrná cílová cena je 33,18 USD, což dohromady znamená 16% růst v horizontu jednoho roku.