Správci aktiv a fondy využívající pákový efekt zvyšují v prostředí trvale vysokých úrokových sazeb pákový efekt na americkém trhu státních dluhopisů. Údaje odhalují nárůst dlouhých a krátkých pozic ve futures kontraktech na státní dluhopisy, což posiluje obavy z možné volatility trhu. Vzhledem k inflačním tlakům a přetrvávajícím schodkům se účastníci snaží využít příležitostí, které představují vyšší výnosy a lukrativní bazický obchod. Správci aktiv dosáhli rekordně vysokých celkových dlouhých pozic, k čemuž přispívají investice podílových fondů, zatímco fondy využívající pákový efekt rozšiřují své krátké pozice. To znovu vyvolalo zájem o bazický obchod, při němž hedgeové fondy využívají cenových rozdílů mezi hotovostními Treasuries a futures, podporovaných jednodenním repo trhem. Regulační orgány varují před vysokými úrovněmi pákového efektu a uvádějí rizika pro finanční stabilitu, pokud dojde k náhlému krytí pozic. Údaje Komise pro obchodování s komoditními futures zdůrazňují rostoucí expozici a podtrhují neúměrnou výšku pákového efektu na trhu.
Správci aktiv a fondy využívající pákový efekt zvyšují v prostředí trvale vysokých úrokových sazeb pákový efekt na americkém trhu státních dluhopisů. Údaje odhalují nárůst dlouhých a krátkých pozic ve futures kontraktech na státní dluhopisy, což posiluje obavy z možné volatility trhu. Vzhledem k inflačním tlakům a přetrvávajícím schodkům se účastníci snaží využít příležitostí, které představují vyšší výnosy a lukrativní bazický obchod. Správci aktiv dosáhli rekordně vysokých celkových dlouhých pozic, k čemuž přispívají investice podílových fondů, zatímco fondy využívající pákový efekt rozšiřují své krátké pozice. To znovu vyvolalo zájem o bazický obchod, při němž hedgeové fondy využívají cenových rozdílů mezi hotovostními Treasuries a futures, podporovaných jednodenním repo trhem. Regulační orgány varují před vysokými úrovněmi pákového efektu a uvádějí rizika pro finanční stabilitu, pokud dojde k náhlému krytí pozic. Údaje Komise pro obchodování s komoditními futures zdůrazňují rostoucí expozici a podtrhují neúměrnou výšku pákového efektu na trhu.
Správci aktiv a fondy využívající pákový efekt zvyšují v prostředí trvale vysokých úrokových sazeb pákový efekt na americkém trhu státních dluhopisů. Údaje odhalují nárůst dlouhých a krátkých pozic ve futures kontraktech na státní dluhopisy, což posiluje obavy z možné volatility trhu. Vzhledem k inflačním tlakům a přetrvávajícím schodkům se účastníci snaží využít příležitostí, které představují vyšší výnosy a lukrativní bazický obchod. Správci aktiv dosáhli rekordně vysokých celkových dlouhých pozic, k čemuž přispívají investice podílových fondů, zatímco fondy využívající pákový efekt rozšiřují své krátké pozice. To znovu vyvolalo zájem o bazický obchod, při němž hedgeové fondy využívají cenových rozdílů mezi hotovostními Treasuries a futures, podporovaných jednodenním repo trhem. Regulační orgány varují před vysokými úrovněmi pákového efektu a uvádějí rizika pro finanční stabilitu, pokud dojde k náhlému krytí pozic. Údaje Komise pro obchodování s komoditními futures zdůrazňují rostoucí expozici a podtrhují neúměrnou výšku pákového efektu na trhu.
