Akcie společnosti Atos (EPA:ATOS) vzrostly v pondělí o 4 % poté, co společnost zveřejnila odhad likvidity za první pololetí, který ukázal výrazný pokles odlivu hotovosti ve srovnání s předchozím rokem.
Za první pololetí roku 2025 se čistý peněžní deficit francouzské IT firmy snížil na 96 milionů eur, což představuje podstatné snížení oproti deficitu 686 milionů eur ve stejném období roku 2024.
Tento odhad nezahrnuje využití faktoringu pohledávek ani specifické optimalizace obchodních závazků.
Uvedený pohyb hotovosti také předchází odhadovanému dopadu kurzových rozdílů ve výši 103 milionů EUR, který byl do značné míry způsoben změnami kurzu EUR/USD během daného období.
Z výpočtu byla rovněž vyloučena odchylka ve výši 175 milionů EUR v platbách přijatých před splatností faktur.
K 30. červnu společnost Atos odhaduje celkovou likviditu na 1,80 miliardy eur, což představuje pokles z 2,18 miliardy eur na konci roku 2024.
Současná částka zahrnuje 1,36 miliardy eur v hotovosti a peněžních ekvivalentech a 440 milionů eur v nevyčerpaných revolvingových úvěrových linkách.
Z vykázané hotovosti se 143 milionů EUR týká plateb přijatých před splatností faktur, což představuje pokles z 319 milionů EUR na konci roku.
Navzdory poklesu celkové likvidity o 374 milionů EUR za šest měsíců zůstává tato hodnota výrazně nad minimální hranicí 650 milionů EUR požadovanou podle úvěrových smluv společnosti.
Akcie společnosti Atos vzrostly v pondělí o 4 % poté, co společnost zveřejnila odhad likvidity za první pololetí, který ukázal výrazný pokles odlivu hotovosti ve srovnání s předchozím rokem.
Za první pololetí roku 2025 se čistý peněžní deficit francouzské IT firmy snížil na 96 milionů eur, což představuje podstatné snížení oproti deficitu 686 milionů eur ve stejném období roku 2024.
Tento odhad nezahrnuje využití faktoringu pohledávek ani specifické optimalizace obchodních závazků.
Uvedený pohyb hotovosti také předchází odhadovanému dopadu kurzových rozdílů ve výši 103 milionů EUR, který byl do značné míry způsoben změnami kurzu EUR/USD během daného období.
Z výpočtu byla rovněž vyloučena odchylka ve výši 175 milionů EUR v platbách přijatých před splatností faktur.
K 30. červnu společnost Atos odhaduje celkovou likviditu na 1,80 miliardy eur, což představuje pokles z 2,18 miliardy eur na konci roku 2024.
Současná částka zahrnuje 1,36 miliardy eur v hotovosti a peněžních ekvivalentech a 440 milionů eur v nevyčerpaných revolvingových úvěrových linkách.
Z vykázané hotovosti se 143 milionů EUR týká plateb přijatých před splatností faktur, což představuje pokles z 319 milionů EUR na konci roku.
Navzdory poklesu celkové likvidity o 374 milionů EUR za šest měsíců zůstává tato hodnota výrazně nad minimální hranicí 650 milionů EUR požadovanou podle úvěrových smluv společnosti.
