Wells Fargo zahájil pokrytí společnosti Microchip Technology s hodnocením Equal Weight a cílovou cenou 60 USD. Banka uvedla, že potenciál k obnovení výroby je již započítán v ceně akcií.
Podle analýzy banky zlepší stav zásob společnosti Microchip její výnosy rychleji než obvykle v nadcházejících třech čtvrtletích. Nicméně, vysoká očekávání mohou ztížit dodání pozitivních překvapení.
Analytici dodali, že tržní předpovědi naznačují, že příjmy Microchipu překonají konkurenci v následujících devíti kvartálech, i když zůstanou pod historickými úrovněmi v rámci odvětví.
Co se týče marží, očekává se, že zlepšení využití a rezerv na skladě by mohlo zvýšit hrubou marži na nízkých 60 % do roku 2026, což je nad odhady Wall Street. Tato zlepšení jsou však již započítána ve vysokých očekáváních investorů.
Chcete využít této příležitosti?Wells Fargo také naznačil, že Microchip by mohl prioritizovat snížení dluhu před růstem dividend, přičemž čistý dluh společnosti zůstává na vysoké úrovni 4,2násobku EBITDA.
Pro rok 2026 očekává Wells Fargo příjmy ve výši 5,36 miliardy USD a zisk 2,34 USD na akcii, který se v roce 2027 zvýší na 6,27 miliardy USD a 3,17 USD na akcii.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
