JPMorgan dnes zahájil pokrytí společnosti Timken s hodnocením Neutrální a cílovou cenou 80 dolarů. Analytici zdůraznili, že firma snížila svou závislost na automobilovém sektoru, přičemž příjmy z tohoto segmentu klesly pod 10%, oproti 15% před dekádou.
Firma se čím dál více orientuje na průmyslovou pohybovou techniku a poprodejní služby, což zajišťuje stabilnější příjmy a odolnější marže. Lokální výroba v Evropě a Asii hraje klíčovou roli v tomto přechodu.
Únorové jmenování Luciana Boldey na pozici prezidenta a generálního ředitele vyřešilo otázku nástupnictví, přičemž JPMorgan očekává, že investoři budou hledat důkazy o úspěšném vedení pod novým managementem. Odhady ziskovosti pro roky 2025 a 2026 jsou o 2% až 4% níže než konsensus.
Ohrožení pro společnost zahrnují integrační výzvy, náklady a výkyvy v poptávce po krátkých cyklech. Analytici však vidí potenciál v silné exekuci v oblasti Motion a zavádění nových produktů, které by mohly přinést pozitivní výsledky.
Chcete využít této příležitosti?Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
