MP Materials, významný hráč na trhu s vzácnými zeminami, byl nedávno hodnocen firmou Morgan Stanley, která potvrdila svoji ratingovou klasifikaci Equal-weight a stanovila cílovou cenu na $68,50.
Analytici z Morgan Stanley upozorňují na dlouhodobý potenciál společnosti, avšak také na rizika spojená s realizací projektů a kolísáním cen vzácných zemin. Nové předpovědi EBITDA naznačují zisk $50 milionů ve 4. čtvrtletí 2025, což představuje nárůst o 28 % oproti předchozím projekcím, a $22 milionů v roce 2025, tedy nárůst o 259 %.
Analytik Carlos De Alba zdůraznil, že MP Materials vyvíjí domácí dodavatelsko-výrobní řetězec pro magnety z vzácných zemin, což zajišťuje jejich úzké partnerství s Ministerstvem obrany USA, které výrazně snižuje rizika spojená s obchodním modelem společnosti.
V plánu je zahájení komerční výroby permanentních magnetů do konce roku 2025, přičemž tyto magnety se využijí v kritických vojenských platformách a zelených energetických aplikacích, jako jsou elektrická vozidla, větrné turbíny a robotika.
Chcete využít této příležitosti?
De Alba zároveň varoval, že realizace projektů představuje nyní největší riziko, přestože MP Materials plní své operační cíle a má silnou bilanci na podporu této přechodové fáze. Z dlouhodobého hlediska může společnost těžit z potenciálních expanze do recyklace, což by mohlo významně posílit její podnikání v oblasti magnetů.
Očekávání ze strany investorů zůstává vysoké a Morgan Stanley odhaduje, že EBITDA by měla dosáhnout až $517 milionů v roce 2028.
MP Materials, významný hráč na trhu s vzácnými zeminami, byl nedávno hodnocen firmou Morgan Stanley, která potvrdila svoji ratingovou klasifikaci Equal-weight a stanovila cílovou cenu na $68,50.
Analytici z Morgan Stanley upozorňují na dlouhodobý potenciál společnosti, avšak také na rizika spojená s realizací projektů a kolísáním cen vzácných zemin. Nové předpovědi EBITDA naznačují zisk $50 milionů ve 4. čtvrtletí 2025, což představuje nárůst o 28 % oproti předchozím projekcím, a $22 milionů v roce 2025, tedy nárůst o 259 %.
Analytik Carlos De Alba zdůraznil, že MP Materials vyvíjí domácí dodavatelsko-výrobní řetězec pro magnety z vzácných zemin, což zajišťuje jejich úzké partnerství s Ministerstvem obrany USA, které výrazně snižuje rizika spojená s obchodním modelem společnosti.
V plánu je zahájení komerční výroby permanentních magnetů do konce roku 2025, přičemž tyto magnety se využijí v kritických vojenských platformách a zelených energetických aplikacích, jako jsou elektrická vozidla, větrné turbíny a robotika.Chcete využít této příležitosti?
De Alba zároveň varoval, že realizace projektů představuje nyní největší riziko, přestože MP Materials plní své operační cíle a má silnou bilanci na podporu této přechodové fáze. Z dlouhodobého hlediska může společnost těžit z potenciálních expanze do recyklace, což by mohlo významně posílit její podnikání v oblasti magnetů.
Očekávání ze strany investorů zůstává vysoké a Morgan Stanley odhaduje, že EBITDA by měla dosáhnout až $517 milionů v roce 2028.
