Klíčové body GBP/USD klesl na sedmidenní minimum 1,3550 v reakci na zklamání z údajů o britském trhu práce Před tímto poklesem se libra tři obchodní seance pohybovala v pásmu 1,3590 až 1,3670 Rostoucí nezaměstnanost a zpomalení růstu mezd ve Spojeném království vyvíjejí prodejní tlak na libru Pětidenní klouzavý průměr měnového páru klesl a nyní se nachází v blízkosti 1,3625   Na globálních finančních trzích dnes sledujeme smíšený vývoj amerického dolaru vůči měnám skupiny G10. Pozitivní přijetí aukce pětiletých japonských dluhopisů pomohlo prodloužit rally na tamním dluhopisovém trhu a i přes nižší výnosy si japonský jen připsal zisk zhruba 0,25 %, čímž se dnes dostal do čela výkonnosti v rámci G10. Investoři zároveň vyčkávají na zítřejší zasedání Reserve Bank of New Zealand, kde se očekává jestřábí postoj, což pomohlo novozélandskému dolaru k růstu o přibližně 0,2 %. Naopak britská libra a euro se ocitly pod tlakem v důsledku neuspokojivých dat z britského trhu práce a slabých očekávání v rámci německého průzkumu ZEW. Geopolitická situace zůstává napjatá. Zatímco se představitelé USA a Íránu setkávají ve Švýcarsku, Írán v rámci vojenského cvičení uzavřel část Hormuzského průlivu a USA v oblasti shromáždily značnou vojenskou sílu. I když ceny ropy v reakci na to rostou, zlato čelilo výprodejům a kleslo na sedmidenní minimum. Obchodníci s ropou sledují březnový kontrakt WTI, který se zotavil ze včerejšího minima poblíž 62 USD a dnes se krátce obchodoval nad 64 USD. Libra pod tlakem a slabší euro Britská libra se nikam neposouvá a zůstává zranitelná. Její pětidenní klouzavý průměr, který byl minulé úterý mírně pod 1,3645 USD, se nyní pohybuje kolem 1,3625 USD. V posledních třech seancích se pár GBP/USD obchodoval v pásmu mezi 1,3590 a 1,3670. Včera v pozdním obchodování libra zamířila níže a po zveřejnění zklamání z dat o zaměstnanosti byla prodávána až k úrovni 1,3550 USD, což představuje sedmidenní minimum. Ačkoliv se během evropského dopoledne kurz zotavil mírně nad 1,3600, pro zmírnění tlaku na pokles by se musel stabilizovat nad úrovní 1,3630. Data z Velké Británie ukázala zpomalení růstu mezd v prosinci, což je klíčový faktor pro Bank of England. Růst mezd v soukromém sektoru zpomalil na pětileté minimum 3,4 %. Míra nezaměstnanosti podle ILO vzrostla na 5,2 %, což je nejvyšší hodnota od začátku roku 2021. Počet zaměstnanců na výplatních listinách klesl v lednu o 11 tisíc, což je pátý měsíční pokles v řadě. Euro se včera obchodovalo klidně a nadále osciluje převážně v pásmu stanoveném minulé pondělí mezi 1,1810 a mírně nad 1,1925. Společná měna zaznamenala čtvrtou seanci v řadě s nižšími maximy. 20denní klouzavý průměr, pod kterým euro neuzavřelo od 21. ledna, se dnes nachází poblíž 1,1845. Dnešní minimum kolem 1,1830 bylo zaznamenáno po zklamání z německého průzkumu ZEW, kde složka očekávání klesla na 58,3 z předchozích 59,6. Prodejní tlak se zatím nezdá být vyčerpán. Chcete využít této příležitosti?Technický pohled na jen a komoditní měny Zdá se, že americký dolar vytvořil základnu nad úrovní 152 JPY. Zklamání z japonských dat vedlo trh swapů ke snížení pravděpodobnosti dubnového zvýšení sazeb z přibližně 90 % na 66 %. Počáteční rezistence kolem 153,75 byla otestována, ale následně odmítnuta, a dolar byl během brzkého evropského obchodování prodáván až k 152,70. Oblast 153,10–20 nyní představuje novou rezistenci. Kanadský dolar působí zranitelně. Americký dolar včera uzavřel na nejvyšší úrovni od 6. února, nad 1,3635 CAD. Dnes se pár USD/CAD vyšplhal téměř k 1,33655 a dostal se nad 20denní klouzavý průměr , nad kterým dolar neuzavřel od 21. ledna. V příštích třech dnech vyprší opce v hodnotě více než 3 miliardy USD na úrovni 1,36 CAD, což může chránit pokles. Proražení měsíčního maxima poblíž 1,3725 by otevřelo cestu k oblasti 1,3760. Australský dolar po dosažení téměř 0,7150 USD minulý týden ustoupil. Před víkendem klesl k 0,7045 a včera konsolidoval, než tuto úroveň dnes znovu otestoval. Dnes vyprší opce na úrovni 0,7025 v objemu přibližně 430 milionů AUD. Konsolidační fáze se nezdá být u konce, a to ani přes zveřejnění jestřábího zápisu z jednání centrální banky. Komodity, dluhopisy a další trhy Akciové trhy se dnes obchodují níže, přičemž futures na americký index Nasdaq klesají o 0,75 % a futures na S&P o 0,4 %. Výnosy desetiletých dluhopisů jsou nižší. Úspěšná aukce v Japonsku spustila rally, která srazila výnos 10letého dluhopisu o téměř osm bazických bodů. Evropské výnosy klesají většinou o 1–2 bazické body, zatímco britský 10letý Gilt klesl téměř o čtyři body v reakci na slabá data z trhu práce. Zlato dnes prudce oslabilo a bylo prodáváno až na sedmidenní minimum 4860 USD. V pozdním evropském dopoledni se stabilizovalo poblíž 4930 USD. Stříbro rovněž kleslo na sedmidenní minimum a v Evropě se obchoduje kolem 74,50 USD. Na ostatních trzích stojí za zmínku mexické peso, které se drží poblíž nejlepších úrovní od června 2024, s dnešním rozpětím 17,1620–17,2220 MXN. Čínský jüan na offshore trhu dosáhl nejlepší úrovně od dubna 2023, kdy byl dolar stlačen téměř k 6,8810 CNH. Grafická rezistence je vidět kolem 6,91 CNH.