(TSLA) vstoupil do roku 2024 s nejistotou, když ceny akcií začaly klesat. Tento vývoj je důsledkem strategie Tesly, která pokračuje ve snižování cen svých elektromobilů, což vyvolává tlak na marže. V reakci na tuto situaci se Adam Jonas, analytik společnosti Morgan Stanley, rozhodl snížit cílovou cenu akcií TSLA v pondělí. Zatímco ponechal rating „overweight“, vyjádřil obavy ohledně výhledu objemu prodejů a ziskovosti společnosti Tesla v průběhu roku 2024.

Jonas snížil cílovou cenu pro akcie Tesla Inc. (TSLA) z 380 na 345, ale ponechal si rating “overweight”. Analytik Morgan Stanley, který je dlouholetým býkem společnosti Tesla, očekává, že výhled objemu a ziskovosti Tesly na rok 2024 bude skromný, až společnost tuto středu oznámí své výsledky za čtvrté čtvrtletí.

“Globální dynamika elektromobilů se zastavuje. Trh je v porovnání s poptávkou přezásoben,” poznamenal Jonas ve své nedávné aktualizaci. Nabídl několik důkazů, které naznačují, že nabídka elektromobilů roste, zatímco poptávka se snižuje. Patří mezi ně pokračující strategie společnosti Tesla, která snižuje ceny vozidel a nabízí slevy na počátku roku 2024, a oznámení půjčovny Hertz (HTZ) z 11. ledna, že plánuje prodat přibližně třetinu svého vozového parku elektromobilů.

“Negativní vývoj na globálním trhu s elektromobily se společnosti Tesla velmi dotýká a měl by mít v blízké budoucnosti důvodně negativní dopad na cenu akcií,” objasnil Jonas. Odhadl, že hlavní automobilový byznys společnosti Tesla má hodnotu 75 za akcii, což je přibližně 22 % revidované cílové ceny 345.

Navzdory tomu Tesla v neděli večer začala některým platícím zákazníkům zavádět beta verzi 12 plně samořídícího systému (FSD). V pondělní předobchodní akci akcie společnosti Tesla mírně vzrostly, a to o 0,8 %. V pátek si TSLA polepšila o 0,15 % na 212,19, ale poté se postupně propadla o 3 % a zaznamenala tak již pátý týdenní pokles v řadě. Akcie se ponořily pod své klouzavé průměry.

Elon Musk, šéf společnosti Tesla, se minulý týden prostřednictvím služby X, dříve známé jako Twitter, podělil o to, že potřebuje více akcií TSLA a hlasovacích práv předtím, než přemění automobilového giganta na lídra v oblasti umělé inteligence a robotiky. Analytik Morgan Stanley Jonas ve své pondělní poznámce uvedl, že jeho rating “overweight” je “vysoce závislý na tom, zda Tesla nabude hodnoty jako společnost podporující umělou inteligenci”.

Analytik dodal: “Jakákoli změna organizační nebo právní struktury, která by bránila schopnosti společnosti Tesla podílet se na rozvoji AI, by mohla být škodlivá.” Konsensus analytiků pro zisk na akcii v roce 2024 klesl na 3,70 USD na akcii z 3,81 USD na konci předchozího roku. Na konci ledna 2023 činil 5,65 USD na akcii.

Akcie TSLA v lednu ustoupily o více než 14 %. V posledních dvou týdnech se společnost propadla pod 50denní a 200denní linii. Z investičního hlediska by jako potenciální nákupní body mohly posloužit úrovně 265,13 a 278,98. Podle analýzy MarketSmith se akcie Tesla technicky nacházejí v nepříjemné základně dvojitého dna.

Linie relativní síly, která porovnává výkonnost akcie s indexem S&P 500, je na nejnižší úrovni od konce května, ukazují údaje společnosti MarketSmith. Společnost Tesla však v roce 2023 zažila úspěšnou sérii, zdvojnásobila svou hodnotu a výrazně překonala širší index S&P 500. V současné době se akcie společnosti Tesla řadí na páté místo v 35členné odvětvové skupině IBD Auto Manufacturers.

Akcie mají kompozitní hodnocení 69 z 99 možných, stejně jako hodnocení relativní síly 77 a hodnocení zisku na akcii 88. Navzdory současným problémům se teprve uvidí, jak se Tesla bude pohybovat v roce 2024, zejména s ohledem na její ambice přesunout se do oblasti umělé inteligence a robotiky.