- Previous Close
- $219.19
- Open
- $217.23
- Tržní kapitalizace
- 6.53B
- 52 Weeks High
- $230.74
- Dividendový výnos
- 0.70%
- Shares
- 30,263,281
- EPS
- 13.47
- Objem
- 253,534
- Měna
- USD
-
14 Čvc11:14Jedna zisková akcie na celá desetiletí a dvě, které zaostávají za očekáváním
Zatímco ziskovost je klíčová, ne každá zisková firma je dlouhodobým vítězem. Podle analýzy StockStory vyniká technologická společnost KLA Corporation (KLAC), přední dodavatel zařízení pro kontrolu polovodičových čipů. Firma vykazuje vynikající provozní marži 40 % a za posledních pět let dosáhla ročního růstu tržeb o 15,2 %. S robustní marží volného peněžního toku ve výši 30,5 % představuje atraktivní dlouhodobou investici.
Naopak dvě jiné ziskové společnosti zaostávají. Poskytovatel vzdělávacích služeb Covista (CVSA ) s provozní marží 19,1 % čelí zpomalení, přičemž jeho marže volného peněžního toku má v příštím roce klesnout o 3,8 procentního bodu a návratnost kapitálu je pouze 9 %. Druhou méně lákavou akcií je přepravní společnost Matson (MATX ), jejíž roční růst tržeb za poslední dva roky činil jen 3,3 % a marže volného peněžního toku se za posledních pět let smrštila o 13,2 procentního bodu.
-
6 Čvc15:13Tři hotovostně silné akcie, kterým se raději vyhnout
Generování hotovosti je pro podnikání klíčové, ale ne každá hotovostně silná firma je dobrou investicí. Analýza ukazuje na tři společnosti, které sice generují volné peněžní toky (FCF), ale potýkají se s provozními problémy nebo zpomalujícím růstem.
První z nich je Alarm.com (ALRM ) s FCF marží 16,3 %. Společnost však vykazuje průměrný růst fakturace pouze 8,4 % a očekávaný růst tržeb pro příštích 12 měsíců má zpomalit na 3,5 %. Akcie se obchodují za 50 USD při násobku forward P/S 2,6x.
Druhou společností je síť vysokých škol Laureate Education (LAUR ) s FCF marží 15,2 %. Její pětiletý roční růst zisku na akcii o 4,2 % zaostával za růstem tržeb a marže volných peněžních toků pro příští rok nevykazuje žádné zlepšení. Akcie se obchodují za 38,20 USD s forward P/E 18,9x.
Třetí je logistická společnost Matson (MATX ), jejíž FCF marže dosahuje pouze 5,1 %. Její roční růst tržeb za poslední dva roky činil nevýrazných 3,3 % a marže volných peněžních toků se za posledních pět let smrštila o 13,2 procentního bodu, což naznačuje rostoucí kapitálovou náročnost pro udržení konkurenceschopnosti.
-
17 Čvn15:233 důvody, proč prodat akcie Matson po silném růstu
Akcie přepravní společnosti Matson zaznamenaly za posledních šest měsíců raketový nárůst o 57,9 % na hodnotu 196,13 USD. Navzdory silným čtvrtletním výsledkům však analytici doporučují opatrnost a poukazují na tři hlavní důvody, proč by investoři měli zvážit prodej tohoto titulu.
Prvním problémem je neuspokojivý dlouhodobý růst tržeb, který za posledních pět let dosáhl složené roční míry růstu (CAGR) pouze 5,2 %, což zaostává za průměrem průmyslového sektoru. Druhým varovným signálem je klesající marže volného peněžního toku, která se za posledních pět let snížila o 13,2 procentního bodu na úroveň 5,1 % za posledních 12 měsíců. Třetím negativem je klesající návratnost investovaného kapitálu (ROIC), což může značit úbytek ziskových růstových příležitostí.
Akcie se po nedávné rally obchodují za 13,9násobek forward P/E. Přestože je toto ocenění férové, růstový potenciál je omezený a rizika poklesu převažují. Analytici proto doporučují poohlédnout se po perspektivnějších titulech, jako je například rychle rostoucí restaurační franšíza.</p