„Ačkoli jsme byli vždy skeptičtější ke komerčním příležitostem Palantiru, naše teze byla zakořeněna v tom, co jsme považovali za jedinečně silnou pozici ve veřejném sektoru,“ napsal Brad Zelnick, když snížil hodnocení akcií z držet na prodat. „Nyní, když se podnikání v oblasti státní správy dále zpomaluje z jednodušších srovnání a se sníženou důvěrou/viditelností před sebou, nám zbývá jen velmi málo, co by naši tezi podpořilo.“
Snížení ratingu od Deutsche Bank přichází poté, co společnost oznámila výsledky za druhé čtvrtletí, které překonaly očekávání tržeb, ale vykázaly ztrátu na akcii. Spolu se ztrátou společnost snížila svůj celoroční výhled s odkazem na nejisté načasování některých vládních zakázek.
Podle Zelnicka by agresivní výdajová kampaň společnosti Palantir mohla v následujících měsících znamenat problémy a domnívá se, že výhled společnosti na rok 2022 nebyl „zbaven rizika“, aby zohlednil potenciální oslabení komerčního podnikání.
„Vždy jsme byli skeptičtí ohledně ekonomiky podnikání v LT a nakonec i ohledně toho, do jaké míry je Palantir skutečnou softwarovou společností oproti vysoce kvalifikované firmě poskytující profesionální služby s opakovaně použitelným duševním vlastnictvím,“ řekl. „Nedávná skutečnost náš skepticismus jen podporuje, protože vidíme, že ziskovost se pohybuje špatným směrem.
Spolu se snížením ratingu banka snížila své odhady tržeb pro roky 2022 a 2023 a snížila cílovou cenu akcií z 11 dolarů na 8 dolarů za akcii. Akcie společnosti Palantir se letos propadly o 46 % a nová cílová cena naznačuje, že by mohly klesnout o dalších 18,5 % oproti pondělnímu závěru.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
