Rok 2022 byl pro některé akcie v indexu S&P 500 krutý. Společnost Align Technology (NASDAQ:ALGN) ztratila téměř 70 % své hodnoty, zatímco jiné, jako například velká hra Warrena Buffeta, Occidental Petroleum (NYSE:OXY), si v prosinci polepšily o téměř 130 %. Spoustě akcií se tedy daří.
Pozoruhodné je, že index S&P 500 se pohybuje výše a za poslední měsíc vzrostl přibližně o 6 %. Investoři se tak snaží zjistit, zda rally vydrží až do roku 2023. Složený index S&P Composite 1500 vzrostl za poslední měsíc více než index S&P 500 a od začátku roku klesl o nepatrný zlomek.
Jako výběrovou skupinu pro nejlepší akcie pro leden použijeme index S&P 1500. Do tohoto indexu se kvalifikují akcie s minimální tržní kapitalizací 1 miliarda USD, vysokým výnosem ze zisku (nízký poměr ceny a zisku) a vysokou návratností investovaného kapitálu. A jako vždy budu svůj výběr nejlepších akcií diverzifikovat do sedmi různých sektorů.
Pokud Gogo neznáte, tato společnost poskytuje služby širokopásmového připojení pro trh služeb v oblasti obchodní letecké dopravy. Systémy Avance L5 a LG jsou instalovány v 3 079 letadlech, systémy ATG v 6 777 letadlech a úzkopásmové satelitní připojení ve 4 484 letadlech.
Zatímco společnost Gogo má za sebou finančně vynikající rok, její akcie se pohybují jako na horské dráze. Akcie společnosti GOGO od počátku roku vzrostly o více než 17 %. V dubnu se však tyto akcie obchodovaly téměř za 25 USD a v říjnu poblíž minima 11 USD.
Naštěstí společnost začátkem listopadu vykázala rekordní výsledky za třetí čtvrtletí. Díky tomu si její akcie za poslední měsíc připsaly více než 12 %.
Zdroj: Unsplash
V horní linii se tržby společnosti Gogo ve třetím čtvrtletí zvýšily o 11 % na 105,3 milionu USD, zatímco provozní zisk vzrostl o 18 % na 36,3 milionu USD. To představuje zdravou 34% provozní marži. V roce 2022 společnost Gogo očekává volný peněžní tok ve výši 55 milionů USD, což je střed jejího výhledu. Do roku 2025 by měl její volný peněžní tok vzrůst na 200 milionů dolarů.
Hodnota podniku společnosti GOGO činí 2,65 miliardy dolarů, což je 16,9x EBITDA (zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací). To je polovina průměrného pětiletého násobku.
V prosinci 2021 se prodalo 839 000 nových domů. Na konci ledna toto číslo pokleslo na 831 000 a na konci února na 790 000. V březnu a dubnu prodeje domů nadále klesaly, než se v květnu obrátily k vyšším hodnotám. Od té doby se pohybuje nahoru a dolů.
Co se týče akcií Green Brick, jejich hodnota klesla o 16 %, což je shodné s indexem S&P 500.
Zdroj: Unsplash
Finanční výsledky společnosti byly k 30. září stále zdravé. Tržby meziročně vzrostly o 19,2 % na 407,9 milionu USD, přičemž hrubá marže při stavbě domů dosáhla rekordních 32,4 %. Tato působivá hrubá marže byla o 550 bazických bodů vyšší než ve 3. čtvrtletí 2021 a pravděpodobně vyšší než u většiny veřejně obchodovaných stavebních firem.
„Naše silná rozvaha s poměrem dluhu k celkovému kapitálu 28,0 % a rekordní hrubá marže dává společnosti Green Brick větší flexibilitu než většině kolegů, aby mohla efektivně řídit tempo versus cenová rozhodnutí do budoucna. Současné problémy vnímáme jako potenciální příležitost ke zvýšení podílu na trhu,“ uvedl generální ředitel Jim Brickman v tiskové zprávě za 3. čtvrtletí 2022.
Z dlouhodobého hlediska se nám šance této společnosti líbí.
Rok 2022 byl pro některé akcie v indexu S&P 500 krutý. Společnost Align Technology ztratila téměř 70 % své hodnoty, zatímco jiné, jako například velká hra Warrena Buffeta, Occidental Petroleum , si v prosinci polepšily o téměř 130 %. Spoustě akcií se tedy daří.Pozoruhodné je, že index S&P 500 se pohybuje výše a za poslední měsíc vzrostl přibližně o 6 %. Investoři se tak snaží zjistit, zda rally vydrží až do roku 2023. Složený index S&P Composite 1500 vzrostl za poslední měsíc více než index S&P 500 a od začátku roku klesl o nepatrný zlomek.Jako výběrovou skupinu pro nejlepší akcie pro leden použijeme index S&P 1500. Do tohoto indexu se kvalifikují akcie s minimální tržní kapitalizací 1 miliarda USD, vysokým výnosem ze zisku a vysokou návratností investovaného kapitálu. A jako vždy budu svůj výběr nejlepších akcií diverzifikovat do sedmi různých sektorů.Šťastný a veselý advent.Náš seznam nejlepších akcií, které stojí za zvážení na současném trhu, začínáme společností Gogo .Chcete využít této příležitosti?Pokud Gogo neznáte, tato společnost poskytuje služby širokopásmového připojení pro trh služeb v oblasti obchodní letecké dopravy. Systémy Avance L5 a LG jsou instalovány v 3 079 letadlech, systémy ATG v 6 777 letadlech a úzkopásmové satelitní připojení ve 4 484 letadlech.Zatímco společnost Gogo má za sebou finančně vynikající rok, její akcie se pohybují jako na horské dráze. Akcie společnosti GOGO od počátku roku vzrostly o více než 17 %. V dubnu se však tyto akcie obchodovaly téměř za 25 USD a v říjnu poblíž minima 11 USD.Naštěstí společnost začátkem listopadu vykázala rekordní výsledky za třetí čtvrtletí. Díky tomu si její akcie za poslední měsíc připsaly více než 12 %.Zdroj: UnsplashV horní linii se tržby společnosti Gogo ve třetím čtvrtletí zvýšily o 11 % na 105,3 milionu USD, zatímco provozní zisk vzrostl o 18 % na 36,3 milionu USD. To představuje zdravou 34% provozní marži. V roce 2022 společnost Gogo očekává volný peněžní tok ve výši 55 milionů USD, což je střed jejího výhledu. Do roku 2025 by měl její volný peněžní tok vzrůst na 200 milionů dolarů.Hodnota podniku společnosti GOGO činí 2,65 miliardy dolarů, což je 16,9x EBITDA . To je polovina průměrného pětiletého násobku.V prosinci 2021 se prodalo 839 000 nových domů. Na konci ledna toto číslo pokleslo na 831 000 a na konci února na 790 000. V březnu a dubnu prodeje domů nadále klesaly, než se v květnu obrátily k vyšším hodnotám. Od té doby se pohybuje nahoru a dolů.Co se týče akcií Green Brick, jejich hodnota klesla o 16 %, což je shodné s indexem S&P 500.Zdroj: UnsplashFinanční výsledky společnosti byly k 30. září stále zdravé. Tržby meziročně vzrostly o 19,2 % na 407,9 milionu USD, přičemž hrubá marže při stavbě domů dosáhla rekordních 32,4 %. Tato působivá hrubá marže byla o 550 bazických bodů vyšší než ve 3. čtvrtletí 2021 a pravděpodobně vyšší než u většiny veřejně obchodovaných stavebních firem.„Naše silná rozvaha s poměrem dluhu k celkovému kapitálu 28,0 % a rekordní hrubá marže dává společnosti Green Brick větší flexibilitu než většině kolegů, aby mohla efektivně řídit tempo versus cenová rozhodnutí do budoucna. Současné problémy vnímáme jako potenciální příležitost ke zvýšení podílu na trhu,“ uvedl generální ředitel Jim Brickman v tiskové zprávě za 3. čtvrtletí 2022.Z dlouhodobého hlediska se nám šance této společnosti líbí.
