Investiční společnosti hodnotí akcie Broadcom a Mobileye

Podle Bank of America je Broadcom nejlepší čipovou akcií ve své třídě, protože umělá inteligence je hnací silou zisků

Analytik Vivek Arya potvrdil nákupní doporučení pro Broadcom po hlavním projevu generálního ředitele Hocka Tana na globální technologické konferenci Bank of America.

„Vedení společnosti představilo přesvědčivou a jedinečnou vizi zaměření na prémiové počítačové/síťové produkty, laserové zaměření na provozní efektivitu, důslednou expanzi GM a nejlepší generování FCF/výnosy ve své třídě (marže FCF ve výši 50 % a více jsou nejvyšší v polovodičovém průmyslu),“ napsal Arya ve středeční poznámce.

Akcie Broadcomu letos vzrostly o 41 %. Cenový cíl analytika ve výši 950 USD však představuje další 20% nárůst oproti úterní závěrečné hodnotě 790 USD.

Tento růst bude podpořen rychle se rozvíjejícím trhem s umělou inteligencí, který je stále v počáteční fázi. Arya zdůraznil potenciál nejen v oblasti polovodičů společnosti Broadcom, ale také v její platformě pro ethernetové sítě s umělou inteligencí.

„Zatímco velká pozornost je věnována penetraci akcelerátorů v serverech s umělou inteligencí, podceňovanou příležitostí jsou síťová aktiva, která musí podporovat vyšší požadavky na šířku pásma generované pracovními úlohami s umělou inteligencí, což by mohlo mít větší vliv na dlouhodobý růst společnosti AVGO v oblasti umělé inteligence,“ uvádí se v poznámce.

„Celkově může AI pomoci společnosti AVGO dosáhnout zhruba 47/50 USD a více zisku na akcii do 24/25E FY a vidíme 5-6% nárůst dlouhodobých čísel při dosažení cílů v oblasti příjmů z AI (viz poslední poznámka k výsledkům z 1. června),“ uvedl analytik.

Podle Canaccord Genuity má Mobileye, „vedoucí“ akcie v oblasti samořízených vozidel, potenciál téměř 20% růstu

Společnost Mobileye Global (MBLY) je lídrem v oblasti technologie samořízení a pro investory představuje nákupní příležitost, tvrdí Canaccord Genuity.

Analytik George Gianarikas zahájil pokrytí společnosti Mobileye s nákupním ratingem a cílovou cenou 50 USD s tím, že akcie společnosti zabývající se technologií autonomních vozidel jsou udržitelnou hrou, která rovněž zlepší dodavatelské řetězce.

„Věříme, že autonomní vozidla (AV) zvýší využití zdrojů, zlepší produktivitu, zachrání životy a mnoho dalšího,“ napsal ve středu Gianarikas. „Autonomii vozidel považujeme za jednu z technologií, které vytvářejí nejvyšší hodnotu. Vůbec.“

Společnost Mobileye vstoupila na burzu v říjnu 2022 a v první den obchodování na burze Nasdaq vyskočila o 37 %. Intel, který izraelskou společnost koupil v roce 2017 za 15,3 miliardy dolarů, ji vyčlenil, aby získal prostředky na další továrny na čipy.

V letošním roce Mobileye vzrostla o 20 %. Cílová cena 50 USD od Canaccord znamená 18% nárůst oproti úterní zavírací ceně. Akcie ve středu před zahájením obchodování jen mírně vzrostly.

„Odhadujeme, že náš prémiový násobek pro Mobileye je oprávněný vzhledem k vynikajícím růstovým ukazatelům společnosti a dlouhodobému potenciálu kategorie,“ napsal Gianarikas. „Společnost Mobileye navíc zaujímá vedoucí pozici na trhu ADAS (odhaduje ~70% podíl na globálním trhu) a je v pozici, kdy může pomoci vést celý trh samořízených vozidel.“

Zahájení výzkumného pokrytí přichází poté, co společnost Intel v pondělí před zahájením trhu zveřejnila, že v rámci sekundární nabídky prodá 35 milionů akcií třídy A společnosti Mobileye.