Nejnovější data zpomalují aktuální pokles amerického dolaru

Vzhledem k uzavření trhů v Japonsku a Spojených státech kvůli svátku Dne díkůvzdání se měny téměř nehýbaly a v Asii se neobchodovalo s hotovostními americkými státními dluhopisy.

Dolarový index přes noc vzrostl a odrazil se od dvouapůlměsíčního minima poté, co ekonomické údaje ukázaly, že počet Američanů, kteří podali nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti, minulý týden klesl více, než se očekávalo. V 5:30 GMT však bylo euro o 0,15 % výše na úrovni 1,0902 USD a dolarový index byl o něco slabší na 103,71 USD. Také australský dolar byl o 0,2 % výše na úrovni 0,6555 USD.

Ke zmatku investorů přispěly údaje, podle kterých objednávky dlouhodobě vyráběného zboží v USA v říjnu klesly více, než se očekávalo, což signalizuje výrazné ochlazení ekonomiky po horkém růstu ve třetím čtvrtletí.

Dalším znepokojivým ukazatelem pro Federální rezervní systém byl průzkum Michiganské univerzity, který ukázal, že spotřebitelé tento měsíc očekávají vyšší inflaci v blízkém i dlouhodobém horizontu, zejména inflaci v příštích pěti letech.

„Dolar se po nedávném oslabení částečně odrazil… trhům průzkum Michiganské univerzity připomněl, že inflační očekávání pro příští rok a pět let zůstávají lepkavá a že sazby by mohly zůstat vyšší po delší dobu,“ uvedl Jeff Ng, vedoucí asijské makro strategie v Sumitomo Mitsui (NYSE:SMFG) Banking Corporation.

K oživení dolaru dochází po třítýdenním období oslabování, které bylo způsobeno důkazy o zpomalování ekonomiky a dezinflaci, což vedlo trhy k tomu, že si případné další zvýšení sazeb Fedu cenově nepřipouštěly. Růst zaznamenaly i americké státní dluhopisy, jejichž desetileté výnosy tento měsíc klesly téměř o půl procentního bodu.

Chcete využít této příležitosti?

Podle nástroje FedWatch společnosti CME Group (NASDAQ:CME) trhy snížily očekávání snížení sazeb Fedu v roce 2024, přičemž futures nyní ukazují 27% pravděpodobnost, že Fed sníží svou cílovou sazbu na zasedání v březnu 2024, přičemž tato pravděpodobnost se zvyšuje na 40 %, až se politici sejdou v květnu.

Oslabení dolaru podpořilo jen spolu s očekáváním, že Bank of Japan v příštím roce možná upustí od své ultra uvolněné měnové politiky.

Poté, co se na začátku minulého týdne stáhl z hranice 152 za dolar, dosáhl jen v úterý dvouměsíčního maxima 147,155. V úterý se kurz jenu dostal na úroveň 147,155 za dolar. Naposledy se obchodoval za 149,17.

Čínský jüan se vůči dolaru pohyboval kolem čtyřměsíčního maxima, podpořen pevnějším oficiálním středovým fixingem, který si účastníci trhu vyložili jako snahu postrčit místní měnu výše.

Evropská centrální banka (ECB) později během dne zveřejní zápis ze svého říjnového zasedání. V minulých dnech tvůrce politiky Mario Centeno uvedl, že očekává, že makroekonomické podmínky povedou v blízké budoucnosti ke zvratu v nedávném cyklu zvyšování sazeb banky. Člen Rady guvernérů Joachim Nagel uvedl, že sazby v eurozóně se blíží svému vrcholu v současném cyklu nebo ho možná již dosáhly.

Ve čtvrtek budou také celosvětově zveřejněny výhledové listopadové bleskové indexy nákupních manažerů (PMI), které by měly investorům pomoci posoudit rizika recese a to, jak rychle začne snižování sazeb.

Index PMI v eurozóně se již nachází pod číslem 50, což naznačuje pokles ekonomické aktivity. Stejně je tomu i ve Velké Británii, zatímco říjnový PMI ve výrobním sektoru USA prudce poklesl.

Kurz libry ve středu klesl a index FTSE 100 klesl již třetí seanci v řadě poté, co britský ministr financí Jeremy Hunt ve svém podzimním rozpočtu představil řadu daňových škrtů a dalších opatření na podporu růstu, ale předpověděl mnohem pomalejší ekonomický výhled, než se původně očekávalo.

Ve světě kryptoměn odstoupil šéf Binance Changpeng Zhao, který se přiznal k porušení amerických trestních zákonů proti praní špinavých peněz v rámci urovnání ve výši 4 miliard dolarů, které vyřešilo několikaleté vyšetřování největší světové kryptoburzy. Bitcoin ve středu vzrostl o téměř 5 % a jeho poslední hodnota je 37 373 USD.

Měnové trhy byly ve čtvrtek uklidněny svátky v Japonsku a ve Spojených státech, přičemž americký dolar se snažil udržet lehké zisky, kterých dosáhl poté, co údaje donutily investory přehodnotit tržní prognózy pro nejvyšší sazby Fedu. Vzhledem k uzavření trhů v Japonsku a Spojených státech kvůli svátku Dne díkůvzdání se měny téměř nehýbaly a v Asii se neobchodovalo s hotovostními americkými státními dluhopisy. Dolarový index přes noc vzrostl a odrazil se od dvouapůlměsíčního minima poté, co ekonomické údaje ukázaly, že počet Američanů, kteří podali nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti, minulý týden klesl více, než se očekávalo. V 5:30 GMT však bylo euro o 0,15 % výše na úrovni 1,0902 USD a dolarový index byl o něco slabší na 103,71 USD. Také australský dolar byl o 0,2 % výše na úrovni 0,6555 USD. Ke zmatku investorů přispěly údaje, podle kterých objednávky dlouhodobě vyráběného zboží v USA v říjnu klesly více, než se očekávalo, což signalizuje výrazné ochlazení ekonomiky po horkém růstu ve třetím čtvrtletí. Dalším znepokojivým ukazatelem pro Federální rezervní systém byl průzkum Michiganské univerzity, který ukázal, že spotřebitelé tento měsíc očekávají vyšší inflaci v blízkém i dlouhodobém horizontu, zejména inflaci v příštích pěti letech. "Dolar se po nedávném oslabení částečně odrazil… trhům průzkum Michiganské univerzity připomněl, že inflační očekávání pro příští rok a pět let zůstávají lepkavá a že sazby by mohly zůstat vyšší po delší dobu," uvedl Jeff Ng, vedoucí asijské makro strategie v Sumitomo Mitsui (NYSE:SMFG) Banking Corporation. K oživení dolaru dochází po třítýdenním období oslabování, které bylo způsobeno důkazy o zpomalování ekonomiky a dezinflaci, což vedlo trhy k tomu, že si případné další zvýšení sazeb Fedu cenově nepřipouštěly. Růst zaznamenaly i americké státní dluhopisy, jejichž desetileté výnosy tento měsíc klesly téměř o půl procentního bodu. Zdroj: Shutterstock Podle nástroje FedWatch společnosti CME Group (NASDAQ:CME) trhy snížily očekávání snížení sazeb Fedu v roce 2024, přičemž futures nyní ukazují 27% pravděpodobnost, že Fed sníží svou cílovou sazbu na zasedání v březnu 2024, přičemž tato pravděpodobnost se zvyšuje na 40 %, až se politici sejdou v květnu. Oslabení dolaru podpořilo jen spolu s očekáváním, že Bank of Japan v příštím roce možná upustí od své ultra uvolněné měnové politiky. Poté, co se na začátku minulého týdne stáhl z hranice 152 za dolar, dosáhl jen v úterý dvouměsíčního maxima 147,155. V úterý se kurz jenu dostal na úroveň 147,155 za dolar. Naposledy se obchodoval za 149,17. Čínský jüan se vůči dolaru pohyboval kolem čtyřměsíčního maxima, podpořen pevnějším oficiálním středovým fixingem, který si účastníci trhu vyložili jako snahu postrčit místní měnu výše. Evropská centrální banka (ECB) později během dne zveřejní zápis ze svého říjnového zasedání. V minulých dnech tvůrce politiky Mario Centeno uvedl, že očekává, že makroekonomické podmínky povedou v blízké budoucnosti ke zvratu v nedávném cyklu zvyšování sazeb banky. Člen Rady guvernérů Joachim Nagel uvedl, že sazby v eurozóně se blíží svému vrcholu v současném cyklu nebo ho možná již dosáhly. Ve čtvrtek budou také celosvětově zveřejněny výhledové listopadové bleskové indexy nákupních manažerů (PMI), které by měly investorům pomoci posoudit rizika recese a to, jak rychle začne snižování sazeb. Index PMI v eurozóně se již nachází pod číslem 50, což naznačuje pokles ekonomické aktivity. Stejně je tomu i ve Velké Británii, zatímco říjnový PMI ve výrobním sektoru USA prudce poklesl. Kurz libry ve středu klesl a index FTSE 100 klesl již třetí seanci v řadě poté, co britský ministr financí Jeremy Hunt ve svém podzimním rozpočtu představil řadu daňových škrtů a dalších opatření na podporu růstu, ale předpověděl mnohem pomalejší ekonomický výhled, než se původně očekávalo. Ve světě kryptoměn odstoupil šéf Binance Changpeng Zhao, který se přiznal k porušení amerických trestních zákonů proti praní špinavých peněz v rámci urovnání ve výši 4 miliard dolarů, které vyřešilo několikaleté vyšetřování největší světové kryptoburzy. Bitcoin ve středu vzrostl o téměř 5 % a jeho poslední hodnota je 37 373 USD. Zdroj: Binance