Společnost Palantir Technologies (NYSE:PLTR) patří k těm nejzřetelnějším vítězům prudkého růstu na pomyslné scéně akcií s umělou inteligencí. Akcie společnosti PLTR v uplynulém roce zažily růst, který zahanbil mnoho nejlepších akcií v oblasti umělé inteligence. Jedná se o společnost, která je stále ještě daleko od svých maxim z doby memorování. Silná hybnost však tuto společnost podporuje a drobní investoři si toho všímají. Palantir je samozřejmě velmi populární společností právě mezi retailovými investory – a někdy je snad dokonce tak trochu neprávem označován za meme akcii. Do tohoto sektoru bychom jej rozhodně nezařazovali – pravdou ale zůstává, že se jedná o poměrně riskantní a volatilní titul.

Otázkou je, zda akcie PLTR mohou pokračovat v růstu i v roce 2024. Závislost této akcie na trendu umělé inteligence ji totiž činí zranitelnou vůči rizikům poklesu, pokud výsledky zklamou, což některé vede k úvahám, že se jí vyhnou.

Společnost Palantir, známá analýzou dat pro vlády a podniky, se odlišuje od amerického vojenského využití. Kdysi 47% růst tržeb se zpomalil na 24 % v roce 2022 a v roce 2023 předpokládá 16 %.

Pojďme se ponořit do toho, jak mohou tato čísla vypadat do budoucna a zda se vyplatí akcie PLTR před koncem roku koupit.

Přestože investice do společnosti Palantir Technologies nabízí expozici na trzích se softwarem kybernetické obrany a umělé inteligence, potenciální investoři by měli být opatrní. Pozitivní údaje naznačují růst, ale rozhodující je pečlivé načasování, aby nedošlo k přeplacení a držení stagnující investice.

Společnost Palantir Technologies vykazuje vysoké ukazatele ocenění s klouzavým poměrem ceny a zisku ve výši 61,6násobku, což je výrazně nad mediánem sektoru, který činí 26,3násobek. Kromě toho je její trailingový poměr ceny a tržeb 25,7násobný, což značně převyšuje medián v odvětví, který činí 2,8násobek.

Navzdory slušnému růstu tržeb to již může odrážet cena akcií, což představuje obavu pro investory hledající hodnotu a pro investory s opačnými názory. Je rozumné váhat s investicí do akcií PLTR při jejich současném ocenění.

Přestože se jedná o ziskovou společnost napojenou na umělou inteligenci, která si zaslouží pozornost, cena jejích akcií pravděpodobně odráží její růst. Pro ty, kteří jsou opatrní ohledně jejího ocenění, je strategickým přístupem vyčkat na 10% nebo nejlépe 20% pokles akcií PLTR a teprve poté uvažovat o dlouhé pozici, což zajistí výhodnější vstupní bod.

Akcie PLTR klesly za posledních pět obchodních dní o 13 % poté, co společnost Sompo Holdings prodala část svého podílu a vydělala tak 584,2 milionu USD. Prodaná částka zůstává nezveřejněna, ale odhaduje se, že se jedná přibližně o polovinu jejího předchozího podílu.

Společnost Sompo Holdings v nedávném prohlášení odhalila, že prodala část svých investičních cenných papírů, aby řídila riziko, optimalizovala rozvahu a zvýšila kapitálovou efektivitu za účelem zvýšení hodnoty společnosti.

Společnosti Palantir a Sompo, jejichž historie sahá až do roku 2019, spolupracovaly na společném podniku, zajistily investice a podepsaly dohody o rozšíření. Cílem partnerství bylo poskytovat služby japonské vládě a podpořit růstové příležitosti pro společnost Sompo Holdings.

Akcie PLTR letos vzrostly o 170 %, ale nedávno zaznamenaly pokles kvůli prodeji Sompo a obavám, na které upozornil analytik Louie DiPalma ze společnosti William Blair ohledně prodloužení kontraktu s americkou armádou a možného snížení ceny společnosti Palantir.

DiPalma upozornil na „třenice“ mezi společností Palantir a americkou armádou ohledně vlastnictví dat. Předpovídá zkrácení dvouletého kontraktu na méně než současných 116 milionů dolarů ročně, protože armáda hledá alternativní dodavatele.

Domnívám se, že v současné době existuje příliš velké riziko v porovnání s potenciálním růstem týkajícím se akcií PLTR. Proto zachovávám svůj medvědí postoj, dokud růst spodních čísel společnosti nevykáže udržitelnou vzestupnou trajektorii.