Zvýšená aktivita byla na trzích patrná před pátečním zveřejněním údajů o jádrovém cenovém indexu výdajů na osobní spotřebu (PCE) v USA, což je Federálním rezervním systémem preferovaný ukazatel inflace. Většina trhů však na tuto blížící se informaci nebude preventivně reagovat z důvodu uzavření trhů během prodlouženého velikonočního víkendu v různých zemích.

Další pozornost byla upřena na jen, který se prakticky nezměnil na úrovni 151,35 za dolar poté, co se v předchozí seanci propadl na 34leté minimum 151,975 bodu.

Tři hlavní japonské měnové autority se ve středu sešly na mimořádném zasedání, aby projednaly slabý kurz jenu, a naznačily, že jsou připraveny zasáhnout na trhu, aby zastavily to, co označily za neuspořádané a spekulativní pohyby měny.

Stalo se tak poté, co úředníci zvýšili slovní varování s cílem zastavit pokles jenu, přičemž ministr financí Šunichi Suzuki uvedl, že proti nadměrným pohybům měny budou podniknuty „rozhodné kroky“.

Japonské úřady naposledy intervenovaly na podporu jenu v roce 2022, kdy rovněž používaly výrazy jako „hluboce znepokojen“ a zavázaly se, že před intervencí podniknou „rozhodné kroky“.

Christopher Wong, měnový stratég ve společnosti OCBC, řekl: “Na rozdíl od všeobecného přesvědčení o čísle 152 jako čáře v písku si myslím, že spíše může záležet na rozsahu tohoto kroku.” Dodal: “Existuje také hranice, kam až může slovní intervence zajít. Nicméně skutečné riziko intervence je stále vysoké, ne-li vyšší.”

Klesající kurz jenu příznivě ovlivnil japonský index Nikkei, který za dosavadní měsíc vykázal 3% nárůst. Přesto zakončil den o něco málo přes 1 % níže.

Jüan, který čelí pokračujícímu pečlivému zkoumání kvůli své neustálé nestabilitě pod klíčovou úrovní 7,2 promile, se ustálil na 7,2268. Podpora ze strany robustní fixace Čínské lidové banky ve čtvrtek ukázala ostražitost Pekingu vůči jakémukoli prudkému výprodeji měny.

Centrální banka stanovila středový kurz, který umožňuje obchodování jüanu v pásmu 2 %, o 1311 bodů silnější než odhad agentury Reuters, což je nejrozsáhlejší rozdíl od listopadu 2023.

Čínské akcie rovněž zaznamenaly odraz od ztrát z předchozího dne, k čemuž přispěl silnější jüan a vyhlídky na agresivnější opatření Pekingu na podporu ekonomiky. Blue-chip index CSI300 i Shanghai Composite index vykázaly přibližně 0,9% růst, zatímco hongkongský index Hang Seng posílil o 1,45 %.

To vše vedlo k růstu nejširšího indexu asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko o 0,6 %, zatímco futures na indexy S&P 500, Nasdaq, EUROSTOXX 50 a FTSE zaznamenaly jen malé, resp. mírné změny.

Na měnové frontě se v popředí objevil dolar, částečně podpořený středečními komentáři guvernéra Fedu Christophera Wallera, který ujistil, že se uvolňováním úrokových sazeb se v současné době nespěchá. Přestože první snížení sazeb Fedu v červnu je nadále očekáváno s více než 50% pravděpodobností, obchodníci zvyšují své sázky na podobné kroky Evropské centrální banky a Bank of England ve stejném měsíci.

Švédská centrální banka vzhledem k pokračujícímu poklesu inflace směrem k jejímu 2% cíli naznačila vysokou pravděpodobnost sekvence snižování sazeb počínaje květnem. Euro se vůči zelené bankovce posunulo o 0,06 % na 1,08215 USD, zatímco libra šterlinků mírně oslabila o 0,08 % na 1,26305 USD. Novozélandský dolar klesl na nejslabší úroveň za více než čtyři měsíce na 0,5981 USD.

“Dolar je stále ovlivňován relativním jestřábím postojem Fedu, když vezmeme v úvahu všech 19 tvůrců měnové politiky dohromady, a ostatních centrálních bank, které se ve svém tónu v poslední době přiklonily ještě více na stranu holubic,” komentoval Thierry Wizman, globální devizový a úrokový stratég společnosti Macquarie.

Obnovené posílení dolaru dočasně zastavilo působivou rallye zlata, které jsme byli svědky minulý týden a která vedla k dosažení rekordního maxima. Drahý kov si naposledy připsal 0,1 % a dosáhl hodnoty 2 196,69 USD za unci.

Ceny ropy rovněž vykazovaly růstový trend, přičemž cena ropy Brent vzrostla o 39 centů na 86,48 USD za barel a cena americké ropy vzrostla o 50 centů na 81,85 USD za barel.