Klíčové body

Akcie Palantiru vzrostly na rekordní hodnotu 40,01 USD, přičemž od začátku roku vzrostly o více než 130 %
Peter Thiel prodal 12,4 milionu akcií, ale tento prodej nezastavil růst akcií, což je obvykle vnímáno jako varovný signál
Analytici Raymond James snížili hodnocení akcií Palantiru z „Outperform“ na „Market Perform“ kvůli jejich vysokému ocenění
Ocenění Palantiru dosahuje 95násobku odhadovaného zisku, což vyvolává obavy z nadhodnocení a rizika pro nové investory

Tento růst následoval po čtvrtečním zhodnocení o 4,7 %, což akcie katapultovalo na uzavírací cenu 39,24 USD. Jedná se o výrazný milník pro společnost Palantir, která i přes nedostatek zásadních finančních či provozních zpráv zažívá dramatický růst.

Zajímavým aspektem posledního vývoje je, že růst ceny akcií přichází bez podstatných nových zpráv o výkonnosti společnosti. Přesto zůstává důležitou zprávou nedávný prodej akcií předsedy představenstva Petera Thiela. Thiel podle zveřejněných dokumentů Komise pro cenné papíry prodal v období od 27. září do 1. října 2021 celkem 12,4 milionu akcií společnosti Palantir za průměrnou cenu 36,85 USD, čímž získal více než 457 milionů dolarů. Tento prodej se uskutečnil prostřednictvím jeho investičního fondu Rivendell 7 LLC a je součástí Thielovy dlouhodobé obchodní strategie, která zahrnuje plán podle pravidla 10b5-1.

Prodej akcií takto významnou osobou by mohl často vyvolat obavy mezi investory, protože může signalizovat nejistotu ohledně budoucího růstu společnosti. V případě Palantiru však tento krok nezpůsobil žádnou paniku. Naopak, akcie společnosti i nadále rostou a od začátku letošního roku přidaly více než 130 % na hodnotě. Tento působivý růst je částečně poháněn pozitivním sentimentem kolem umělé inteligence (AI), kterou Palantir integruje do svých analytických a datových řešení.

Přesto ne všichni odborníci sdílí optimismus ohledně budoucnosti akcií Palantiru. Například analytici společnosti Raymond James minulý měsíc snížili své hodnocení z „Outperform“ na „Market Perform“ a upustili od své cílové ceny 30 USD za akcii. Důvody zahrnují vysoké ocenění akcií, jejich rychlý růst v letošním roce a to, že akcie společnosti byly přidány do indexu S&P 500, což přispělo k dalšímu zhodnocení.

Obavy týkající se nadhodnocení akcií nejsou neopodstatněné. V současné době se akcie společnosti Palantir obchodují za téměř 95násobek odhadovaného zisku pro příští rok, což je podle analytiků „nosebleed multiple“ – extrémně vysoké ocenění, které přináší riziko přehnané reakce trhu. Tento prudký růst vyvolává mezi některými odborníky skepsi, zejména vzhledem k tomu, že průměrné doporučení analytiků zůstává „držet“.

Navíc konsenzuální cílová cena akcií společnosti Palantir podle dat FactSet činí 27,56 USD, což je přibližně o 30 % méně než aktuální cena akcií. Tento rozdíl poukazuje na možné riziko pro nové investory, kteří se mohou nechat zlákat nedávným růstem akcií, aniž by plně porozuměli tomu, jaké faktory za tímto růstem stojí.

Chcete využít této příležitosti?

Ačkoli Palantir těží z nadšení kolem technologií umělé inteligence a jejich rozšířeného využití v oblastech, jako je zpracování velkých dat, analýza a predikce, stále čelí významným výzvám týkajícím se své dlouhodobé ziskovosti a udržitelného růstu. Společnost se sice dokázala prosadit na trhu s významnými vládními zakázkami a některými komerčními klienty, avšak její závislost na vládních kontraktech vyvolává otázky ohledně diverzifikace příjmů a schopnosti udržet si stávající klientskou základnu. Navíc vysoké ocenění akcií Palantiru, které výrazně přesahuje standardní ukazatele ziskovosti, vzbuzuje u některých analytiků obavy, že cena akcií může být nadhodnocená a nesouladná s reálnými výkonnostními metrikami společnosti. Tento nesoulad zvyšuje riziko pro investory, kteří mohou čelit prudkým korekcím, pokud by Palantir neplnil očekávání ohledně růstu a zisků. I přes pozitivní sentiment podporovaný rostoucí poptávkou po technologiích založených na AI by investoři neměli ignorovat opatrné názory odborníků, kteří varují před možností přehnaného optimismu a rizik spojených s nadhodnocením, což by v konečném důsledku mohlo vést k větší volatilitě a nestabilitě na trhu.

Jedním z klíčových faktorů, které budou ovlivňovat budoucnost Palantiru, je jeho schopnost kapitalizovat na technologiích AI a získat nové klienty, zejména v oblasti vládních zakázek a komerční sféry. AI se stává stále důležitějším nástrojem pro zpracování velkých dat a Palantir je jedním z lídrů v této oblasti, což by mu mohlo přinést výhodu oproti konkurentům. Avšak schopnost udržet vysoké tempo růstu bude záviset na tom, jak efektivně dokáže společnost škálovat své operace a zároveň uspokojit očekávání investorů.

Na závěr lze říci, že růst akcií společnosti Palantir v posledních týdnech přináší pozitivní zprávy pro investory, ale zároveň signalizuje rizika spojená s vysokým oceněním a možnou volatilitou trhu. Investoři by proto měli pečlivě zvažovat své kroky a sledovat vývoj společnosti, aby mohli správně reagovat na případné změny v jejím hodnocení a výkonnosti.

Akcie společnosti Palantir Technologies (PLTR) tento týden vystoupaly na nové rekordní hodnoty, čímž překonaly předchozí maxima a dosáhly úrovně 40,01 USD za akcii. Tento růst následoval po čtvrtečním zhodnocení o 4,7 %, což akcie katapultovalo na uzavírací cenu 39,24 USD. Jedná se o výrazný milník pro společnost Palantir, která i přes nedostatek zásadních finančních či provozních zpráv zažívá dramatický růst. Zajímavým aspektem posledního vývoje je, že růst ceny akcií přichází bez podstatných nových zpráv o výkonnosti společnosti. Přesto zůstává důležitou zprávou nedávný prodej akcií předsedy představenstva Petera Thiela. Thiel podle zveřejněných dokumentů Komise pro cenné papíry prodal v období od 27. září do 1. října 2021 celkem 12,4 milionu akcií společnosti Palantir za průměrnou cenu 36,85 USD, čímž získal více než 457 milionů dolarů. Tento prodej se uskutečnil prostřednictvím jeho investičního fondu Rivendell 7 LLC a je součástí Thielovy dlouhodobé obchodní strategie, která zahrnuje plán podle pravidla 10b5-1. Prodej akcií takto významnou osobou by mohl často vyvolat obavy mezi investory, protože může signalizovat nejistotu ohledně budoucího růstu společnosti. V případě Palantiru však tento krok nezpůsobil žádnou paniku. Naopak, akcie společnosti i nadále rostou a od začátku letošního roku přidaly více než 130 % na hodnotě. Tento působivý růst je částečně poháněn pozitivním sentimentem kolem umělé inteligence (AI), kterou Palantir integruje do svých analytických a datových řešení. Přesto ne všichni odborníci sdílí optimismus ohledně budoucnosti akcií Palantiru. Například analytici společnosti Raymond James minulý měsíc snížili své hodnocení z „Outperform“ na „Market Perform“ a upustili od své cílové ceny 30 USD za akcii. Důvody zahrnují vysoké ocenění akcií, jejich rychlý růst v letošním roce a to, že akcie společnosti byly přidány do indexu S&P 500, což přispělo k dalšímu zhodnocení. Obavy týkající se nadhodnocení akcií nejsou neopodstatněné. V současné době se akcie společnosti Palantir obchodují za téměř 95násobek odhadovaného zisku pro příští rok, což je podle analytiků „nosebleed multiple“ – extrémně vysoké ocenění, které přináší riziko přehnané reakce trhu. Tento prudký růst vyvolává mezi některými odborníky skepsi, zejména vzhledem k tomu, že průměrné doporučení analytiků zůstává „držet“. Navíc konsenzuální cílová cena akcií společnosti Palantir podle dat FactSet činí 27,56 USD, což je přibližně o 30 % méně než aktuální cena akcií. Tento rozdíl poukazuje na možné riziko pro nové investory, kteří se mohou nechat zlákat nedávným růstem akcií, aniž by plně porozuměli tomu, jaké faktory za tímto růstem stojí. Zdroj: Getty Images Ačkoli Palantir těží z nadšení kolem technologií umělé inteligence a jejich rozšířeného využití v oblastech, jako je zpracování velkých dat, analýza a predikce, stále čelí významným výzvám týkajícím se své dlouhodobé ziskovosti a udržitelného růstu. Společnost se sice dokázala prosadit na trhu s významnými vládními zakázkami a některými komerčními klienty, avšak její závislost na vládních kontraktech vyvolává otázky ohledně diverzifikace příjmů a schopnosti udržet si stávající klientskou základnu. Navíc vysoké ocenění akcií Palantiru, které výrazně přesahuje standardní ukazatele ziskovosti, vzbuzuje u některých analytiků obavy, že cena akcií může být nadhodnocená a nesouladná s reálnými výkonnostními metrikami společnosti. Tento nesoulad zvyšuje riziko pro investory, kteří mohou čelit prudkým korekcím, pokud by Palantir neplnil očekávání ohledně růstu a zisků. I přes pozitivní sentiment podporovaný rostoucí poptávkou po technologiích založených na AI by investoři neměli ignorovat opatrné názory odborníků, kteří varují před možností přehnaného optimismu a rizik spojených s nadhodnocením, což by v konečném důsledku mohlo vést k větší volatilitě a nestabilitě na trhu. Jedním z klíčových faktorů, které budou ovlivňovat budoucnost Palantiru, je jeho schopnost kapitalizovat na technologiích AI a získat nové klienty, zejména v oblasti vládních zakázek a komerční sféry. AI se stává stále důležitějším nástrojem pro zpracování velkých dat a Palantir je jedním z lídrů v této oblasti, což by mu mohlo přinést výhodu oproti konkurentům. Avšak schopnost udržet vysoké tempo růstu bude záviset na tom, jak efektivně dokáže společnost škálovat své operace a zároveň uspokojit očekávání investorů. Na závěr lze říci, že růst akcií společnosti Palantir v posledních týdnech přináší pozitivní zprávy pro investory, ale zároveň signalizuje rizika spojená s vysokým oceněním a možnou volatilitou trhu. Investoři by proto měli pečlivě zvažovat své kroky a sledovat vývoj společnosti, aby mohli správně reagovat na případné změny v jejím hodnocení a výkonnosti.