Investiční společnosti hodnotí akcie společností Fortinet a DraftKings

Guggenheim má na tuto akcii kybernetické bezpečnosti navzdory nedávnému výprodeji pozitivní názorFirma v nedělní zprávě zvýšila doporučení pro akcie na nákupní z neutrálního. Analytik Raymond McDonough uvedl, že „využívá období trávení“ akcií, které se v pátek po smíšené zprávě o výsledcích za druhé čtvrtletí propadly o 25 %. Společnost vykázala lepší zisk, ale nedosáhla očekávání analytiků ohledně tržeb. Výhled tržeb pro aktuální čtvrtletí byl také nižší, než předpovídala Wall Street.„I když si uvědomujeme, že Fortinet čelí několika překážkám, které směřují do druhé poloviny roku, nemyslíme si, že by společnost byla strukturálně oslabena, ani se nedomníváme, že by se její konkurenční pozice zhoršila,“ uvedl McDonough. „Naopak, když jsme v lednu poprvé zahájili pokrytí společnosti, zdůraznili jsme naše názory, že Fortinet je vysoce kvalitní technologická společnost s udržitelným příkopem – a tyto názory se nezměnily.“Analytik inicioval cílovou cenu akcií ve výši 70 USD, což znamená, že akcie vzrostly o 23,3 % oproti svému poslednímu závěru. Navzdory pátečnímu výprodeji akcie od začátku roku stále rostou o více než 16 %.Výhled společnosti Fortinet na 13% meziroční růst tržeb z produktů pro fiskální rok 2023 byl podle McDonougha možná příliš ambiciózní, vzhledem ke dvěma letům nadprůměrného růstu a potenciálnímu cyklickému poklesu. Dodal však, že většina rizikových obav byla po pátečním výprodeji do akcií již započítána.„Očekáváme však, že růst se do roku 2024 opět zrychlí, a i když v blízké budoucnosti může dojít k dalšímu poklesu, při 26násobku našeho NTM EV/uFCF se domníváme, že současné úrovně nabízejí příležitost začít budovat pozici v diferencovaném, vysoce kvalitním aktivu v oblasti cenných papírů,“ řekl McDonough. Chcete využít této příležitosti?Akcie v pondělí během předobchodní fáze přidaly více než 2 %.Wells Fargo zvyšuje hodnocení DraftKings a tvrdí, že dynamika růstu bude pokračovatSpolečnost DraftKings Inc. může podle Well Fargo přidat ke svým rekordním výsledkům v roce 2023, kdy směřuje k 1 miliardě dolarů upraveného zisku EBITDA.Společnost ve čtvrtek zveřejnila lepší než očekávané výsledky za druhé čtvrtletí. „Minulý týden jsme se toho hodně naučili: DKNG získává podíl, těží z vylepšeného produktu a omezuje růst opexu,“ napsal v pondělní poznámce analytik Daniel Politzer.Politzer zvýšil váhu akcií na „overweight“ z „equal weight“. Zároveň zvýšil cílovou cenu na 37 USD z 28 USD, což znamená 16,6% nárůst oproti ceně, na které akcie v pátek uzavřely. Pro jistotu poznamenal, že akcie již od začátku roku vyskočily o více než 179 % – předpokládá však další revize EBITDA směrem nahoru, což podle něj povede k lepšímu ocenění.„EBITDA se skloňuje rychleji/výrazněji, než jsme dříve předpokládali, a očekáváme její op. Momentum bude pokračovat,“ uvedl Politzer. Jako zadní vítr pro růst zisku uvedl strukturální zlepšení držby, kratší doby návratnosti, sekulární růst a konsolidaci odvětví a stárnoucí kohorty, které snižují náklady na propagaci.Analytik dodal, že býčí teze společnosti DraftKings se začíná naplňovat, přičemž zaznamenal rostoucí podíl na trhu a zvyšující se strukturální držení, to vše při „udržení nákladů na uzdě“. Další akvizice zákazníků nás čeká na začátku září s výkopem NFL, uvedl Politzer.Nadcházející spuštění státních her a další potenciální státní legislativa povolující sportovní sázení v nejbližších čtvrtletích by mohly vést k další expanzi společnosti DraftKings.Akcie si v pondělí před začátkem burzovního obchodování připsaly téměř 2 %.