Klíčové body

Zvažte sledování těchto 3 ETF Vanguard
Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC): Dluhopisy jsou stále dobrým nápadem pro část vašeho portfolia
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG): Akcie se střední kapitalizací kombinují růst a bezpečnost
Vanguard US Quality Factor ETF (VFQY): Kvalita je vždy základem každé investice

Pokud požádáte investory, aby jmenovali jeden nebo více ETF Vanguard, budou mít tendenci vyjmenovat některé z největších fondů tohoto správce aktiv.

Ze 100 největších ETF podle aktiv má Vanguard pět v první desítce, 12 v první pětadvacítce a 32 v první stovce. To dává smysl vzhledem k tomu, že je druhým největším poskytovatelem ETF podle spravovaných aktiv, s 2,55 bilionu dolarů k 9. dubnu.

Vanguard má však 86 ETF. Ne všechny jsou v první stovce. Má 18 ETF s čistými aktivy nižšími než 1 miliarda USD. To je asi 21 % jejích ETF.

Největším poskytovatelem ETF podle čistých aktiv je společnost iShares s 2,75 miliardy dolarů rozdělených do 411 ETF. Z nich 58 % má čistá aktiva nižší než 1 miliardu USD. Bylo by mnohem snazší provést toto cvičení s ETF iShares.

To se však nestalo.

Zde jsou tři menší ETF Vanguard, které byste měli zvážit pro své portfolio.

Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC)

Fond Vanguard Total Corporate Bond ETF (NASDAQ:VTC) má čistá aktiva ve výši 981 milionů USD a účtuje si 0,04 %, tj. 4 USD na 10 000 investovaných USD.

ETF sleduje výkonnost indexu Bloomberg U.S. Corporate Bond, který investorům poskytuje expozici vůči americkým podnikovým dluhopisům investičního stupně. Ačkoli je celkové portfolio zaměřeno na střednědobou splatnost, poskytuje expozici vůči krátkodobým (40 %), střednědobým (28 %) a dlouhodobým splatnostem (32 %).

ETF vlastní 7503 podnikových dluhopisů, což je o 454 méně než index. Drží je prostřednictvím tří ETF Vanguard: Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (NASDAQ:VCSH), Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (NASDAQ:VCIT) a Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (NASDAQ:VCLT).

Průměrný kupón dluhopisů činí 4,2 %, výnos do splatnosti 5,3 % a průměrná durace 7,0 let. Portfolio je obměňováno přibližně jednou za 10 let.

Tři země s největší váhou jsou USA (84,9 %), Velká Británie (4,3 %) a Kanada (3,2 %) – dluhopisy s úvěrovým ratingem BBB nebo A tvoří 92 % portfolia.

Na VTC nezbohatnete, ale 30denní výnos SEC je zdravých 4,04 %.

VTC

Vanguard Total Corporate Bond E

NasdaqGM

$76.63

$0.095

0.12%

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG)

Máme rádi akcie se střední kapitalizací, takže Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (NYSEARCA:IVOG) se prostě musel dostat do naší trojice menších ETF Vanguard. A je fajn vidět, že mu i server Morningstar.com udělil čtyřhvězdičkové hodnocení.

Pokud index S&P MidCap 400 neznáte, jedná se o soubor 400 akcií se střední kapitalizací, které představují přibližně 5 % amerického akciového trhu. IVOG sleduje výkonnost indexu S&P MidCap 400 Growth, který poskytuje expozici vůči 245 růstovým akciím ze 400 v mateřském indexu.

Průměrná akcie v indexu IVOG má medián tržní kapitalizace 9,7 miliardy USD, pětiletou míru růstu zisků 18,8 % a poměr P/E 21,6x. Portfolio se obměňuje každé dva roky.

Tři největší sektory podle váhy jsou průmyslové podniky (28,20 %), spotřební sektor (17,80 %) a technologie (11,70 %). Deset nejvýznamnějších akcií fondu tvoří 12 % jeho čistých aktiv ve výši 961,3 milionu USD.

Z deseti největších podílů se nám líbí společnosti Vistra (NYSE:VST), Williams-Sonoma (NYSE:WSM) a Lennox International (NYSE:LII).

Účtuje si přiměřenou sazbu 0,15 %.

IVOG

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth

NYSEArca

$102.47

$0.295

0.29%

Vanguard US Quality Factor ETF (VFQY)

Vanguard US Quality Factor ETF (BATS:VFQY) nesleduje výkonnost konkrétního indexu.

Místo toho portfolio manažeři pomocí kvantitativního modelu vyhodnocují akcie všech tržních kapitalizací a sestavují portfolio společností s pevnými fundamenty. Mezi tyto fundamenty patří silná ziskovost, udržitelné zisky a zdravé rozvahy.

Na webových stránkách VFQY se uvádí, že portfolio „zahrnuje pestrou směs akcií reprezentujících mnoho různých tržních kapitalizací (velké, střední a malé), tržních sektorů a průmyslových skupin“.

Medián tržní kapitalizace 362 akcií v portfoliu činí 27,3 miliardy USD, pětiletá míra růstu zisků 15,4 % a poměr P/E 19,6x. Akcie s velkou kapitalizací tvoří 43 % ETF, akcie se střední kapitalizací 25 % a akcie s malou kapitalizací 32 %.

Tři sektory s největší váhou jsou průmyslové podniky (22,20 %), spotřební průmysl (20,30 %) a technologie (19,80 %). Deset nejvýznamnějších podílů tvoří 15 % čistých aktiv fondu. Z deseti nejvýznamnějších akcií se mi nelíbí pouze akcie společnosti 3M (NYSE:MMM). Má prostě příliš mnoho problémů.

ETF má čistá aktiva ve výši 334,2 milionu USD a účtuje si 0,13 %.

VFQY

Vanguard U.S. Quality Factor ET

Cboe US

$129.85

$0.6683

0.51%

Pokud požádáte investory, aby jmenovali jeden nebo více ETF Vanguard, budou mít tendenci vyjmenovat některé z největších fondů tohoto správce aktiv.Ze 100 největších ETF podle aktiv má Vanguard pět v první desítce, 12 v první pětadvacítce a 32 v první stovce. To dává smysl vzhledem k tomu, že je druhým největším poskytovatelem ETF podle spravovaných aktiv, s 2,55 bilionu dolarů k 9. dubnu.Vanguard má však 86 ETF. Ne všechny jsou v první stovce. Má 18 ETF s čistými aktivy nižšími než 1 miliarda USD. To je asi 21 % jejích ETF.Největším poskytovatelem ETF podle čistých aktiv je společnost iShares s 2,75 miliardy dolarů rozdělených do 411 ETF. Z nich 58 % má čistá aktiva nižší než 1 miliardu USD. Bylo by mnohem snazší provést toto cvičení s ETF iShares.To se však nestalo.Zde jsou tři menší ETF Vanguard, které byste měli zvážit pro své portfolio.Fond Vanguard Total Corporate Bond ETF má čistá aktiva ve výši 981 milionů USD a účtuje si 0,04 %, tj. 4 USD na 10 000 investovaných USD.ETF sleduje výkonnost indexu Bloomberg U.S. Corporate Bond, který investorům poskytuje expozici vůči americkým podnikovým dluhopisům investičního stupně. Ačkoli je celkové portfolio zaměřeno na střednědobou splatnost, poskytuje expozici vůči krátkodobým , střednědobým a dlouhodobým splatnostem .ETF vlastní 7503 podnikových dluhopisů, což je o 454 méně než index. Drží je prostřednictvím tří ETF Vanguard: Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF , Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF a Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF .Průměrný kupón dluhopisů činí 4,2 %, výnos do splatnosti 5,3 % a průměrná durace 7,0 let. Portfolio je obměňováno přibližně jednou za 10 let.Tři země s největší váhou jsou USA , Velká Británie a Kanada – dluhopisy s úvěrovým ratingem BBB nebo A tvoří 92 % portfolia.Na VTC nezbohatnete, ale 30denní výnos SEC je zdravých 4,04 %. Máme rádi akcie se střední kapitalizací, takže Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF se prostě musel dostat do naší trojice menších ETF Vanguard. A je fajn vidět, že mu i server Morningstar.com udělil čtyřhvězdičkové hodnocení.Pokud index S&P MidCap 400 neznáte, jedná se o soubor 400 akcií se střední kapitalizací, které představují přibližně 5 % amerického akciového trhu. IVOG sleduje výkonnost indexu S&P MidCap 400 Growth, který poskytuje expozici vůči 245 růstovým akciím ze 400 v mateřském indexu.Průměrná akcie v indexu IVOG má medián tržní kapitalizace 9,7 miliardy USD, pětiletou míru růstu zisků 18,8 % a poměr P/E 21,6x. Portfolio se obměňuje každé dva roky.Tři největší sektory podle váhy jsou průmyslové podniky , spotřební sektor a technologie . Deset nejvýznamnějších akcií fondu tvoří 12 % jeho čistých aktiv ve výši 961,3 milionu USD.Z deseti největších podílů se nám líbí společnosti Vistra , Williams-Sonoma a Lennox International .Účtuje si přiměřenou sazbu 0,15 %. Vanguard US Quality Factor ETF nesleduje výkonnost konkrétního indexu.Místo toho portfolio manažeři pomocí kvantitativního modelu vyhodnocují akcie všech tržních kapitalizací a sestavují portfolio společností s pevnými fundamenty. Mezi tyto fundamenty patří silná ziskovost, udržitelné zisky a zdravé rozvahy.Na webových stránkách VFQY se uvádí, že portfolio „zahrnuje pestrou směs akcií reprezentujících mnoho různých tržních kapitalizací , tržních sektorů a průmyslových skupin“.Medián tržní kapitalizace 362 akcií v portfoliu činí 27,3 miliardy USD, pětiletá míra růstu zisků 15,4 % a poměr P/E 19,6x. Akcie s velkou kapitalizací tvoří 43 % ETF, akcie se střední kapitalizací 25 % a akcie s malou kapitalizací 32 %.Tři sektory s největší váhou jsou průmyslové podniky , spotřební průmysl a technologie . Deset nejvýznamnějších podílů tvoří 15 % čistých aktiv fondu. Z deseti nejvýznamnějších akcií se mi nelíbí pouze akcie společnosti 3M . Má prostě příliš mnoho problémů.ETF má čistá aktiva ve výši 334,2 milionu USD a účtuje si 0,13 %.