V centru pozornosti zůstává společnost Nvidia, ačkoli krátké pozice v tomto gigantu v oblasti umělé inteligence rostou, zatímco volatilita u meme akcií GameStop bude pokračovat ve velkém stylu. .

Mzdy mimo zemědělský sektor v centru pozornosti

Hlavní událostí dne bude ostře sledovaná zpráva o mzdách mimo zemědělský sektor v USA, která by mohla napovědět o načasování snížení úrokových sazeb Federálního rezervního systému.

Očekává se, že největší světová ekonomika minulý měsíc vytvořila 185 000 pracovních míst, což je o něco více než dubnových 175 000, což byl nejmenší přírůstek za půl roku. Očekává se, že míra nezaměstnanosti zůstala již 28. měsíc v řadě pod 4 %.

Přesto řada ekonomických údajů z tohoto týdne poukázala na uvolnění podmínek na trhu práce, což vytváří možnost překvapení směrem dolů.

Investoři se obávali, že příliš silná ekonomika by mohla zabránit tomu, aby americký Federální rezervní systém letos vůbec snížil sazby. Tyto obavy však byly alespoň částečně zmírněny údaji, které ukazují zpomalující inflaci i ochlazení trhu práce.

Zpráva o zaměstnanosti by mohla dokázat, že ekonomika ztrácí dech, pokud by ukázala, že zpomalování tvorby pracovních míst pokračuje, ale pozitivní překvapení by mohlo přinést trhům nepříjemný šok.

Federální výbor pro volný trh zasedá příští týden, ale neočekává se, že by na tomto zasedání snížil úrokové sazby. Trhy v současné době počítají se snížením sazeb o 50 bazických bodů do konce prosince, přičemž první snížení by mělo s největší pravděpodobností přijít v září.

Futures jsou těsně před zprávou o zaměstnanosti vyšší

Futures na americké akcie se v pátek obchodovaly mírně výše, přičemž investoři se před zveřejněním klíčové měsíční zprávy o zaměstnanosti vyhýbali zaujímání velkých pozic.

Do této chvíle byl futures kontrakt na Dow o 35 bodů, tj. 0,1 %, vyšší, futures na S&P 500 stouply o 3 body, tj. 0,1 %, a futures na Nasdaq 100 vzrostly o 23 bodů, tj. 0,1 %.

Všechny hlavní indexy na Wall Street mají nakročeno k vítěznému týdnu. Průmyslový index Dow Jones je o 0,5 % výše, index S&P 500 získává 1,4 %, zatímco Nasdaq Composite je na cestě k 2,6% nárůstu.

Hlavní pozornost bude věnována zprávě o mzdách mimo zemědělský sektor [viz výše], neboť investoři hledají další důkazy o zpomalování ekonomiky, které by mohly podpořit snižování úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému.

Federální rezervní systém se sejde příští týden, aby projednal měnovou politiku, a tato zpráva přichází den poté, co Evropská centrální banka poprvé od roku 2019 snížila sazby.

Krátké pozice na Nvidii prudce rostou

Společnost Nvidia (NASDAQ:NVDA) byla hlavním příjemcem nárůstu nadšení kolem aplikací umělé inteligence, přičemž její akcie se za poslední rok více než ztrojnásobily a ve středu vyvrcholily tím, že její tržní kapitalizace přesáhla 3 biliony dolarů.

Poptávka po jeho čipech optimalizovaných pro umělou inteligenci v posledním roce prudce vzrostla, protože stále více podniků vynakládá velké prostředky na to, aby tuto rodící se technologii začlenily do svých provozů.

Došlo však také k prudkému nárůstu krátkých pozic na akcie Nvidie, protože předstihla Apple (NASDAQ:AAPL) jako druhá nejhodnotnější společnost na Wall Street.

Údaje společnosti S3 Partners ukázaly, že pomyslná hodnota krátkých pozic na akciích Nvidia tento týden vzrostla na 34,4 miliardy USD, což představuje přibližně 1 % celkové tržní kapitalizace firmy.

Společnost Nvidia je „největším shortem na americkém trhu“, uvedl výkonný ředitel společnosti S3 Partners Ihor Dusaniwsky v rozhovoru pro Yahoo Finance.

Volatilita společnosti GameStop bude pokračovat

Volatilita při obchodování se společností GameStop (NYSE:GME) bude v pátek pokračovat poté, co internetový burzovní influencer známý jako „Roaring Kitty“ zveřejnil na YouTube, že bude později během seance pořádat livestream.

Maloobchodní prodejce videoher, který se potýká s problémy, v pondělí prudce vzrostl o 20 % poté, co se na profil tohoto influencera – jeho skutečné jméno je Keith Gill – na Redditu vrátil příspěvek, který ukazuje, že po tříleté pauze vsadil na akcie 116 milionů dolarů.

Gill byl klíčovým hráčem v rally 2021 takzvaných meme akcií, včetně GameStop, kterou podpořili individuální investoři na fóru Wallstreetbets na Redditu.

Akcie společnosti GameStop ve čtvrtek vzrostly o téměř 50 % a v odpoledním obchodování posílily o dalších 30 %.

Ropa se chystá na vysoké týdenní ztráty

Ceny ropy se v pátek obchodovaly převážně beze změny a jsou na cestě ke třetímu týdennímu poklesu v řadě kvůli obavám z rostoucí nabídky.

Do 03:55 SELČ se futures na americkou ropu obchodovaly převážně beze změny na úrovni 75,55 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent klesl o 0,1 % na 79,84 USD za barel.

Saúdskoarabský ministr energetiky princ Abdulaziz bin Salmán se ve čtvrtek snažil reagovat na obavy, že by Organizace zemí vyvážejících ropu a její spojenci, známá jako OPEC+, mohla ještě letos zvýšit úroveň těžby.

Uvedl, že skupina může pozastavit nebo zrušit dobrovolné zvyšování těžby, pokud usoudí, že trh není dostatečně silný.

V návaznosti na zasedání OPEC+, které se konalo minulý víkend, jsou však benchmarky ropy stále na cestě k týdenním ztrátám ve výši přibližně 2 %.