Klíčové body

Dominion Energy těží z růstu datových center a nabízí téměř 5% dividendový výnos
Realty Income, s měsíčními dividendami, je atraktivní pro investory s pevným příjmem
Truist Financial se zotavuje z krize regionálních bank a těží z očekávaného snížení sazeb

Zjistěte, jak toho můžete využít.

Umělá inteligence dominuje příběhu akciového trhu od začátku roku 2023, ale na síle získává další dějová linie.

Poté, co investoři více než rok snášeli úrokové sazby nad 5 %, se těší na jejich snížení a rotují do akcií s malou tržní kapitalizací, aby se na tento krok připravili. Federální rezervní systém sice ve svém středečním rozhodnutí o sazbách ponechal úrokové sazby na stejné úrovni, předseda Fedu Jerome Powell však otevřel dveře ke snížení sazeb na příštím zasedání v září.

Uvedl, že ekonomika dosahuje pokroku směrem k cíli 2% inflace, a zřejmě naznačil, že pokud bude současná trajektorie pokračovat, centrální banka sazby sníží. Akcie v reakci na tuto zprávu vzrostly.

Očekávání snížení úrokových sazeb již začalo hýbat trhy. Investoři se přesouvají z technologických akcií s velkou tržní kapitalizací a z akcií s malou tržní kapitalizací a s poklesem sazeb se pravděpodobně objeví několik vítězů.

Patří mezi ně i dividendové akcie, protože nižší sazby u pevných výnosů by měly povzbudit investory do dluhopisů k obratu zpět k dividendovým akciím. Podívejme se dnes na tři skvělé nákupy.

Dominion Energy

Dominion Energy (D) se může zdát jako nudná společnost poskytující elektřinu a plyn, ale tato společnost se od většiny ostatních utilit významně odlišuje.

Dominion sídlí ve Virginii, což znamená, že obsluhuje největší trh datových center na světě v Severní Virginii, a odvětví datových center spolu s generativní umělou inteligencí prudce roste. Modely jako ChatGPT jsou známé tím, že spotřebovávají velké množství energie.

Díky tomu je společnost Dominion nepřímo vystavena boomu umělé inteligence. Společnost uvedla, že spotřeba energie v datových centrech se od roku 2018 do roku 2022 zdvojnásobila a do roku 2028 se má opět zdvojnásobit.

Ve své virginské jednotce, která tvoří většinu jejího byznysu, společnost letos předpovídá růst o 4,5 až 5,5 %. Zrychlující se expanze datových center podporuje vyšší sazby a poptávku. Společnost Dominion očekává, že letos připojí 15 datových center k 94, která připojila za posledních pět let, ačkoli datová centra se s rozvojem umělé inteligence zvětšují.

Dominion je také solidní dividendovou akcií, která nabízí téměř 5% výnos. Stejně jako většina akcií s vysokým výnosem se její akcie v roce 2022 propadly, když Fed zvýšil sazby, ale část těchto ztrát by měla získat zpět, jakmile se sazby začnou snižovat. Navíc by poptávka po datových centrech poháněná umělou inteligencí měla podpořit základní růst tohoto podnikání.

Realty Income

Odvětví realitních investičních trustů (REIT) je často dobrým místem pro hledání dividendových akcií, a to platí zejména nyní. REIT musí ze zákona vyplácet nejméně 90 % zisku ve formě dividend, takže mají tendenci nabízet vysoké výnosy.

Je také pravděpodobné, že budou patřit k největším příjemcům nižších sazeb, protože si půjčují peníze na pořízení nových nemovitostí, které pak pronajímají. Klesající úrokové sazby proto těmto společnostem zlevní expanzi a také jim pomohou refinancovat dluh za nižší sazby.

Jedním z nejjednodušších REIT je Realty Income (O), který se specializuje na pronájem trojnásobné sítě samostatných maloobchodních nemovitostí, obvykle pro nájemce odolné vůči recesi, jako jsou Walgreens a 7-Eleven.

Realty Income využívá trojnásobně čisté pronájmy, takže nájemci jsou zodpovědní za pojištění, daně z nemovitosti a údržbu, což snižuje její finanční riziko. Tento vzorec je úspěšný, protože akcie společnosti dlouhodobě překonávají výkonnost indexu S&P 500.

V neposlední řadě je Realty Income oblíbenou dividendovou akcií, protože vyplácí investorům měsíční dividendy. Nabízí také dividendový výnos ve výši 5,3 %, takže je dobrou vyhlídkou pro investory s pevným příjmem, kteří se do ní mohou při poklesu sazeb obrátit.

Truist Financial

Regionální banky se s vyššími úrokovými sazbami do značné míry potýkají. Krize, která v březnu 2023 potopila Silicon Valley Bank a další, vrhla na toto odvětví dlouhý stín. Vyšší sazby také ochladily poptávku po půjčkách mezi spotřebiteli, kupci domů a podniky.

Společnost Truist Financial (TFC) byla navzdory těmto nepříznivým faktorům jednou z nejúspěšnějších v odvětví. Akcie se nyní obchodují na 52týdenním maximu, i když jsou stále hluboko pod svým dřívějším vrcholem z doby před začátkem prudkého růstu sazeb.

Regionální banka se z velké části zaměřuje na jihovýchod USA, který je jedním z nejrychleji rostoucích regionů v zemi, což ji předurčuje k dlouhodobému růstu. Její podnikání je také vyvážené v oblasti investičního, komerčního a spotřebitelského bankovnictví a vedení se s prostředím vysokých sazeb vypořádalo dobře.

V neposlední řadě vedení uvedlo, že očekává přínos nižších sazeb a že s poklesem sazeb se začne vracet poptávka po úvěrech.

Truist je také štědrým plátcem dividend, které nabízejí výnos 4,9 %. Banky mají tendenci být cyklickými podniky, takže Truist a její kolegové se pravděpodobně posunou výše za předpokladu, že Fed dokáže dosáhnout měkkého přistání, snížit sazby a zároveň udržet ekonomiku v chodu.

Zjistěte, jak toho můžete využít.Umělá inteligence dominuje příběhu akciového trhu od začátku roku 2023, ale na síle získává další dějová linie.Poté, co investoři více než rok snášeli úrokové sazby nad 5 %, se těší na jejich snížení a rotují do akcií s malou tržní kapitalizací, aby se na tento krok připravili. Federální rezervní systém sice ve svém středečním rozhodnutí o sazbách ponechal úrokové sazby na stejné úrovni, předseda Fedu Jerome Powell však otevřel dveře ke snížení sazeb na příštím zasedání v září.Uvedl, že ekonomika dosahuje pokroku směrem k cíli 2% inflace, a zřejmě naznačil, že pokud bude současná trajektorie pokračovat, centrální banka sazby sníží. Akcie v reakci na tuto zprávu vzrostly.Očekávání snížení úrokových sazeb již začalo hýbat trhy. Investoři se přesouvají z technologických akcií s velkou tržní kapitalizací a z akcií s malou tržní kapitalizací a s poklesem sazeb se pravděpodobně objeví několik vítězů. Patří mezi ně i dividendové akcie, protože nižší sazby u pevných výnosů by měly povzbudit investory do dluhopisů k obratu zpět k dividendovým akciím. Podívejme se dnes na tři skvělé nákupy.Dominion EnergyDominion Energy se může zdát jako nudná společnost poskytující elektřinu a plyn, ale tato společnost se od většiny ostatních utilit významně odlišuje.Dominion sídlí ve Virginii, což znamená, že obsluhuje největší trh datových center na světě v Severní Virginii, a odvětví datových center spolu s generativní umělou inteligencí prudce roste. Modely jako ChatGPT jsou známé tím, že spotřebovávají velké množství energie.Díky tomu je společnost Dominion nepřímo vystavena boomu umělé inteligence. Společnost uvedla, že spotřeba energie v datových centrech se od roku 2018 do roku 2022 zdvojnásobila a do roku 2028 se má opět zdvojnásobit.Ve své virginské jednotce, která tvoří většinu jejího byznysu, společnost letos předpovídá růst o 4,5 až 5,5 %. Zrychlující se expanze datových center podporuje vyšší sazby a poptávku. Společnost Dominion očekává, že letos připojí 15 datových center k 94, která připojila za posledních pět let, ačkoli datová centra se s rozvojem umělé inteligence zvětšují. Dominion je také solidní dividendovou akcií, která nabízí téměř 5% výnos. Stejně jako většina akcií s vysokým výnosem se její akcie v roce 2022 propadly, když Fed zvýšil sazby, ale část těchto ztrát by měla získat zpět, jakmile se sazby začnou snižovat. Navíc by poptávka po datových centrech poháněná umělou inteligencí měla podpořit základní růst tohoto podnikání.Realty IncomeOdvětví realitních investičních trustů je často dobrým místem pro hledání dividendových akcií, a to platí zejména nyní. REIT musí ze zákona vyplácet nejméně 90 % zisku ve formě dividend, takže mají tendenci nabízet vysoké výnosy. Je také pravděpodobné, že budou patřit k největším příjemcům nižších sazeb, protože si půjčují peníze na pořízení nových nemovitostí, které pak pronajímají. Klesající úrokové sazby proto těmto společnostem zlevní expanzi a také jim pomohou refinancovat dluh za nižší sazby.Jedním z nejjednodušších REIT je Realty Income , který se specializuje na pronájem trojnásobné sítě samostatných maloobchodních nemovitostí, obvykle pro nájemce odolné vůči recesi, jako jsou Walgreens a 7-Eleven. Realty Income využívá trojnásobně čisté pronájmy, takže nájemci jsou zodpovědní za pojištění, daně z nemovitosti a údržbu, což snižuje její finanční riziko. Tento vzorec je úspěšný, protože akcie společnosti dlouhodobě překonávají výkonnost indexu S&P 500. V neposlední řadě je Realty Income oblíbenou dividendovou akcií, protože vyplácí investorům měsíční dividendy. Nabízí také dividendový výnos ve výši 5,3 %, takže je dobrou vyhlídkou pro investory s pevným příjmem, kteří se do ní mohou při poklesu sazeb obrátit.Truist FinancialRegionální banky se s vyššími úrokovými sazbami do značné míry potýkají. Krize, která v březnu 2023 potopila Silicon Valley Bank a další, vrhla na toto odvětví dlouhý stín. Vyšší sazby také ochladily poptávku po půjčkách mezi spotřebiteli, kupci domů a podniky.Společnost Truist Financial byla navzdory těmto nepříznivým faktorům jednou z nejúspěšnějších v odvětví. Akcie se nyní obchodují na 52týdenním maximu, i když jsou stále hluboko pod svým dřívějším vrcholem z doby před začátkem prudkého růstu sazeb.Regionální banka se z velké části zaměřuje na jihovýchod USA, který je jedním z nejrychleji rostoucích regionů v zemi, což ji předurčuje k dlouhodobému růstu. Její podnikání je také vyvážené v oblasti investičního, komerčního a spotřebitelského bankovnictví a vedení se s prostředím vysokých sazeb vypořádalo dobře.V neposlední řadě vedení uvedlo, že očekává přínos nižších sazeb a že s poklesem sazeb se začne vracet poptávka po úvěrech. Truist je také štědrým plátcem dividend, které nabízejí výnos 4,9 %. Banky mají tendenci být cyklickými podniky, takže Truist a její kolegové se pravděpodobně posunou výše za předpokladu, že Fed dokáže dosáhnout měkkého přistání, snížit sazby a zároveň udržet ekonomiku v chodu.