Analytik z New Street Research vybírá nejlepší globální technologické akcie
Analytik společnosti New Street Research Pierre Ferragu uvedl své nejlepší globální technologické akcie, které si vybral, když hodnotil potenciální dopad rusko-ukrajinského konfliktu na tento sektor.
Podle Ferragua a jeho týmu z New Street by válka Ruska s Ukrajinou měla mít „minimální přímý dopad“ na technologický sektor.
Výzkumná společnost uvádí, že Rusko se na celosvětovém hrubém domácím produktu podílí pouhými 2 %, na celosvětových výdajích na technologie 1 % a na celosvětovém prodeji polovodičů jen 0,1 %. „Rusko pro techniku téměř neexistuje,“ uvedl Ferragu v poznámce zveřejněné 6. března.
Zdroj: Getty Images
Krize může představovat příležitost pro několik technologických akcií, protože země po celém světě urychlují své domácí výrobní iniciativy, zejména v oblasti špičkových technologií, a zároveň urychlují využívání obnovitelných zdrojů energie a elektrifikaci.
New Street poznamenává, že strategická povaha výroby polovodičů byla v posledních několika letech v centru pozornosti, s mnoha vládními a průmyslovými iniciativami na rozvoj místních regionálních kapacit.
„Zdá se nám zřejmé, že současný konflikt vynese tento problém ještě více do popředí, a to jak pro vlády, které se zabývají strategickou autarkií, tak pro podniky, které se zabývají bezpečností dodávek,“ uvedl Ferragu.
V této oblasti se výzkumné firmě líbí americký čipový gigant Intel a považuje získávání „velrybích klientů“ pro své špičkové slévárenské služby za „téměř nevyhnutelný“ vývoj. Výzkumná společnost dodala, že nyní má „mnohem větší důvěru“ v to, že Intel bude schopen tyto klienty podepsat do konce roku.
Invaze Ruska na Ukrajinu je pozitivní i pro Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), uvedl Ferragu. Výzkumná společnost poznamenala, že se nyní „mnohem méně obává“ invaze na Tchaj-wan, přičemž vojenská varianta „je víceméně mimo hru“.
„To je pro TSMC silně pozitivní … a posílí to pozici společnosti jako nákladově nejefektivnější slévárny na světě,“ uvedl Ferragu. Dodal, že i když se objeví alternativní dodavatelé a převezmou určitý podíl na trhu, věří, že TSMC zůstane vedoucí společností na trhu z hlediska zkušeností, rozsahu a nákladové efektivity.
„Společnost TSMC může během deseti let ztratit několik bodů podílu na trhu, ale na rychle rostoucím trhu a bez negativního dopadu na marže,“ dodal.
Zdroj: Getty Images
Obnovitelná energie a elektrifikace v centru pozornosti Výzkumná společnost se navíc domnívá, že konflikt přinese také zrychlení v oblasti obnovitelných zdrojů energie a elektrifikace, protože svět se snaží zbavit závislosti na ruské ropě.
„Je zcela zřejmé, že ve světě, který potřebuje snížit svou závislost na Rusku na nulu a obecněji na čistých vývozcích energie a kritických komodit a produktů, budou mít obnovitelné zdroje energie, skladování energie, elektromobily a širší elektrifikace ekonomiky několikaletý vítr v zádech,“ uvedl Ferragu.
Na tomto pozadí bude podle výzkumné společnosti značně profitovat řada společností, včetně výrobce elektromobilů Tesla a výrobců vysoce výkonných energetických čipů Infineon a Wolfspeed.
Analytik společnosti New Street Research Pierre Ferragu uvedl své nejlepší globální technologické akcie, které si vybral, když hodnotil potenciální dopad rusko-ukrajinského konfliktu na tento sektor.
Podle Ferragua a jeho týmu z New Street by válka Ruska s Ukrajinou měla mít "minimální přímý dopad" na technologický sektor.
Výzkumná společnost uvádí, že Rusko se na celosvětovém hrubém domácím produktu podílí pouhými 2 %, na celosvětových výdajích na technologie 1 % a na celosvětovém prodeji polovodičů jen 0,1 %. "Rusko pro techniku téměř neexistuje," uvedl Ferragu v poznámce zveřejněné 6. března.
Zdroj: Getty Images
Krize může představovat příležitost pro několik technologických akcií, protože země po celém světě urychlují své domácí výrobní iniciativy, zejména v oblasti špičkových technologií, a zároveň urychlují využívání obnovitelných zdrojů energie a elektrifikaci.
New Street poznamenává, že strategická povaha výroby polovodičů byla v posledních několika letech v centru pozornosti, s mnoha vládními a průmyslovými iniciativami na rozvoj místních regionálních kapacit.
"Zdá se nám zřejmé, že současný konflikt vynese tento problém ještě více do popředí, a to jak pro vlády, které se zabývají strategickou autarkií, tak pro podniky, které se zabývají bezpečností dodávek," uvedl Ferragu.
V této oblasti se výzkumné firmě líbí americký čipový gigant Intel a považuje získávání "velrybích klientů" pro své špičkové slévárenské služby za "téměř nevyhnutelný" vývoj. Výzkumná společnost dodala, že nyní má "mnohem větší důvěru" v to, že Intel bude schopen tyto klienty podepsat do konce roku.
Invaze Ruska na Ukrajinu je pozitivní i pro Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), uvedl Ferragu. Výzkumná společnost poznamenala, že se nyní "mnohem méně obává" invaze na Tchaj-wan, přičemž vojenská varianta "je víceméně mimo hru".
"To je pro TSMC silně pozitivní … a posílí to pozici společnosti jako nákladově nejefektivnější slévárny na světě," uvedl Ferragu. Dodal, že i když se objeví alternativní dodavatelé a převezmou určitý podíl na trhu, věří, že TSMC zůstane vedoucí společností na trhu z hlediska zkušeností, rozsahu a nákladové efektivity.
"Společnost TSMC může během deseti let ztratit několik bodů podílu na trhu, ale na rychle rostoucím trhu a bez negativního dopadu na marže," dodal.
Zdroj: Getty Images
Obnovitelná energie a elektrifikace v centru pozornostiVýzkumná společnost se navíc domnívá, že konflikt přinese také zrychlení v oblasti obnovitelných zdrojů energie a elektrifikace, protože svět se snaží zbavit závislosti na ruské ropě.
"Je zcela zřejmé, že ve světě, který potřebuje snížit svou závislost na Rusku na nulu a obecněji na čistých vývozcích energie a kritických komodit a produktů, budou mít obnovitelné zdroje energie, skladování energie, elektromobily a širší elektrifikace ekonomiky několikaletý vítr v zádech," uvedl Ferragu.
Na tomto pozadí bude podle výzkumné společnosti značně profitovat řada společností, včetně výrobce elektromobilů Tesla a výrobců vysoce výkonných energetických čipů Infineon a Wolfspeed.
Bullionářův newsletter přináší úžasné investiční příležitosti pro vaše portfolio.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Vyplnění telefonního čísla je zcela dobrovolné. Rozhodně vás nebudeme nijak spamovat – v případě příležitosti, která bude stát za vaši pozornost, se vám ale může ozvat náš analytik.
Bullionářovo odpolední menu
Bullionářův newsletter přináší úžasné investiční příležitosti pro vaše portfolio.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Vyplnění telefonního čísla je zcela dobrovolné. Rozhodně vás nebudeme nijak spamovat – v případě příležitosti, která bude stát za vaši pozornost, se vám ale může ozvat náš analytik.
Bohatá klientela jako nový motor růstu Maloobchodní prostředí prochází fascinující transformací, kterou diriguje neústupná makroekonomická realita. Zatímco investoři na začátku...
Bullionářův newsletter přináší úžasné investiční příležitosti pro vaše portfolio. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e-booky ZDARMA!
Vyplnění telefonního čísla je zcela dobrovolné. Rozhodně vás nebudeme nijak spamovat – v případě příležitosti, která bude stát za vaši pozornost, se vám ale může ozvat náš analytik.
