„Index relativní síly“ upozorňuje investory na potenciální překoupené a přeprodané podmínky na trhu tím, že měří rychlost a velikost nedávných cenových pohybů.
Akcie je považována za překoupenou, pokud její 14denní RSI přesáhne hodnotu 70. To naznačuje, že může být po silném růstu nadměrně prodlužována, což znamená, že investoři by mohli chtít snížit svou expozici.
Mezitím je akcie se 14denním RSI pod 30 považována za přeprodanou, což znamená, že pro investory může nastat čas zvážit přidání expozice vůči tomuto jménu. Nízký RSI může poukazovat na příliš negativní náladu ohledně akcie a potenciálně signalizovat příležitost k nákupu.
Zdroj: Getty Images
Přestože překoupené akcie mohou vždy dále růst, teoreticky až do doby, kdy jejich RSI dosáhne hodnoty 100, a přeprodané akcie mohou stále dále klesat, teoreticky až na nulu, zůstává pohled na RSI užitečný pro investory, kteří chtějí odlehčit stávající pozice nebo vytvořit nové.
Akcie se minulý týden potýkaly s problémy, přičemž index S&P 500 ztratil 0,3 % a index Dow Jones Industrial Average klesl o 0,1 % a zaznamenal tak třetí týdenní pokles v řadě. K poklesu došlo v době, kdy sazby vyskočily v důsledku údajů o tvrdohlavě vysoké inflaci a vyhlídek na zpřísnění měnové politiky USA. Přesto se objevily některé akcie, které možná přešly do plusu.
Server CNBC Pro provedl screening deseti nejvíce překoupených akcií v indexu S&P 500. Podívali jsme se také na procento analytiků, kteří tyto akcie hodnotí jako nákupní, na jejich potenciální nárůst průměrné cílové ceny a na jejich výkonnost v roce 2023.
Mezi nejvíce překoupené akcie v indexu S&P 500 patřila společnost Catalent (CTLT). Farmaceutická společnost má 14denní RSI na úrovni 82,46. V roce 2023 akcie vyskočily o 58 %, ačkoli za posledních 12 měsíců stále klesly o 27 %. Analytici v průměru vidí růst akcií o více než 14 %, vyplývá z údajů společnosti FactSet.
Začátkem tohoto měsíce agentura Bloomberg News informovala, že zdravotnický konglomerát Danaher projevil zájem o koupi společnosti Catalent.
Akcie společnosti W.W. Grainger (GWW) jsou rovněž překoupené. Čtrnáctidenní RSI této průmyslové dodavatelské společnosti činí 81,88. K tomu je třeba připočíst, že Na začátku roku 2023 akcie posílily o více než 21 %. Začátkem února společnost vykázala zisk za čtvrté čtvrtletí, který překonal očekávání analytiků. Přesto analytici nejsou společností W.W. Grainger příliš nadšeni, pouze 23,5 % z nich ji hodnotí jako nákupní.
General Motors (GM) se dostala i na náš seznam překoupených akcií, když její 14denní RSI dosahuje hodnoty 76,25.
Akcie automobilky zahájily rok 2023 správnou nohou, když vzrostly o 28,3 %. Výsledky společnosti za čtvrté čtvrtletí snadno překonaly odhady. GM také oznámila, že podepsala dohodu s výrobcem polovodičů GlobalFoundries, což posílilo naděje investorů, že se společnost vyhne nedostatku polovodičových čipů, který trápí ostatní automobilky.
Začátkem měsíce banka Goldman Sachs uvedla, že General Motors je slibnou akcií, protože považuje jeho řadu Cruise za technologického lídra. Více než polovina analytiků, kteří se GM věnují, ji hodnotí jako nákupní a průměrná cílová cena naznačuje růst o 10 %.
Na základě indexu relativní síly však akcie možná v nejbližší době čeká pokles.
Společnost Electronic Arts (EA) byla označena za jednu z nejvíce přeprodaných akcií. Čtrnáctidenní index RSI této společnosti působící v oblasti digitální zábavy dosáhl hodnoty pouhých 17,48. Nicméně 50 % analytiků pokrývajících EA ji hodnotí jako nákupní. EA má za sebou raketový start, v letošním roce klesla o 9 %. Koncem minulého měsíce EA vykázala neuspokojivé čtvrtletní tržby a snížila výhled pro rezervace.
Match Group (MTCH) má 14denní RSI na úrovni 26,08. Akcie této online seznamovací platformy se za posledních 12 měsíců propadly o více než 61 %. Nicméně 57,7 % analytiků ji hodnotí jako nákupní. Match Group je americká internetová a technologická společnost se sídlem v Dallasu v Texasu. Vlastní a provozuje největší globální portfolio oblíbených online seznamovacích služeb včetně Tinder, Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge, PlentyOfFish a OurTime, mezi celkem více než 45 globálními seznamovacími společnostmi. Na základě průměrné cílové ceny analytiků také vidí růst akcií o 42 %.
Na Wall Street existuje indikátor hybnosti, který může investorům pomoci odfiltrovat nejvíce překoupené a přeprodané akcie.
"Index relativní síly" upozorňuje investory na potenciální překoupené a přeprodané podmínky na trhu tím, že měří rychlost a velikost nedávných cenových pohybů.
Akcie je považována za překoupenou, pokud její 14denní RSI přesáhne hodnotu 70. To naznačuje, že může být po silném růstu nadměrně prodlužována, což znamená, že investoři by mohli chtít snížit svou expozici.
Mezitím je akcie se 14denním RSI pod 30 považována za přeprodanou, což znamená, že pro investory může nastat čas zvážit přidání expozice vůči tomuto jménu. Nízký RSI může poukazovat na příliš negativní náladu ohledně akcie a potenciálně signalizovat příležitost k nákupu.
Zdroj: Getty Images
Přestože překoupené akcie mohou vždy dále růst, teoreticky až do doby, kdy jejich RSI dosáhne hodnoty 100, a přeprodané akcie mohou stále dále klesat, teoreticky až na nulu, zůstává pohled na RSI užitečný pro investory, kteří chtějí odlehčit stávající pozice nebo vytvořit nové.
Akcie se minulý týden potýkaly s problémy, přičemž index S&P 500 ztratil 0,3 % a index Dow Jones Industrial Average klesl o 0,1 % a zaznamenal tak třetí týdenní pokles v řadě. K poklesu došlo v době, kdy sazby vyskočily v důsledku údajů o tvrdohlavě vysoké inflaci a vyhlídek na zpřísnění měnové politiky USA. Přesto se objevily některé akcie, které možná přešly do plusu.
Server CNBC Pro provedl screening deseti nejvíce překoupených akcií v indexu S&P 500. Podívali jsme se také na procento analytiků, kteří tyto akcie hodnotí jako nákupní, na jejich potenciální nárůst průměrné cílové ceny a na jejich výkonnost v roce 2023.
Mezi nejvíce překoupené akcie v indexu S&P 500 patřila společnost Catalent (CTLT). Farmaceutická společnost má 14denní RSI na úrovni 82,46. V roce 2023 akcie vyskočily o 58 %, ačkoli za posledních 12 měsíců stále klesly o 27 %. Analytici v průměru vidí růst akcií o více než 14 %, vyplývá z údajů společnosti FactSet.
Začátkem tohoto měsíce agentura Bloomberg News informovala, že zdravotnický konglomerát Danaher projevil zájem o koupi společnosti Catalent.
Akcie společnosti W.W. Grainger (GWW) jsou rovněž překoupené. Čtrnáctidenní RSI této průmyslové dodavatelské společnosti činí 81,88. K tomu je třeba připočíst, že Na začátku roku 2023 akcie posílily o více než 21 %. Začátkem února společnost vykázala zisk za čtvrté čtvrtletí, který překonal očekávání analytiků. Přesto analytici nejsou společností W.W. Grainger příliš nadšeni, pouze 23,5 % z nich ji hodnotí jako nákupní.
General Motors (GM) se dostala i na náš seznam překoupených akcií, když její 14denní RSI dosahuje hodnoty 76,25.
Akcie automobilky zahájily rok 2023 správnou nohou, když vzrostly o 28,3 %. Výsledky společnosti za čtvrté čtvrtletí snadno překonaly odhady. GM také oznámila, že podepsala dohodu s výrobcem polovodičů GlobalFoundries, což posílilo naděje investorů, že se společnost vyhne nedostatku polovodičových čipů, který trápí ostatní automobilky.
Začátkem měsíce banka Goldman Sachs uvedla, že General Motors je slibnou akcií, protože považuje jeho řadu Cruise za technologického lídra. Více než polovina analytiků, kteří se GM věnují, ji hodnotí jako nákupní a průměrná cílová cena naznačuje růst o 10 %.
Na základě indexu relativní síly však akcie možná v nejbližší době čeká pokles.
Společnost Electronic Arts (EA) byla označena za jednu z nejvíce přeprodaných akcií. Čtrnáctidenní index RSI této společnosti působící v oblasti digitální zábavy dosáhl hodnoty pouhých 17,48. Nicméně 50 % analytiků pokrývajících EA ji hodnotí jako nákupní. EA má za sebou raketový start, v letošním roce klesla o 9 %. Koncem minulého měsíce EA vykázala neuspokojivé čtvrtletní tržby a snížila výhled pro rezervace.
Match Group (MTCH) má 14denní RSI na úrovni 26,08. Akcie této online seznamovací platformy se za posledních 12 měsíců propadly o více než 61 %. Nicméně 57,7 % analytiků ji hodnotí jako nákupní. Match Group je americká internetová a technologická společnost se sídlem v Dallasu v Texasu. Vlastní a provozuje největší globální portfolio oblíbených online seznamovacích služeb včetně Tinder, Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge, PlentyOfFish a OurTime, mezi celkem více než 45 globálními seznamovacími společnostmi. Na základě průměrné cílové ceny analytiků také vidí růst akcií o 42 %.
