Investiční pohled na akcie společností Carvana a Iridium Communications

Podle Morgan Stanley po letošním monstrózním pohybu akcií prodávejte Carvanu

Analytik Adam Jonas ve středeční zprávě snížil hodnocení akcií na underweight z equal weight. Cílovou cenu sice zvýšil na 35 USD z 12 USD, ale nová cílová cena znamená 20 % pokles oproti středečnímu závěru.

„Druhá šance na úspěch je diskontována v ceně,“ uvedl Jonas. „Myslíme si, že velká část rally je zasloužená, ale akcie se pohybují vysoko nad naším zvýšeným cílem, což vede k méně příznivému poměru rizika a odměny oproti našemu pokrytí.“

Společnost dosáhla „prvního kroku“ k samofinancovatelné budoucnosti tím, že začátkem tohoto měsíce vykázala kladný upravený zisk EBITDA a vyřešila obavy o krátkodobou likviditu, ale podle Jonase musí ještě prokázat, že si svůj pokrok dokáže udržet. Jako důvod uvedl přetrvávající problémy týkající se spotřebitelské základny ojetých automobilů a toho, zda obchodní model společnosti zůstane dlouhodobě životaschopný.

„I s ohledem na naše očekávání pokračujícího oživení v podnikání a méně medvědí názory na trh s ojetými vozy nás sklon akcií k odměnám a 20% pokles PT posouvají k UW,“ uvedl Jonas.

Společnosti Piper Sandler a RBC minulý týden rovněž snížily své hodnocení akcií s tím, že zlepšení již bylo do akcií započítáno.

Akcie se ve čtvrtek před zahájením obchodování obchodovaly o 0,4 % výše. V roce 2023 akcie vyskočily o 823 %.

Chcete využít této příležitosti?

Barclays radí koupit tuto satelitní akcii, protože před sebou vidí 29% růst

Barclays ve čtvrtek zvýšila doporučení pro satelitní komunikační společnost Iridium Communications Inc (IRDM) na overweight s tím, že po „solidním“ druhém čtvrtletí a atraktivním výhledu čeká akcie 29% růst.

Společnost Iridium v úterý vykázala ve druhém čtvrtletí čistou ztrátu 30,7 milionu USD při tržbách 193,1 milionu USD, ale její provozní zisk EBITDA vzrostl oproti předchozímu roku o 9 % na 115,8 milionu USD, což je rekordní hodnota. Společnost Iridium přičítá ztrátu odpisu dalších satelitů po úspěšném květnovém startu.

„Akcie však [v úterý] klesly o 16 %, protože vedení společnosti naznačilo, že nadcházející příležitost k příjmům z přímého přenosu do zařízení bude vyžadovat čas, než poroste. To je v souladu se scénářem, který jsme měli na mysli, a proto nyní považujeme poměr rizika a odměny za atraktivní,“ napsal analytik Barclays Mathieu Robilliard ve zprávě klientům.

Barclays stanovila cílovou cenu pro akcie společnosti Iridium na 65 USD, což je o 29 % více než čtvrteční závěrečná hodnota 50,58 USD za akcii. Akcie společnosti Iridium se od začátku roku nezměnily.

Býčí výhled firmy souvisí s příležitostí společnosti Iridium na nově vznikajícím satelitním trhu přímého přenosu dat do zařízení (D2D).

„Domníváme se, že pro společnost Iridium bude představovat silný zdroj příjmů, který však bude postupný (cca 90 mil. USD do roku 2027),“ napsal Robilliard.

Podle Morgan Stanley po letošním monstrózním pohybu akcií prodávejte CarvanuAnalytik Adam Jonas ve středeční zprávě snížil hodnocení akcií na underweight z equal weight. Cílovou cenu sice zvýšil na 35 USD z 12 USD, ale nová cílová cena znamená 20 % pokles oproti středečnímu závěru.„Druhá šance na úspěch je diskontována v ceně,“ uvedl Jonas. „Myslíme si, že velká část rally je zasloužená, ale akcie se pohybují vysoko nad naším zvýšeným cílem, což vede k méně příznivému poměru rizika a odměny oproti našemu pokrytí.“Společnost dosáhla „prvního kroku“ k samofinancovatelné budoucnosti tím, že začátkem tohoto měsíce vykázala kladný upravený zisk EBITDA a vyřešila obavy o krátkodobou likviditu, ale podle Jonase musí ještě prokázat, že si svůj pokrok dokáže udržet. Jako důvod uvedl přetrvávající problémy týkající se spotřebitelské základny ojetých automobilů a toho, zda obchodní model společnosti zůstane dlouhodobě životaschopný.„I s ohledem na naše očekávání pokračujícího oživení v podnikání a méně medvědí názory na trh s ojetými vozy nás sklon akcií k odměnám a 20% pokles PT posouvají k UW,“ uvedl Jonas.Společnosti Piper Sandler a RBC minulý týden rovněž snížily své hodnocení akcií s tím, že zlepšení již bylo do akcií započítáno.Akcie se ve čtvrtek před zahájením obchodování obchodovaly o 0,4 % výše. V roce 2023 akcie vyskočily o 823 %.Chcete využít této příležitosti?Barclays radí koupit tuto satelitní akcii, protože před sebou vidí 29% růstBarclays ve čtvrtek zvýšila doporučení pro satelitní komunikační společnost Iridium Communications Inc na overweight s tím, že po „solidním“ druhém čtvrtletí a atraktivním výhledu čeká akcie 29% růst.Společnost Iridium v úterý vykázala ve druhém čtvrtletí čistou ztrátu 30,7 milionu USD při tržbách 193,1 milionu USD, ale její provozní zisk EBITDA vzrostl oproti předchozímu roku o 9 % na 115,8 milionu USD, což je rekordní hodnota. Společnost Iridium přičítá ztrátu odpisu dalších satelitů po úspěšném květnovém startu.„Akcie však [v úterý] klesly o 16 %, protože vedení společnosti naznačilo, že nadcházející příležitost k příjmům z přímého přenosu do zařízení bude vyžadovat čas, než poroste. To je v souladu se scénářem, který jsme měli na mysli, a proto nyní považujeme poměr rizika a odměny za atraktivní,“ napsal analytik Barclays Mathieu Robilliard ve zprávě klientům.Barclays stanovila cílovou cenu pro akcie společnosti Iridium na 65 USD, což je o 29 % více než čtvrteční závěrečná hodnota 50,58 USD za akcii. Akcie společnosti Iridium se od začátku roku nezměnily.Býčí výhled firmy souvisí s příležitostí společnosti Iridium na nově vznikajícím satelitním trhu přímého přenosu dat do zařízení .„Domníváme se, že pro společnost Iridium bude představovat silný zdroj příjmů, který však bude postupný ,“ napsal Robilliard.